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Introdução

O Extrato Bancário em Lote ou Conciliação Bancária é uma ferramenta essencial para verificar e validar os dados bancários em relação às movimentações financeiras registradas no sistema. Para o sucesso contínuo de suas operações financeiras, é importante garantir que todos os resgates, aplicações e investimentos sejam registrados. Isso pode ser feito através do botão Lançar Extrato na conciliação bancária. Essa prática não só aumentará a confiabilidade dos seus registros, mas também contribuirá para uma gestão financeira mais eficiente e eficaz.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Extrato Bancário em Lote

Benefícios

  • Automatização do processo de conciliação bancária.
  • Maior precisão nos registros financeiros.
  • Economia de tempo na identificação e correção de discrepâncias.
  • Melhor controle sobre as movimentações financeiras.
  • Facilitação da auditoria financeira.

Passo a Passo - Lançamento de Resgate, Aplicação ou Investimento no Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Extrato Bancário em Lote.
  4. Localize e selecione seu registro, depois clique no botão Editar.
  5. Clique em Próximo para acessar a aba de Conciliação Manual.
  6. Selecione o lançamento desejado com base no seu histórico enviado (extrato bancário), assegurando que seja registrado de acordo com o planejamento analítico do mesmo tipo de operação.
  7. Clique no botão Lançar extrato e preencha os campos:
    • Planejamento analítico.
    • Classe Financeira.
    • Filial.
  8. Conclua clicando no botão Salvar.
  9. Clique no botão Próximo.
  10. Termine o procedimento clicando em Finalizar conciliação.
  11. Fim.

É fundamental assegurar que, ao identificar uma aplicação no histórico, o lançamento correspondente seja realizado. Isso não apenas melhora a precisão do Demonstrativo de Resultados (DRE), mas também contribui para sua organização. Para efetuar esse lançamento, é essencial selecionar o registro quando estiver destacado em laranja, escolher a opção “Lançar Extrato” e preencher a tela de Planejamento Analítico e Filial. Complete os campos obrigatórios e clique em Salvar. Assim, o registro será lançado no sistema, facilitando a conciliação automática, refletida no status “Todos os Conciliados”.

Aviso!

Este procedimento só pode ser realizado com registros de conciliação cujo status seja “Aberto”.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Extrato Bancário em Lote]
    D --> E[Localize e selecione seu registro]
    E --> F[Clique no botão Editar]
    F --> G[Clique em Próximo para aba Conciliação Manual]
    G --> H[Selecione o lançamento desejado]
    H --> I[Clique no botão Lançar extrato]
    I --> J[Preencha Planejamento analítico]
    J --> K[Preencha Classe Financeira]
    K --> L[Preencha Filial]
    L --> M[Clique no botão Salvar]
    M --> N[Clique no botão Próximo]
    N --> O[Clique em Finalizar conciliação]
    O --> P[Fim]

Além da opção “Lançar Extrato”, você pode lançar o registro diretamente pelo menu de contabilidade, garantindo que ele também apareça na conciliação bancária. Para mais detalhes sobre este procedimento, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o menu Sistema
  2. Vá ao submenu Contabilidade
  3. Clique em Contabilidade
  4. Clique no botão Novo para incluir um lançamento contábil.
  5. Você será direcionado para a tela onde poderá preencher as informações necessárias para o lançamento
  6. Após preencher as informações acima, clique na aba Lançamentos a crédito ou Lançamentos a débito para realizar a movimentação financeira que deseja
    • Lançamentos a débito: quando for movimentar uma saída.
    • Lançamentos a crédito: quando for movimentar uma entrada de valor.
  7. Finalize clicando em Salvar
  8. Fim

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Vá ao submenu Contabilidade]
    C --> D[Clique em Contabilidade]
    D --> E[Clique no botão Novo]
    E --> F[Preencha as informações necessárias]
    F --> G{Tipo de lançamento?}
    G -->|Saída| H[Aba Lançamentos a débito]
    G -->|Entrada| I[Aba Lançamentos a crédito]
    H --> J[Realize a movimentação financeira]
    I --> J
    J --> K[Finalize clicando em Salvar]
    K --> L[Fim]

Considerações Finais

O processo de Lançamento de Resgate, Aplicação ou Investimento no Extrato Bancário em Lote é essencial para regularizar os lançamentos realizados durante o processo de Conciliação Bancária e garantir uma movimentação financeira saudável. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte adicional, entre em contato com o Suporte de Carteira de Cobrança.

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