Configuração da Grade de Contabilização para Cancelamento de Títulos

Introdução

A Grade de contabilização é utilizada para contabilizar lançamentos de forma diferenciada do padrão do sistema. A configuração da contabilização de cancelamento de títulos exige a criação de uma grade contábil que seja a contrapartida da grade contábil de emissão. Este guia detalha como configurar essa grade no Sistema.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Configurações > Configurações Documentos > Tipo documento

Passo a Passo: Como Configurar Grade de Contabilização para Cancelamento de Títulos

Criando Novo Tipo de Documento

Para criar um novo tipo de documento, clique no botão Novo na página de Tipo de Documento. Preencha as informações necessárias, incluindo os campos obrigatórios (marcados com asterisco) nas abas Geral, Fiscal.

Passo 1: Configuração da Grade de contabilização (Crédito)

1. Acesse o menu Configurações > Configurações documentos > Tipo de documento;
2. Localize o tipo de documento desejado e clique no botão Editar;
3. Ao acesso o tipo de documento, siga para aba Contabilização;
4. No campo Grade de contabilização emissão selecione a lupa ao lado;
5. Clique no botão Novo e preencha os campos:
   • Descrição: Informe uma descrição para facilitar a identificação da grade;
   • Ativo: Marque Sim para ativar a grade de contabilização ou Não para desativar.
6. Clique em Salvar e siga para aba Itens;
7. Na aba Itens clique em Novo para realizar a configuração;
8. Na seção Contas preencha os campos:
   • Variáveis: Selecione a Conta Padrão como crédito Conta Cliente/Fornecedor
   • Crédito: Registar a variável conforme informado no campo Variáveis; (Botão + inclui a variável e - remove);
9. Na seção Valores preencha os campos:
   • Variáveis: Selecione a opção Valor Bruto;
   • Crédito: Registar a variável conforme informado no campo Variáveis; (Botão + inclui a variável e - remove);
10. Após preencher informações, clique no botão Salvar.

Passo 2: Criar Grade de Contabilização (Débito)

Após criar uma conta Crédito e necessário cadastrar a contrapartida do lançamento, sendo o Débito.

1. Na aba Itens clique em Novo para realizar a configuração;
2. Na seção Contas preencha os campos:
   • Variáveis: Selecione a Conta Padrão como crédito (Esp Sub) Conta Planejamento Receita Sub
   • Débito: Registar a variável conforme informado no campo Variáveis; (Botão + inclui a variável e - remove);
3. Na seção Valores preencha os campos:
   • Variáveis: Selecione a opção Valor Bruto;
   • Débito: Registar a variável conforme informado no campo Variáveis; (Botão + inclui a variável e - remove);
4. Após preencher informações, clique no botão Salvar.

Passo 3: Configuração Grade de contabilização Cancelamento Boletos

1. No campo Grade de contabilização Cancelamento Boletos selecione a lupa ao lado;
2. Crie dois itens conforme criado anteriormente, utilizando as seguintes variáveis:
3. Conta crédito:
   • Variáveis: Conta Planejamento Receita Subgrupo;
   • Valores: Utilize a variável Valor bruto;
4. Conta débito:
   • Variáveis: Conta Planejamento Despesa;
   • Valores: Utilize a variável Valor bruto.
5. Após preencher informações, clique no botão Salvar.

Inserir Grade no Tipo de Documento

Retorne para aba Contabilização no tipo de documento, e vincule a grade que criou nos campos Grade de Contabilização Emissão e Grade de contabilização Cancelamento Boletos;

Alerta

Ao criar uma Venda, é importante configurar o Regime de contabilização como Competência Previsão Não. Assim, a contabilização acontece só ao finalize a venda.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acesso ao Menu Configurações]
    B --> C[Selecionar Configurações documentos]
    C --> D[Acessar Tipo de documento]
    D --> E[Editar Tipo de Documento]
    E --> F[Configuração da Grade de Contabilização Emissão]
    F --> G[Configuração Grade de contabilização Cancelamento Boletos]
    G --> H[Salvar Configurações]
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

A Grade de Contabilização para Cancelamento de Títulos oferece flexibilidade na contabilização de operações financeiras. Ao configurar corretamente as grades padrão e de cancelamento, o Sistema automatiza o processo de reversão contábil durante o cancelamento de títulos, garantindo precisão e consistência nos registros financeiros

Etiquetas

Contabilizacao CancelamentoTitulos ConfiguracoesFinanceiras

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