Relatórios de Conciliação Bancária
Os relatórios de conciliação bancária são ferramentas essenciais para garantir a precisão e integridade dos registros financeiros de uma empresa. O Sistema oferece recursos robustos para gerar esses relatórios após o processo de conciliação, permitindo uma análise detalhada das movimentações financeiras.
Importância dos Relatórios de Conciliação
Os relatórios de conciliação bancária desempenham um papel crucial na gestão financeira por várias razões:
- Precisão Contábil: Ajudam a identificar discrepâncias entre os registros internos e os extratos bancários.
- Detecção de Erros: Facilitam a identificação de lançamentos incorretos ou transações não autorizadas.
- Controle Financeiro: Oferecem uma visão clara das entradas e saídas de recursos.
- Auditoria: Fornecem documentação essencial para processos de auditoria interna e externa.
Geração do Relatório de Extrato
Para gerar um relatório de conciliação bancária no Sistema:
- Acesse o Menu Relatórios
- Selecione Relatórios Financeiros
- Escolha a opção Relatório de Contas
- Clique em Relatório de Extrato
- Utilize os filtros desejados:
- Conta: Selecione a conta específica que deseja verificar no extrato. É essencial preencher este campo. Caso contrário, o sistema recuperará todos os lançamentos de todas as contas que já passaram por conciliação, se houver mais de uma.
- Documento: Este campo permite que você selecione uma transação específica do extrato de conciliação. Ao realizar uma pesquisa, todos os documentos associados à conta inserida serão exibidos, mostrando a descrição na coluna “documento”, permitindo que você filtre por um deles.
- Histórico: Este campo possibilita a seleção de uma transação específica no extrato de conciliação. Quando você realiza uma pesquisa, todos os documentos relacionados à conta informada aparecem, apresentando a descrição na coluna “histórico” e permitindo a filtragem de um específico.
- Conciliado: Fornece detalhes sobre lançamentos já conciliados, de acordo com o extrato OFX da conta especificada.
- Data inicial: Indique a data de início da pesquisa.
- Data final: Indique a data de término do período que deseja verificar.
- Conciliado: Use este campo para filtrar entre lançamentos que foram conciliados ou não. É possível obter ambas as informações selecionando o botão “todos”.
- Agora clique no botão Imprimir
Será gerado um relatório que pode ser visualizado na interface do Sistema ou baixado no formato PDF. O relatório contém as seguintes informações:
- ID: Número de registro criado pelo IXC coforme a inserção das informações na base.
- Conciliado: Indica se o registro foi ou não conciliado.
- Con. fin: Registro ID da movimentação financeira na contabilidade com a qual o documento do extrato foi conciliado.
- Data: Data em que a movimentação aconteceu no extrato bancário.
- Documento: Número de registro disponibilizado pelo banco.
- Histórico: Descrição da movimentação financeira.
- Crédito: Indica que a movimentação se trata de uma entrada na conta.
- Débito: Indica que a movimentação representa uma saída de valores da conta.
graph TD A[Início] --> B[Acesse o Menu Relatórios] B --> C[Selecione Relatórios Financeiros] C --> D[Escolha a opção Relatório de Contas] D --> E[Clique em Relatório de Extrato] E --> F[Utilize os filtros desejados] F --> G{Filtros preenchidos?} G -->|Sim| H[Clique no botão Imprimir] G -->|Não| F H --> I[Relatório gerado] I --> J{Escolher formato?} J -->|Visualizar| K[Visualizar na interface do Sistema] J -->|Baixar| L[Baixar em formato PDF] K --> M[Fim] L --> M
Considerações Finais
Os relatórios de conciliação bancária são ferramentas poderosas que, quando utilizadas corretamente, podem significativamente melhorar a gestão financeira da empresa. Eles fornecem uma base sólida para a tomada de decisões financeiras e ajudam a manter a saúde financeira da organização.
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