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Instruções da carteira de cobrança

Introdução

As Instruções da Carteira de Cobrança são uma ferramenta essencial para complementar e personalizar as informações emitidas nas cobranças realizadas pelo Sistema. Essa funcionalidade possibilita configurar instruções que serão impressas nos títulos emitidos, contribuindo para uma gestão financeira precisa e alinhada às condições comerciais da empresa.

Acesso ao formulário

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança > aba Instruções

Benefícios

  • Personalização das instruções de cobrança aplicadas nos boletos
  • Compatibilidade com exigências da FEBRABAN
  • Comunicação clara das condições de juros, multa e desconto
  • Indicação de orientações específicas ao cliente e ao caixa recebedor

Passo a passo - Instruções da carteira de cobrança

  1. Acesse o menu Sistema
  2. Clique em Cadastros
  3. Selecione a pasta Financeiro
  4. Clique no submenu Carteira de Cobrança
  5. Localize a carteira desejada ou clique em Novo para criar uma nova
  6. Clique em Editar
  7. Vá até a aba Instruções
  8. Preencha os campos de acordo com as instruções desejadas:
    • Instrução 1: Primeira linha de instrução
    • Instrução 2: Segunda linha (se aplicável)
    • Instrução 3: Terceira linha (se aplicável)
  9. Em Imprimir instruções quando, indique os números das linhas que devem ser impressas em situações específicas como vencido ou proporcional
  10. Clique em Salvar para aplicar a configuração

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Menu Sistema]
    B --> C[Clicar em Cadastros]
    C --> D[Selecionar pasta Financeiro]
    D --> E[Carteira de cobrança]
    E --> F[Localizar carteira desejada]
    F --> G[Clicar em Editar]
    G --> H[Aba Instruções]
    H --> I{Preencher Dados}
    I --> J[Inserir Linhas de Instrução]
    I --> K[Inserir Nº de Linhas para Impressão]
    J --> L[Salvar]
    K --> L
    L --> M[Fim]

Caso de uso - Configurando instruções de juros, multa e desconto

Durante o processo de homologação de carteiras de cobrança, é fundamental adicionar informações que serão impressas nos boletos, especialmente aquelas relacionadas a juros, multa e desconto (se configurados).

Siga os passos abaixo para cadastrar essas instruções:

  1. Acesse o menu Sistema
  2. Vá até Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança
  3. Localize ou crie a carteira desejada
  4. Clique em Editar
  5. Vá até a aba Instruções
  6. Preencha os campos com os exemplos abaixo, conforme a natureza da carteira:

  • Instrução 1:

    Após vencimento juros R$ #juro# ao dia.

  • Instrução 2:

    Após vencimento multa R$ #multa#.

  • Instrução 3 (opcional):

    Pagamentos após o vencimento deverão ser realizados com o valor atualizado.

Essas instruções utilizam variáveis dinâmicas, que serão substituídas automaticamente pelos valores configurados nos campos de juros, multa e desconto da carteira. Os números das linhas devem ser informados corretamente nos campos de controle de impressão, dependendo da situação (ex: vencido ou proporcional).

Exemplos de instrução por tipo de integração

Carteiras CNAB – Remessa e Retorno Manual

  • Instrução 1:

    Após o vencimento cobrar juros de R$ #juro# ao dia.

  • Instrução 2:

    Após o vencimento cobrar multa de R$ #multa#.

Carteiras API e Gateway

  • Instrução 1:

    Após vencimento juros R$ #juro# ao dia.

  • Instrução 2:

    Após vencimento multa R$ #multa#.

Caso a carteira esteja configurada para conceder desconto por pagamento até o vencimento, utilize uma destas instruções:

Primeira opção para CNAB, segunda para API ou Gateway

  • Instrução 1: 
    Conceder o desconto de #desconto# se pago até o vencimento.

ou…

  • Instrução 2: 
    Descontar #desconto# se pago até venc.
  1. Utilize as linhas adicionais, se necessário, de acordo com as permissões da sua integração financeira
  2. Informe os números das respectivas linhas no campo Imprimir instruções quando conforme a situação (vencido, proporcional etc.)
  3. Clique em Salvar para finalizar

Variáveis de Instrução

Considerações finais

A configuração das Instruções da Carteira de Cobrança permite uma comunicação mais eficiente com o cliente no momento do pagamento. Personalizar essas mensagens com informações como juros, multa e desconto promove clareza, organização e padronização nos documentos financeiros. Recomenda-se revisar esses conteúdos com frequência para garantir que estejam atualizados com as políticas financeiras da empresa.

Etiquetas

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