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Relatório de remessa com títulos

Introdução

O Relatório de Remessa com Títulos é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele oferece uma visão detalhada dos títulos incluídos em remessas bancárias, permitindo maior controle sobre os registros enviados para cobrança e facilitando a reconciliação de contas. Esse relatório contribui significativamente para a organização das remessas, transparência das informações e apoio na tomada de decisões.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber

Benefícios

  • Maior controle sobre as remessas bancárias
  • Facilidade na reconciliação de contas com instituições financeiras
  • Redução de erros e inconsistências nos lançamentos
  • Melhoria do fluxo de caixa com acompanhamento detalhado dos títulos enviados
  • Visão clara dos registros vinculados a cada remessa
  • Suporte à tomada de decisões estratégicas

Passo a passo - Relatório de remessa com títulos

  1. Acesse o menu Relatórios.
  2. Clique em Relatórios Financeiros.
  3. Acesse a pasta Relatórios de Entrada.
  4. Clique em Relatório de Contas a Receber.
  5. Na aba Filtros, preencha o campo Remessa com o ID da remessa a ser consultada.
  6. Preencha os demais filtros desejados (ex: filial, vencimento, cliente etc.).
  7. Clique no botão Imprimir.
  8. Selecione a opção Imprimir analítico.

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Relatórios Financeiros]
    B --> C[Relatórios de Entrada]
    C --> D[Relatório de contas a receber]
    D --> E{Preencher dados}
    E --> F[Campo Remessa]
    E --> G[Demais filtros]
    F --> H[Imprimir]
    G --> H
    H --> I[Imprimir analítico]
    I --> J[Análise dos Dados]
    J --> K[Fim]

Leitura do relatório

  1. ID: ID da movimentação financeira (registro da cobrança).
  2. Cliente: Nome do cliente vinculado ao boleto.
  3. Or.: Identifica a origem do boleto:
    • A = Contrato Avulso
    • C = Contrato Recorrente
  4. Tipo: Tipo de recebimento (ex: Boleto, Cheque, Cartão, Dinheiro, Pix, Gateway etc.).
  5. ID Título: Código identificador único do título (boleto).
  6. Vencimento: Data de vencimento prevista para o título.
  7. Emissão: Data de emissão do boleto.
  8. Valor: Valor original do título gerado.
  9. Val. Baixa: Valor efetivamente baixado no momento da quitação.
  10. Val. Desc.: Valor de desconto aplicado sobre o boleto no momento do recebimento.
  11. Val. Desc. Adi.: Valor de desconto adicional concedido.
  12. Val. Acrés.: Valor acrescido ao título (juros, multa etc.).
  13. Val. Liq. Rec.: Valor líquido recebido, considerando todos os descontos e acréscimos.
  14. Val. Abe.: Valor em aberto, referente a boletos ainda não quitados.

Considerações finais

O Relatório de Remessa com Títulos é um recurso valioso para a gestão financeira da empresa, fornecendo um panorama completo e detalhado dos dados enviados nas remessas bancárias. Ele facilita a conferência de informações, o acompanhamento da inadimplência e o rastreamento das movimentações financeiras relacionadas aos recebimentos.

Sua utilização regular contribui para uma operação financeira mais segura, transparente e eficiente. Certifique-se de manter os parâmetros e dados atualizados para garantir a precisão e confiabilidade dos relatórios gerados.

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