Adiantamento a Fornecedor
Introdução
O menu de “Adiantamento a Fornecedor” é uma ferramenta essencial para o controle financeiro e contábil de pagamentos antecipados. Este documento fornece uma visão abrangente do formulário, suas funcionalidades e sua importância no contexto do sistema.
Acesso ao Menu
Caminho: Sistema > Pagar > Adiantamento a fornecedor
Estrutura do Menu
O menu está organizado em uma única aba:
- Adiantamento a fornecedor: Destinada ao registro de adiantamentos realizados a fornecedores.
Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do registro |
| Fornecedor | Nome ou identificação do fornecedor |
| Data | Data da transação ou lançamento |
| Conta | Conta associada à transação |
| Filial | Filial associada à transação |
| Valor | Valor da transação |
| Obs | Observações adicionais sobre a transação |
| Status | Status da transação (Aberto, Parcial, Baixado) |
Fluxo de Trabalho
graph TD B[Acessar o formulário] B --> C[Selecionar Fornecedor] C --> D[Inserir Valor] D --> E[Definir Data] E --> F[Escolher Conta] F --> G[Selecionar Filial] G --> H[Salvar Adiantamento] H --> I[Fim]
Conceitos Importantes
Adiantamento
Um adiantamento a fornecedor ocorre na contabilidade quando a empresa realiza um pagamento antecipado pela compra de um produto ou serviço, antes da emissão da respectiva nota fiscal de compra. Esse adiantamento é lançado no sistema para registro e controle adequado.
Status do Adiantamento
- Aberto: Adiantamento registrado, mas ainda não utilizado.
- Parcial: Parte do adiantamento foi utilizada em uma transação.
- Baixado: Adiantamento completamente utilizado ou compensado.
Caso de uso
Cadastro de um Adiantamento
- Acesse o menu “Sistema”
- Selecione a opção “Pagar”
- Clique no menu “Adiantamento a fornecedor”
- Clique no botão “Novo”
- “Fornecedor”: Selecione o cadastro do fornecedor que fará o adiantamento
- “Data”: Data que será efetivado o adiantamento
- “Conta”: Registro da conta que será usada para fazer o pagamento
- “Filial”: Filial em que será lançado o adiantamento
- “Valor”: Valor que será pago através do adiantamento
- “Observações”: Campo para preenchimento de informações adicionais, como por exemplo, o motivo do adiantamento
- Finalize clicando no botão “Salvar”
Como Baixar Adiantamento de Fornecedor
- Acesse o menu “sistema”
- Selecione a opção “Pagar”
- Clique no menu “Contas a Pagar”
- Necessário quitar a despesa e após editá-la, busque pelo ID da conta a pagar, que está localizado na aba “Pagamentos”
- Vá ao menu “Sistema” > “Contabilidade” e busque pelo ID localizado anteriormente
- Selecione o registro e clique em “Editar”
- Vá até a aba “adiantamento a fornecedores” e clique no botão “Novo”
- Vincule o adiantamento que você registrou e preencha a informação do campo “Histórico”, que será visualizada na movimentação do caixa
- Clique em “Salvar”
Verificar Movimentação Realizada
Para verificar uma movimentação realizada, você pode emitir o relatório do caixa que foi vinculado nos lançamentos, seguindo as etapas abaixo:
- Acesse o menu “Relatórios”
- Selecione a opção “Relatórios Financeiros”
- Clique em “Relatório de Contas”
O relatório de contas será gerado, exibindo as movimentações realizadas na conta de caixa específica, como entradas e saídas de dinheiro.
Considerações Finais
O menu de “Adiantamento a Fornecedor” é uma ferramenta crucial para manter a precisão nos registros financeiros da empresa. Seu uso adequado garante transparência nas transações e facilita a reconciliação contábil.
Aviso!
Sempre verifique as informações inseridas antes de salvar um adiantamento para evitar erros nos registros financeiros.
Etiquetas
Financeiro Adiantamento Fornecedor Pagar