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Relatório de Balancete (Sintético)

Introdução

O relatório de balancete sintético é uma ferramenta essencial para a gestão financeira da empresa. Ele permite uma análise completa das transações realizadas com base nos planejamentos sintéticos Nível 1 e Nível 2.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios gerenciais > Relatório de Balancete

Passo a passo: Como Emitir Relatório de balancete (Sintético)

  1. Acesse o Menu Relatórios > Relatórios gerenciais;
  2. Selecione a opção “Relatório de balancete”;
  3. No campo “Tipo”, selecione o tipo de lançamento que deseja analisar.
  • Opções: Ativo, Passivo, Receita, Despesas, Todas, DRE, ou Ativo e Passivo.
  1. Preencha os campos de “Data Inicial” e “Data Final” de acordo com o período que deseja analisar no relatório.
  2. Caso deseje, preencha os demais campos conforme sua necessidade.
  3. Após preencher os campos, clique em “Imprimir”;
  4. Em seguida, selecione a opção conforme as informações que deseja “Sintético Nível 1” ou “Sintético Nível 2”.

Opções de Impressão

O Relatório de Balancete permite gerar o relatório considerando os planejamento “sintéticos Nível 1” e “Sintéticos Nível 2”.

  • Sintéticos Nível 1: Apresenta as informações de forma mais simplificada no relatório.
  • Sintéticos Nível 2: Oferece um maior nível de detalhamento comparado ao Nível 1. Ele desagrega as contas contábeis em subcontas, proporcionando uma análise mais aprofundada das finanças da empresa.

Interpretação do Relatório Sintéticos Nível 1

Para interpretar corretamente os dados apresentados, é essencial entender a finalidade de cada coluna e como elas se relacionam. O relatório apresentará as seguintes informações:

  1. Tipo: Esta coluna trará a informação que representa a natureza da conta, indicada pela inicial do tipo. Exemplo: (D) para contas de Despesa;
  2. Saldo Inicial: Saldo Inicial da conta, considerando a data informada no filtro “Data Inicial”;
  3. Débito: Valor total das saídas da conta durante o período;
  4. Crédito: Valor total das entradas na conta durante o período;
  5. Saldo: Valor atual da conta considerando as Entrada e Saídas do período.

Interpretação do Relatório Sintéticos Nível 2

Para interpretar corretamente os dados apresentados, é essencial entender a finalidade de cada coluna e como elas se relacionam. O relatório apresentará as seguintes informações:

  1. Tipo: Esta coluna trará a informação que representa a natureza da conta, indicada pela inicial do tipo. Exemplo: (D) para contas de Despesa;
  2. Planejamento: Irá apresentar os níveis e descrição das contas vinculadas; Exemplo: 1.1.01.001 Caixa 1
  3. Saldo Inicial: Saldo Inicial da conta, considerando a data informada no filtro “Data Inicial”;
  4. Débito: Valor total das saídas da conta durante o período;
  5. Crédito: Valor total das entradas na conta durante o período;
  6. Saldo: Valor atual da conta considerando as Entrada e Saídas do período.
  7. Ao final de cada coluna, será apresentada a soma total das linhas do relatório.

Considerações Importante

No IXC Soft, as informações de “Crédito” e “Débito” são tratadas de forma contrária aos termos usuais da contabilidade.

  • Débito: Representa apenas as movimentação de saída;
  • Crédito: Representa as movimentação de Entrada;

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acessar Relatórios gerenciais] --> B[Selecionar Relatório de balancete]
    B --> C[Configurar parâmetros]
    C --> D[Clicar em Imprimir]
    D --> E[Escolher nível sintético]
    E --> F[Gerar relatório]

Considerações Finais

O processo de emissão do Relatório de Balancete (Sintético) é uma ferramenta crucial para a gestão financeira da empresa. Este relatório oferece uma visão abrangente das transações financeiras, permitindo análises detalhadas com base nos planejamentos sintéticos de Nível 1 e Nível 2.

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