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INTRODUÇÃO

O Extrato Bancário em Lote ou Conciliação Bancária é uma ferramenta essencial para a verificação e validação dos dados bancários em relação às movimentações financeiras registradas no Sistema.

Neste documento você irá aprender a localizar e ajustar os valores de tarifas dentro da opção de extrato bancário em lote.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Extrato Bancário em Lote

BENEFÍCIOS

  • Automatização do processo de conciliação bancária.
  • Maior precisão nos registros financeiros.
  • Economia de tempo na identificação e correção de discrepâncias.
  • Melhor controle sobre as movimentações financeiras
  • Facilitação da auditoria financeira.

Passo a Passo - Localizar e Validar as Tarifas no Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Selecione Financeiro.
  3. Clique em Extrato Bancário em Lote.
  4. Localize e selecione seu registro na grid.
  5. Clique no botão Editar.
  6. Clique em Próximo para acessar a aba de conciliação manual.
  7. Em seguida, localize o “ID da movimentação financeira” que deseja verificar.

Aviso!

Antes de realizar ajustes nas tarifas, é crucial compreender a forma como estão sendo registradas no Sistema.

O primeiro aspecto a ser validado refere-se ao método de processamento da tarifa, se ocorreu de forma manual ou automática, mediante configurações específicas.

Para verificar isso, o Sistema conta com alguns tipos de configuração, sendo elas:

  1. Tarifas provenientes da carteira de cobrança, especificamente aquelas relacionadas a boletos, processadas através do Retorno Bancário.
  2. Tarifas vinculadas à carteira de cobrança com o tipo de recebimento Gateway.
  3. Tarifas lançadas de forma manual pelo menu Contas a Pagar.
  4. Tarifas lançadas pelo menu Contabilidade.

Tarifas de Boleto

Tarifas provenientes da carteira de cobrança, especificamente aquelas relacionadas a boletos, processadas através do Retorno Bancário: A configuração é feita na carteira de cobrança no menu Tarifa, necessário conter um planejamento analítico vinculado e a data lançamento setada na opção Na data do crédito.

Tarifas de Gateway

Tarifas vinculadas à carteira de cobrança com o tipo de recebimento Gateway: A configuração é feita na carteira de cobrança no menu Tarifa, necessário conter um planejamento analítico vinculado e a data lançamento setada na opção Na data do crédito.

Além dessa configuração é necessário colocar o valor que será cobrado pelo Banco, caso houver mudança de valor é necessário atualizar no campo.

Tarifas Provenientes do Contas a Pagar

Para conferir esse processo, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o menu Pagar.
  2. Selecione a opção Contas a Pagar.
  3. Clique no botão Editar.

Você pode pesquisar as tarifas lançadas pelo contas a pagar utilizando o campo fornecedor ou aplicando outros filtros de pesquisa, como “ID conta”. O valor pode ser identificado no histórico onde foi lançado, com a informação “Pag. Tarifas Bancárias - doc XXX”, onde PAG se refere ao menu Contas a Pagar.

Tarifas via Contabilidade

Depois de entender como funciona o processo das tarifas no seu Sistema, é importante validar e comparar as tarifas que vieram no arquivo OFX com as informações lançadas no Sistema. Para identificar como o lançamento foi feito, é possível analisar via ID da movimentação financeira, que aparece na coluna, por exemplo: “ID 800”.

Para validar, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Selecione a opção Contabilidade.
  3. Acesse novamente Contabilidade.
  4. Use o filtro ID e insira o ID visualizado anteriormente, depois pressione “Enter” para buscar.
  5. Selecione o registro encontrado e clique no botão Auditoria.

No campo request, aparecerá a descrição da ação. Por exemplo, um lançamento com a informação “Request: fn_movim_finan” indica que foi realizado via contabilidade.

Passo a Passo - Ajustar as Tarifas no Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária

Algumas tarifas podem não corresponder corretamente em casos de recebimentos manuais, resultando na falta do valor lançado automaticamente. É crucial verificar se o banco está enviando as datas das tarifas corretamente, pois configurações incorretas podem afetar esse processo. Após identificar o erro nos valores, você pode ajustar usando o valor do extrato bancário como referência. A diferença pode ser contabilizada para equilibrar os valores entre o sistema e o banco.

Exemplo: se um lançamento possui uma diferença de R$ 3,60 e o valor registrado no Contas a Pagar foi menor, essa diferença pode ser ajustada via contabilidade, na mesma movimentação financeira, utilizando o mesmo ID de registro. O valor faltante pode ser lançado na aba débito. Se os valores no sistema estiverem maiores, é necessário lançar uma contrapartida na aba crédito. Depois de realizar o ajuste, clique em Salvar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de Ajuste de Tarifas no Extrato Bancário em Lote é essencial para regularizar os lançamentos realizados por meio da conciliação bancária e manter uma movimentação financeira saudável. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte adicional, entre em contato com o Suporte de Carteira de Cobrança.

ETIQUETAS

ExtratoBancario ConciliacaoBancaria AjusteTarifas Financeiro

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