Formulário Vínculo NF - Convênio 201
Introdução
Para a geração do arquivo do Convênio 201, o Sistema utiliza o financeiro como base. No entanto, ao gerar notas baseadas em contratos, não existia um vínculo direto com o financeiro dessas notas. Esta Funcionalidade possibilita que o sistema estabeleça essa ligação entre o financeiro e a nota gerada a partir do contrato.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Rotinas fiscais > Vínculo NF - Convênio 201
Estrutura do Formulário
O formulário é composto por três abas, destinadas à configuração dos filtros para a execução da rotina, sendo elas:
- Aba Informações: Exibe dados gerais relacionados ao vínculo de convênio, proporcionando uma visão abrangente das informações cadastradas.
- Aba Filtros: Permite a seleção de critérios específicos para refinar a exibição das informações, facilitando a análise e gestão dos vínculos.
- Aba Vínculo NF + Financeiro: Esta aba exibe todas as informações referentes às operações de vinculação entre notas fiscais e registros financeiros que foram realizados na rotina.
Campos Disponíveis
Aba Informações
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do registro no sistema. Preenchido automaticamente. |
| Descrição | Nome ou descrição do lote vinculado. |
| Status da execução | Indica se o a rotina foi Gera ou Não. |
| Status do lote | Indica se o lote está aberto ou finalizado. Observação: Quando marcando a opção ‘Finalizado, não será mais possivel editar o lote. |
| Data de geração | Data em que o lote foi gerado. |
Aba Filtros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Filial para a qual o arquivo será gerado. |
| Mês de geração do arquivo | O més informado é utilizado como filtro para buscar as notas fiscais emitidas neste período. |
| Ano de geração do arquivo | O Ano informado é utilizado como filtro para buscar as notas fiscais emitidas neste período. |
| Vencimento do financeiro inicial | Data inicial para filtro dos vencimentos financeiros. |
| Vencimento do financeiro final | Data final para filtro dos vencimentos financeiros. |
| Tipo de Pagamento | Tipo de pagamento a ser considerado (Pré-pago, Pós-pago, Todos). |
Funcionalidades Principais
Processo de Vinculação
- O Sistema compara o ID do contrato da venda com o ID do contrato do financeiro;
- Se iguais, compara o valor da venda fiscal com o financeiro;
- Se os valores forem iguais, os registros são vinculados;
- O Sistema verifica outras NFs do mesmo contrato (ex: nota 13, SVA) para o período;
- Essas NF adicionais são vinculadas ao mesmo financeiro.
Validações Realizadas para o Vínculo das Notas com o Financeiro
Primeira Validação
Serão listadas todas as vendas fiscais que possuem:
- A data de emissão dentro do período filtrado nos campos “Data de geração do arquivo inicial e Data de geração do arquivo final;
- O modelo da NF como 21 ou 22;
- Não foram geradas por um lote com base no financeiro.
Segunda Validação
Em seguida, listar todos os financeiros que possuem:
- Data de vencimento dentro do período filtrado nos campos “Data de Vencimento do Financeiro Inicial” e “Data de Vencimento do Financeiro Final”;
- O contrato está de acordo com o filtro do campo “Tipo de Pagamento”;
- O campo “Filial” corresponde à filial selecionada no filtro “Filial” do novo formulário;
- Não possuem nenhum vínculo registrado;
- Não possuem nenhum registro atrelado ao financeiro em questão;
- São financeiros recorrentes;
- Possuem o ID do contrato listado na consulta das vendas fiscais (excluindo os contratos que não foram retornados na consulta anterior, das vendas).
Casos Especiais
- Se o valor da venda fiscal for diferente ou não for identificado um financeiro para a venda, será gerado um registro em “Vínculo NF + Financeiro” com o campo de ID do financeiro vazio/nulo.
- O sistema verifica o ID do contrato da nota 21 listada para retornar outras vendas fiscais dos contratos (Exemplo: nota fiscais 13, SVA) para o período, vinculando-as ao mesmo financeiro.
Fluxo de Processo
graph TD A[Início] --> B{Comparar ID do contrato} B -->|Igual| C{Comparar valor} B -->|Diferente| E[Registro sem vínculo] C -->|Igual| D[Vincular registros] C -->|Diferente| E D --> F[Verificar outras NFs do contrato] F --> G[Vincular NFs adicionais] E --> H[Fim] G --> H
Considerações Finais
O processo de vínculo NF-Financeiro é fundamental para a correta geração do arquivo Convênio 201. É importante seguir as recomendações de periodicidade e estar atento aos registros que possam necessitar de vínculo manual.
Etiquetas
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