Relatório de contratos sem financeiro
Introdução
O Relatório de Contratos sem Financeiro é uma ferramenta essencial para o controle e auditoria dos contratos da empresa. Esse relatório permite identificar rapidamente quais contratos não possuem registros financeiros associados, auxiliando no alinhamento entre os módulos de contratos e contas a receber e contribuindo para a integridade das informações financeiras no Sistema.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber
Benefícios
- Identificação rápida de contratos sem títulos financeiros relacionados
- Redução de falhas e inconsistências nos registros contábeis
- Otimização do fluxo de caixa e previsões financeiras
- Suporte à auditoria interna e conformidade com os processos de cobrança
- Correção preventiva de lançamentos financeiros ausentes
Passo a passo - Relatório de contratos sem financeiro
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Acesse a pasta Relatórios de Entrada.
- Clique em Relatório de Contas a Receber.
- Selecione os filtros desejados:
Aviso!
Este relatório considera os seguintes campos:
Aba Filtros:
- Carteira
- Filial
- Data inicial vencimento
- Data final vencimento
- Status
- Status Contrato
- Ordem
Aba Contratos sem financeiro:
- Clientes isentos: Marque como Não para que contratos isentos não sejam incluídos no relatório
Dica!
Para melhor utilização, recomenda-se aplicar somente os seguintes filtros:
- Data inicial vencimento
- Data final vencimento
- Status
- Status Contrato
Na aba Contratos sem financeiro, certifique-se que o campo Clientes Isentos esteja marcado como Não.
- Clique no botão Listar contratos sem financeiro.
- Uma caixa pop-up será aberta informando sobre as regras do relatório — clique em OK.
- O relatório será gerado e ficará disponível para visualização, impressão ou exportação em PDF.
Dica
Evite aplicar filtros por carteira de cobrança, pois o sistema considera os contratos sem títulos em vencimento, independentemente da carteira. Se um mesmo contrato tiver um boleto em outra carteira, ele ainda pode aparecer no relatório, o que pode gerar interpretações incorretas.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Relatórios Financeiros] B --> C[Relatórios de Entrada] C --> D[Relatório de contas a receber] D --> E[Preencher filtros] E --> F[Listar contratos sem financeiro] F --> G[Pop-up = OK] G --> H[Análise dos Dados] H --> I[Fim]
Considerações finais
O Relatório de Contratos sem Financeiro é uma ferramenta valiosa para manter a consistência entre os contratos e os dados financeiros no Sistema. Utilize-o frequentemente para detectar contratos ativos que não estão gerando títulos financeiros, corrigindo falhas de configuração ou evitando perdas de faturamento.
Aplicar esse relatório como prática de rotina aumenta a confiabilidade das informações e contribui diretamente para a precisão das análises e projeções de receitas da empresa. Mantenha os dados atualizados para assegurar um processo de cobrança eficiente e alinhado às particularidades de cada contrato.
Etiquetas
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