Parametrizações da Carteira de Cobrança
Introdução
As parametrizações da carteira de cobrança são ajustes essenciais que definem como o sistema vai tratar os processos relacionados à cobrança. Entre os pontos configuráveis estão juros, multas, descontos e demais regras financeiras. Este guia apresenta uma visão geral dessas funcionalidades e orientações para configurar corretamente cada item.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Carteira de Cobrança
Funcionalidades principais
Juros e multas
É possível definir a cobrança de juros e multas em caso de atraso:
- (Juros): valor cobrado por dia de atraso após a data de vencimento.
- (Multa): valor único aplicado logo após o vencimento.
Descontos
Permite configurar descontos para pagamentos efetuados até o vencimento, incentivando os clientes a pagarem em dia.
Instruções principais
Essas instruções estão relacionadas à geração de contas a receber e movimentações financeiras. Entre as principais estão:
- Duplicação da carteira de cobrança.
- Configuração de juros e multa.
- Layouts de impressão.
- Instruções para geração de boletos em remessa.
- Geração e leitura de arquivos de remessa e retorno bancário.
- Controle de tarifas bancárias.
- Modelos de recibo.
Atenção, Beta!
A aba Logs carteira de cobrança está presente na versão Beta do Sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Julho de 2025.
Logs carteira de cobrança
A principal funcionalidade desta melhoria é o registro automático e detalhado dos logs de autenticação da carteira de cobrança. Anteriormente, em caso de falha na autenticação das APIs dos gateways de pagamento, o formulário da carteira de cobrança não era salvo, dificultando a identificação da causa raiz do problema. Agora, a carteira é salva normalmente, e um log é gerado com o status da requisição, bem como todas as informações enviadas e recebidas do gateway. Isso permite uma análise mais profunda e eficiente em situações de erro.
Dica!
Para mais informações sobre a aba Logs carteira de cobrança, consulte em:
Assuntos relacionados
Lista de Assuntos
- Contador do Nosso Número
- Tarifas Bancárias - Gateway, API e Pix
- Duplicar Carteira de Cobrança
- Escolher Banco para Pagamento na Central do Assinante
- Inativar Carteira de Cobrança
- Inserir em Remessa Boletos com Vencimento Alterado
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Automática Após Vencimento
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Recebidos Manualmente
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Renegociados e Cancelados
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Vencidos a mais de 59 dias
- Inserir em Remessa Recebimentos via Cartão de Crédito
- Inserir em Remessa Recebimentos via Pix
- Instruções da Carteira de Cobrança
- Juros, Multas e Desconto
- Layouts de Impressão
- Modelo de Recibo
- Parâmetro Espécie Documento
- Parâmetro Filial da Venda ou Contrato Diferente da Carteira de Cobrança
- Parâmetro para Distribuição de Boletos pelo Banco
- Parâmetro Recebimento para Valores Divergentes
- Parâmetro Tipo de Carteira
- Remover de Remessa Boletos de Contratos Bloqueados
- Validar Boletos Importados
- Validar Boletos Recebidos ao Baixar Remessa
- Remover de Remessa Boletos de Contratos Negativados
- Troca de Carteira de Cobrança em Massa
Considerações Finais
As parametrizações da carteira de cobrança são indispensáveis para uma boa gestão financeira. Com configurações adequadas, é possível garantir a exatidão dos lançamentos, motivar o pagamento em dia e fortalecer a saúde financeira da empresa. Ao seguir corretamente as instruções, você poderá otimizar a área financeira e aproveitar melhor todas as funcionalidades do sistema.
Etiquetas
CarteiraDeCobranca ConfiguracoesDaCarteiraDeCobranca Financeiro RemessaBancaria LayoutsDeImpressao PedidoDeBaixa
Leia Também
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- Inativar Carteira de Cobrança
- Inserir em Remessa Boletos com Vencimento Alterado
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Automática Após Vencimento
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Recebidos Manualmente
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Renegociados e Cancelados
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Vencidos a mais de 59 dias
- Inserir em Remessa Recebimentos via Cartão de Crédito
- Inserir em Remessa Recebimentos via Pix
- Instruções da Carteira de Cobrança
- Juros, Multas e Desconto
- Layouts de Impressão
- Parâmetro Espécie Documento
- Parâmetro Filial da Venda ou Contrato Diferente da Carteira de Cobrança
- Parâmetro para Distribuição de Boletos pelo Banco
- Parâmetro Recebimento para Valores Divergentes
- Parâmetro Tipo de Carteira
- Remover de Remessa Boletos de Contratos Bloqueados
- Validar Boletos Importados
- Validar Boletos Recebidos ao Baixar Remessa
