Relatório de Contratos sem Financeiro
Introdução
O Relatório de Contratos sem Financeiro é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente de contratos e finanças da empresa. Este relatório permite identificar contratos que não possuem registros financeiros associados.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Entrada > Relatórios de Contas a Receber
Benefícios
- Identificação rápida de contratos sem financeiros;
- Redução de erros e discrepâncias nos relatórios financeiros;
- Otimização do fluxo de caixa e previsões financeiras.
Passo a Passo - Relatório de Contratos sem Financeiro
- Acesse o menu Relatórios;
- Clique em Relatórios Financeiros;
- Clique na pasta Relatórios de Entrada;
- Localize e clique em Relatório de contas a receber;
- Selecione os filtros desejados;
Aviso!
Este relatório respeitará os seguintes parâmetros:
Aba Filtros:
- Carteira;
- Filial;
- Data inicial vencimento;
- Data final vencimento;
- Status Contrato;
- Ordem;
Aba Contratos sem financeiro:
- Clientes isentos: marque como Não, para que os contratos isentos não sejam listados no relatório.
Dica!
Para um relatório mais preciso, utilize apenas os filtros:
- Data inicial vencimento;
- Data final vencimento;
- Status;
- Status Contrato;
Na aba Contratos sem financeiro, marque o parâmetro Clientes Isentos como Não.
-
Por fim, clique no botão Listar contratos sem financeiro;
-
Será aberta uma caixa de pop-up, avisando sobre a regra do relatório gerado, apenas clique em OK;
-
Seu relatório estará disponibilizado, podendo fazer seu download em PDF ou a realizar uma impressão.
Dica
Recomenda-se evitar o uso de filtros relacionados à carteira de cobrança ou filtros específicos para cada boleto. Isso porque o sistema realiza uma filtragem automática ao buscar contratos sem vencimento definido, considerando os dados iniciais e finais fornecidos. Por exemplo, se você aplicar um filtro para uma carteira de cobrança específica e houver um boleto gerado para o mesmo contrato em outra carteira de cobrança, este será incluído no relatório, podendo levar a resultados inesperados.
Fluxograma
graph TD A[Inicio] --> B[Relatórios Financeiros] B --> C[Relatórios de Entrada] C --> D[Relatório de contas a receber] D --> E[Preencher filtros] E --> F[Listar contratos sem financeiro] F --> G[Pop-up = OK] G --> H[Análise dos Dados] H --> I[Fim]
Considerações Finais
O Relatório de Contratos sem Financeiro é uma ferramenta valiosa para manter a saúde financeira da empresa. Ao seguir o passo a passo descrito e utilizar regularmente este relatório, você poderá identificar e corrigir discrepâncias entre contratos e registros financeiros, garantindo maior precisão nos dados e facilitando a tomada de decisões baseadas em informações confiáveis. Lembre-se de verificar e atualizar as informações financeiras dos contratos identificados para manter a integridade dos dados do sistema.
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