Instruções da Carteira de Cobrança
Introdução
As Instruções da Carteira de Cobrança são uma ferramenta essencial para o complemento de informações nas cobranças emitidas pelo Sistema. Essa funcionalidade permite configurar e personalizar as instruções aplicadas aos títulos, proporcionando uma gestão financeira mais precisa e alinhada com as necessidades da empresa.
Acesso ao Formulário
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança > aba Instruções
Benefícios
- Personalização das instruções de cobrança
- Atende às exigências da FEBRABAN
- Melhora a comunicação com os clientes sobre as condições de pagamento
- Permite informar o cliente sobre:
- Descontos para pagamento até o vencimento
- Juros e multa aplicados após o vencimento
- Instruções específicas ao caixa de pagamento
Passo a Passo - Instruções da Carteira de Cobrança
- Acesse o menu Sistema
- Clique em Cadastros
- Selecione a pasta Financeiro
- Clique no submenu Carteira de Cobrança
- Selecione uma carteira existente ou clique em Novo para criar uma nova
- Clique em Editar
- Vá até a aba Instruções
- Preencha os campos de instruções conforme necessário:
- Instrução 1: Digite a primeira instrução de cobrança
- Instrução 2: Digite a segunda instrução de cobrança (se aplicável)
- Instrução 3: Digite a terceira instrução de cobrança (se aplicável)
- Nos parâmetros Imprimir instruções quando, se for título vencido ou proporcional, insira o número da linha correspondente que deverá ser impressa em cada situação
- Clique em Salvar para aplicar as alterações
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Acessar Menu Sistema] B --> C[Clicar em Cadastros] C --> D[Selecionar pasta Financeiro] D --> E[Carteira de cobrança] E --> F[Localizar carteira desejada] F --> G[Clicar em Editar] G --> H[Aba Instruções] H --> I{Preencher Dados} I --> J[Inserir Linhas de Instrução] I --> K[Inserir Nº de Linhas para Impressão] J --> L[Salvar] K --> L L --> M[Fim]
Caso de Uso - Configurando as Instruções de Juros, Multa e Desconto para a Impressão de Boletos
Nas homologações de carteiras de cobrança, é importante incluir informações que serão impressas nos boletos, especialmente aquelas relacionadas a juros, multa e desconto (se configurados).
Para isso, siga os passos:
- Acesse o menu Sistema
- Clique em Cadastros
- Selecione a pasta Financeiro
- Clique no submenu Carteira de Cobrança
- Selecione um cadastro existente ou clique em Novo para criar uma nova carteira
- Clique em Editar
- Vá até a aba Instruções
- Preencha os campos citados abaixo de acordo com a natureza da sua carteira:
-
Instrução 1:
Após vencimento juros R$ #juro# ao dia. -
Instrução 2:
Após vencimento multa R$ #multa#. -
Instrução 3 (opcional):
Pagamentos após o vencimento deverão ser realizados com o valor atualizado.
Essas instruções são dinâmicas e serão atualizadas automaticamente com base nos valores configurados nos campos de juros/multa da carteira. Use os números das linhas preenchidas nos campos de controle de impressão conforme a situação (vencido, proporcional etc.).
Carteiras CNAB - Remessa e Retorno Manual
- Instrução 1:
Após o vencimento cobrar juros de R$ #juro# ao dia.
- Instrução 2:
Após o vencimento cobrar multa de R$ #multa#.
Carteiras API e Gateway
- Instrução 1:
Após vencimento juros R$ #juro# ao dia.
- Instrução 2:
Após vencimento multa R$ #multa#.
E no caso de sua carteira estar configurada para conceder desconto em pagamentos até o vencimento, utilize esta instrução:
Primeira Opção para CNAB e Segunda Opção para API ou Gateway
- Instrução 1:
Conceder o desconto de #desconto# se pago até o vencimento.
ou...
- Instrução 2:
Descontar #desconto# se pago até venc.
- Utilize as demais linhas de instrução caso sua integração financeira permita, inserindo as variáveis que julgar necessário entre o texto da linha de instrução
- Nos parâmetros Imprimir instruções quando for título vencido ou proporcional, insira o número das respectivas linhas que serão impressas para cada situação
- Clique em Salvar para aplicar as alterações
Variáveis de Instrução
Considerações Finais
A configuração adequada das Instruções da Carteira de Cobrança é fundamental para uma gestão financeira eficiente. Ao personalizar as instruções e parâmetros de cobrança, a empresa garante maior clareza nas comunicações com os clientes e otimiza seus processos de recebimento. É importante revisar periodicamente essas configurações para garantir que estejam alinhadas com as políticas financeiras atuais da empresa.
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Cadastros Financeiro CarteiraCobranca Instrucoes GestaoFinanceira Boleto InstrucoesCarteira ImpressaoBoletos DescontoNaCarteira InstrucaoBo