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Introdução

O processamento de arquivos de retorno bancário é uma etapa crucial na gestão financeira de uma empresa. Essa funcionalidade permite a atualização automática dos status de pagamentos de boletos, facilitando a reconciliação bancária e melhorando o controle do fluxo de caixa. O sistema oferece uma ferramenta eficiente para processar esses arquivos em lote, otimizando o tempo e reduzindo erros manuais.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote

Benefícios

  • Redução de erros na conciliação bancária
  • Economia de tempo na atualização de status de pagamentos
  • Melhoria na gestão do fluxo de caixa
  • Maior precisão nas informações financeiras
  • Facilidade na identificação de pagamentos recebidos

Passo a Passo - Como Processar Arquivos de Retorno Bancário

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Arquivos de Boletos.
  4. Escolha a opção Retorno Bancário em Lote.
  5. Na tela de processamento, clique no botão Novo.
  6. Selecione a Carteira de Cobrança correspondente ao arquivo.
  7. Localize e selecione o arquivo de retorno bancário no seu computador.
  8. Clique em Abrir ou Selecionar para carregar o arquivo.
  9. Verifique se o arquivo foi carregado corretamente no campo de seleção.
  10. Clique no botão Salvar e em Inserir lotes.
    • Na aba Lotes: Confira e processe individualmente os lotes dentro do arquivo de retorno, ou clique em Processar todos os lotes pendentes. Após isso, será gerado um relatório para visualizar o status do processamento dos títulos.
    • Na aba Registros: Confira os títulos inseridos no sistema através deste retorno bancário.
    • Na aba Recebimentos: Confira os títulos que tiveram o recebimento de liquidação a partir do retorno bancário.
  11. Após concluir o processamento, você pode gerar um relatório para conferência clicando no botão Imprimir relatório de retorno.
  12. Fim.

Aviso!

Ao apresentar a mensagem lote processado com sucesso, se houver mais lotes neste arquivo, é necessário que estes também sejam processados. Pois o retorno ficará com o status de fechado somente quando todos os lotes do arquivo forem processados.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Sistema]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Arquivos de boletos]
    D --> E[Novo]
    E --> F[Preencha os dados]
    F --> G[Salvar]
    G --> H[Inserir Lotes]
    H --> I[Aba Lotes]
    I --> J[Processar todos os lotes pendentes]
    J --> K[Imprimir relatório de retorno]
    K --> L[Fim]

Como Excluir/Alterar Retorno Bancário de Status Aberto e Fechado

Caso enfrente problemas ao processar um retorno bancário em lote, ou tenha inserido alguma informação errada, você poderá excluí-lo ou alterá-lo.

Se o lote estiver com o status “Aberto”, você não conseguirá excluí-lo, mas poderá alterar o arquivo inserido e realizar seu processamento. Se estiver com o status “Fechado”, não será possível realizar alterações; nesse caso, será necessário excluir o lote e inserir um novo. Para isso, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Arquivos de Boletos.
  4. Escolha a opção Retorno Bancário em Lote.
  5. Localize o registro do retorno que procura, selecione-o e clique em Editar.
  6. Clique no botão Excluir lote.
  7. Fim.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Arquivos de Boletos]
    D --> E[Escolha Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Localize o registro do retorno]
    F --> G[Selecione o registro e clique em Editar]
    G --> H[Clique no botão Excluir lote]
    H --> I[Fim]

Concluído!

Feito isso, o lote será excluído e todas as alterações realizadas através dele serão revertidas.

Considerações Finais

O processamento de arquivos de retorno bancário em lote é essencial para manter a saúde financeira da empresa atualizada. Seguindo o passo a passo descrito, os usuários podem processar eficientemente os arquivos, garantindo que os pagamentos sejam registrados corretamente no sistema. É importante verificar regularmente se há novos arquivos de retorno disponíveis e processá-los prontamente para manter as informações financeiras sempre atualizadas. Lembre-se de conferir o relatório de processamento para identificar possíveis inconsistências e tomar as ações necessárias.

Etiquetas

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