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Integração Bancária Caixa

Este documento detalha as funcionalidades da integração bancária com a instituição Caixa Econômica Federal (Caixa) no Sistema, trazendo detalhes sobre seu funcionamento e o processo de integração/homologação.

Funcionalidades Principais

A integração de Boleto de Cobrança com a instituição Caixa no IXC Provedor permite que o provedor emita cobranças diretamente de seu Sistema. Com ela, é possível gerar múltiplos boletos e comunicá-los via remessa bancária (Layout CNAB) para solicitações de registro, recebimentos e demais operações.

Layout CNAB

Esta integração bancária disponibiliza integração no Sistema para os seguintes Layouts de Remessa e Retorno:

  • CNAB 240

Homologação

Para realizar a integração é recomendado abrir um atendimento com o setor Suporte Financeiro do IXC Provedor e você precisará dos seguintes dados:

Dados Necessários

104 - Caixa Econômica Federal

  • 1 - Número da agência com dígito?
  • 2 - Número da conta com dígito?
  • 3 - Número do Convênio / Beneficiário ou Cedente?
  • 4 - Padrão CNAB 240.
  • 5 - Este convênio bancário é totalmente novo ou já foi usado para emissão?

Dica!

Caso tenha dúvida sobre algum dos dados bancários, consulte o(a) Gerente de sua Conta Bancária.

Nota!

Para validação da primeira remessa de teste, gerar 20 boletos de 15,00 cada.

Criando a Carteira

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Pasta Financeiro.
  3. E clique em Carteira de cobrança.
  4. Clique em Novo.
  5. Na primeira aba chamada Carteira de cobrança, você fará as seguintes configurações:
  • Descrição: Aqui você irá definir a nomeação da carteira.
  • Conta: Aqui você irá criar a conta, responsável por armazenar seus dados bancários.
  • Tipo de recebimento: Neste campo você deve selecionar a opção Boleto.
  • Validar filial na venda: Marcar como Sim.
  • Planejamento analítico: utilize o padrão 240, ou cadastre um novo.

Criando a Conta

  • Conta: Defina o nome para a conta.
  • Tipo da Conta: Marque a opção Banco.
  • Data de abertura: Informe o dia em que está configurando a conta para esta carteira.
  • Planejamento analítico: Para mais informações, acesse: Formulário Planejamento Analítico.
  • Filial: Selecione o ID da filial para a qual será criada esta Conta e a Carteira.

Na aba seguinte Banco:

  • Banco: Selecione o ID da instituição, conforme o cadastro nacional de Bancos, no caso para o Caixa é:
104 - Caixa Econômica Federal
  • Agência: Número da sua agência bancária.
  • Dígito verificador da agência: Insira o dígito verificador que fica após o número da agência.
  • Número da conta: Número da sua conta bancária.
  • Dígito verificador da conta: Informe o dígito verificador de sua conta bancária.

Configurações Bancárias

  • Espécie de documento: Preencha com a Espécie de Documento que irá emitir seus boletos.
  • Local de pagamento: Insira a instrução:
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
  • Classe das funções: Insira “Caixa Econômica Federal SIGCB”.
  • Número do convênio: Informe o número do Convênio, Beneficiário ou Cedente de sua conta bancária.
    • Exemplo: 20123456 (Número Posto= 20 + Número beneficiário= 123456).
  • Código Cedente: Preencha com o mesmo número do parâmetro acima.
  • Carteira: Insira as letras “RG”.
  • Nosso número constante 1: Insira “1”
  • Nosso número constante 2: Insira “4”
  • Habilite os parâmetros de Inclusão em Remessa conforme julgar necessário.
  • Layout remessa: Selecione a opção “CNAB 240”.
  • Layout remessa: Selecione a opção “CNAB 240 Caixa Econômica Federal+“.

Atenção!

Os layouts de remessa e de retorno devem estar configurados com o mesmo CNAB.

  • Exemplo: Se o layout de remessa for CNAB 240, o de retorno também deve ser CNAB 240.

Juros/Multas/Desconto

  • Juros %: Valor padrão (máximo permitido por lei, acima é caracterizado juros abusivo), configure 0.033%.
  • Multa %: Valor padrão (máximo permitido por lei, acima é caracterizado multa abusiva), configure 2%.
  • Desconto até o vencimento R$: Insira um valor em Reais para conceder desconto na fatura, se paga até a data do vencimento.
  • Desconto até o vencimento %: Insira um valor em Porcentagem para conceder desconto na fatura, se paga até a data do vencimento.
  • Desconto parcela proporcional: Marque esta opção para que sua carteira considere o desconto das faturas com desconto proporcional.

Para mais informações, acesse: Juros, Multas e Desconto.

Instruções

Remova as aspas antes e depois das hashtags abaixo:

  • Instrução 1:
Após o vencimento cobrar juros de R$ #juro# ao dia.
  • Instrução 2:
Após o vencimento cobrar multa de R$ #multa#.

Aviso!

Caso adicione mais linhas, também deve inserir a variável de leitura da linha de instrução, nos parâmetros Imprimir instruções quando…

Para mais informações, acesse: Instruções da Carteira de Cobrança.

Impressão

  • Layout de impressão: Utilize o padrão 3 por página.

Para mais informações, acesse: Layouts de Impressão.

Manual CNAB Caixa

Ativação

Finalizado!

Concluídos todos os passos anteriores, a carteira e as tarefas de consulta estão finalizadas. Com isso, já pode gerar o boleto de teste para efetuar o pagamento e validar a baixa da fatura no IXC Provedor. Após efetuada a baixa da fatura de forma automática, a homologação estará finalizada.

Considerações Finais

A integração da Caixa no Sistema oferece uma solução robusta para gerenciamento de cobranças bancárias. É essencial seguir cuidadosamente o processo de integração e realizar os devidos testes antes de passar para produção.

Para suporte adicional ou dúvidas, entre em contato com a equipe de suporte da IXC Soft.

Etiquetas

IntegracaoBancaria RemessaRetorno CNAB Homologacao Boleto Caixa

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