Gerenciando Contas a Receber no Sistema
Este tutorial irá guiá-lo através do processo de gerenciamento de contas a receber no Sistema, permitindo um controle eficiente dos recebimentos e evitando bloqueios indevidos de clientes.
Acessando o Módulo Financeiro
Navegando até Contas a Receber
- No menu Sistema, clique em Receber.
- Selecione a opção Contas a receber.
Dica!
Familiarize-se com a interface desta tela, pois ela será seu ponto central para gerenciar recebimentos.
Gerando Boletos
Criação de Novo Título a Receber
- Na tela de Contas a Receber, clique no botão Novo.
- Preencha os campos necessários como cliente, valor, forma de pagamento e data de vencimento.
- Selecione a opção para gerar boleto (Gateway ou Boleto), se aplicável.
- Clique em Salvar para criar o novo título.
Aviso!
Certifique-se de que as informações do cliente estejam atualizadas para evitar problemas de entrega do boleto.
Controlando Recebimentos
Registrando um Pagamento Manualmente
- Localize o título desejado na lista de Contas a Receber.
- Clique no botão Receber.
- Confirme o valor e a data do recebimento.
- Selecione a forma de pagamento.
- Clique em Salvar para registrar o recebimento.
Importante!
O registro correto dos recebimentos é crucial para evitar bloqueios indevidos de clientes.
Gerando Relatórios
Relatório de Recebimentos
- No menu Relatórios, acesse Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada.
- Selecione o relatório Relatório de Contas a Receber.
- Defina o período desejado e outros filtros relevantes.
- Clique em Imprimir e selecione uma das opções de relatório disponível.
Dica!
Utilize os relatórios regularmente para monitorar a saúde financeira da empresa e identificar tendências de pagamento.
Conclusão
Gerenciar eficientemente as contas a receber é fundamental para a saúde financeira da empresa e para manter um bom relacionamento com os clientes. Utilize as ferramentas disponíveis no Sistema para manter um controle preciso dos recebimentos e evitar bloqueios desnecessários.
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