Rotina Adicionar Próxima Fatura
Introdução
A rotina Adicionar Próxima Fatura com Filtros tem como finalidade adicionar valores aos contratos referentes a títulos pagos em atraso durante um determinado período. Essa funcionalidade é fundamental para otimizar a gestão financeira e a recuperação de valores pendentes.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Rotinas financeiro > Rotinas financeiro
Pré-Requisito
Antes de executar a rotina, é essencial verificar se a carteira de cobrança está configurada com um produto específico para gerar o valor a ser adicionado ao contrato.
Configuração Adicionar Próxima Fatura
- Acesse o Menu Sistema > Cadastro;
- Selecione a opção Financeiro, em seguida Carteira de cobrança;
- Localize e selecione a carteira de cobrança que deseja e clique em Editar;
- Siga para a aba Recebimento e, no campo Produto para cobrança na próxima fatura, verifique ou insira um produto para que o sistema possa efetuar a cobrança das diferenças na próxima fatura;
- Clique no botão Salvar para confirmar as alterações.
Alerta
É importante destacar que essa configuração será aplicada em outras rotinas, como nos retornos financeiros. Caso esses retornos indiquem que o valor pago é inferior ao valor original do título, a rotina gerará um serviço adicional a ser cobrado na próxima fatura do cliente.
Passo a Passo: Adicionar Próxima Fatura
- Acesso o Menu Configurações > Rotinas financeiro;
- Selecione a opção Rotinas Financeiro;
- Localize e clique no botão Adicionar próxima fatura;
- Em seguida clique em Acrescentar próxima fatura com filtros;
- Preencha os filtros necessários:
- Senha: Informe a senha: ixc.
- Data Inicial: Selecione a data inicial do período de títulos que deseja verificar.
- Data Final: Selecione a data final do período de títulos que deseja verificar.
- Taxa (R$): Informe a taxa fixa em Reais a ser acrescida aos títulos em atraso, se aplicável.
- Juros (%): Informe a porcentagem de juros a ser acrescida aos títulos em atraso.
- Juros (R$): Informe os juros fixos em Reais, se houver.
- Multa (%): Informe a porcentagem de multa a ser aplicada aos títulos em atraso.
- Multa (R$): Informe a multa fixa em Reais, se houver.
- Após preencher os filtros clique em Simular acrescentar próxima fatura com erro;
- Ao confirmar que a simulação está correta, clique no botão Refazer acrescentar próxima fatura com erro.
Simulação
O sistema irá apresentar todos os títulos recebidos em atraso, e o valor que seria adicionado em cada um deles.
Execução da Rotina
É fundamental ressaltar que essa configuração será considerada em outras rotinas, como nos retornos financeiros. Se esses retornos indicarem que o valor pago é menor que o valor original do título, o sistema irá adicionar o valor informado nos filtros aos contratos como um serviço adicional, para que seja incluído no próximo boleto gerado pelo financeiro.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Rotinas Financeiro] B --> C[Selecionar 'Adicionar próxima fatura'] C --> D[Preencher filtros] D --> E[Simular] E --> F{Simulação OK?} F -->|Sim| G[Executar] F -->|Não| D G --> H[Fim]
Alerta
É essencial realizar um backup do sistema antes de executar esta rotina. Caso ocorram alterações indesejadas, o backup permitirá restaurar o estado anterior, garantindo a integridade dos dados.
Considerações Finais
A rotina Adicionar Próxima Fatura é uma ferramenta poderosa para otimizar o processo de faturamento e gestão financeira. Ela oferece flexibilidade para atender diferentes cenários de negócio, desde a antecipação de receitas até a acomodação de situações especiais de clientes.
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