Grade de Contabilização para Cancelamento de Títulos

Introdução

A Grade de contabilização é utilizada para contabilizar lançamentos de forma diferenciada do padrão do sistema. A configuração da contabilização de cancelamento de títulos exige a criação de uma grade contábil que seja a contrapartida da grade contábil de emissão. Este guia detalha como configurar essa grade no Sistema.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Configurações > Configurações Documentos > Tipo documento

Passo a Passo: Como Configurar Grade de Contabilização para Cancelamento de Títulos

Passo 1: Criar Grade de contabilização emissão

1. Acesse o menu Configurações > Configurações documentos > Tipo de documento;
2. Localize o tipo de documento desejado e clique no botão Editar.
3. Após editar o tipo de documento, acesse a aba Contabilização;
4. No campo Grade de contabilização emissão selecione a lupa ao lado;
5. Clique no botão Novo para criar uma nova grade;
6. Preencha os campos das aba Grade de contabilização:
   • Descrição: Informe uma descrição para facilitar a identificação da grade;
   • Ativo: Marque “Sim” para ativar a grade de contabilização ou “Não” para desativar.
7. Clique em “Salvar” e siga para aba “Itens”

Alerta

É importante que na aba “Geral” o campo “Gera Financeiro” esteja sinalizado como SIM.

Passo 2: Configuração das Grade de contabilização (Crédito)

Observação

Para a configuração das Grade de contabilização (Crédito), é necessário cadastrar duas grades contábeis, sendo elas contrapartidas.

8. Na aba Itens clique em Novo para realizar a configuração;
9. Na seção Contas preencha os campos:
   • Variáveis: Selecione a Conta Padrão como crédito “Conta Cliente/Fornecedor”
   • Crédito: Registar a variável conforme informado no campo “Variáveis”; (Botão ”+” inclui a variável e ”-” remove);
10. Na seção Valores preencha os campos:
    • Variáveis: Selecione a opção “Valor Bruto”;
    • Crédito: Registar a variável conforme informado no campo “Variáveis”; (Botão ”+” inclui a variável e ”-” remove);
11. Após preencher informações, clique no botão Salvar.

Passo 3: Configuração Itens da Grade de Contabilização (Débito)

Após criar um conta “Crédito” e necessário cadastrar a contrapartida do lançamento, que é o “Débito” 12. Na aba “Itens” clique em “Novo” para realizar a configuração; 13. Na seção “Contas” preencha os campos: - Variáveis: Selecione a Conta Padrão como crédito “(Esp Sub) Conta Planejamento Receita Sub” - Débito: Registar a variável conforme informado no campo “Variáveis”; (Botão ”+” inclui a variável e ”-” remove); 14. Na seção “Valores” preencha os campos: - Variáveis: Selecione a opção “Valor Bruto”; - Débito: Registar a variável conforme informado no campo “Variáveis”; (Botão ”+” inclui a variável e ”-” remove); 15. Após preencher informações, clique no botão “Salvar”.

Passo 4: Configuração Grade de contabilização Cancelamento Boletos

16. No campo “Grade de contabilização Cancelamento Boletos” selecione a lupa ao lado;
17. Crie dois itens conforme criado anteriormente, utilizando as seguintes variáveis:

• Conta crédito:
  • Variáveis: Conta Planejamento Receita Subgrupo;
  • Valores: Utilize a variável “Valor bruto”;
• Conta débito:
  • Variáveis: Conta Planejamento Despesa;
  • Valores: Utilize a variável Valor bruto.

18. Após preencher informações, clique no botão Salvar.

Passo 5: Inserir Grade no Tipo de Documento

19. Retorne para aba “Contabilização”no tipo de documento, e vincule a grade que criou nos campos “Grade de Contabilização Emissão” e “Grade de contabilização Cancelamento Boletos”;
20. Clique em Salvar para registar o ajuste realizado.

Alerta

Na criação da Venda é de estrema importância que seja configurado como Regime de contabilização: Competência Previsão Não, para contabilizar ao finalizar a venda.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acesso ao Menu Configurações]
    B --> C[Selecionar Configurações documentos]
    C --> D[Acessar Tipo de documento]
    D --> E[Editar Tipo de Documento]
    E --> F[Configuração da Grade de Contabilização Emissão]
    F --> G[Configuração Grade de contabilização Cancelamento Boletos]
    G --> H[Salvar Configurações]
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

A Grade de Contabilização para Cancelamento de Títulos oferece flexibilidade na contabilização de operações financeiras. Ao configurar corretamente as grades padrão e de cancelamento, o Sistema automatiza o processo de reversão contábil durante o cancelamento de títulos, garantindo precisão e consistência nos registros financeiros

Etiquetas

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