Geração de Notas Fiscais em Lote - Base Financeiro
Introdução
Este documento detalha o processo de geração de notas fiscais em lote utilizando a base financeira no Sistema. Esta funcionalidade permite a emissão eficiente de múltiplas notas fiscais baseadas nos registros financeiros dos clientes.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Rotinas fiscais > Geração de notas em lote
Conceitos Fundamentais
- Nota Fiscal em Lote: Processo de geração simultânea de múltiplas notas fiscais para diversos clientes;
- Base Financeira: Refere-se ao método de geração de notas fiscais que utiliza os dados financeiros dos clientes, como vencimentos e valores registrados no sistema, em vez de informações contratuais;
- Financeiro Recorrente: Representa o financeiro principal do contrato, geralmente associado à utilização regular do plano contratado pelo cliente;
- Financeiro Avulso: Refere-se a transações financeiras não vinculadas ao plano recorrente, como vendas específicas ou ativações.
Observação:
Ao gerar o Lote de Notas Fiscais com base no financeiro, o sistema irá gerar a nota com base no valor aplicado no boleto do cliente foi gerado, não sendo sobre o valor pago;
Passo a Passo: Como Criar Lote de Notas Fiscais com Base Financeiro
- Acesse Menu Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de Notas em Lote;
- Clique no botão Novo para criar um novo lote de notas fiscais.
- Em seguida preencha o campo Descrição do Filtro para identificação do lote (Exemplo: Notas Fiscais de Serviço - Mês referente as Notas Fiscais).
- Siga para a aba “Opções” preencha os seguintes campos:
- Base para geração: Selecione a opção “Financeiro”;
- Base geração por tipo de documento: Selecione o método de configuração do tipo de documento, opções disponíveis: “Documento Opcional do Contrato” quando utilizado o tipo de documento opcional configurado na aba Faturamento do contrato dos clientes e “Documento do Produto do Contrato” quando configurado o tipo de documento nos produtos vinculados ao contrato.
- Modelo de NF: Selecione o modelo desejado;
- Data emissão NF gerada: Informe a data em que as notas fiscais estão sendo emitidas;
- Tipo de Documento Opcional: Informe em qual campo o tipos de documento opcional está vinculado nos contratos dos cliente, selecione uma das opções disponíveis (1, 2, 3 ou 4).
- Condição de pagamento: Informe a condição de pagamento que será aplicada às notas fiscais geradas. (Exemplo: à vista).
- Em seguida siga para aba Filtros e preencha os campos:
- Filial: Informe uma filial específica caso deseje gerar notas apenas para clientes vinculados a ela;
- Carteira de cobrança: Preencha este campo se quiser filtrar por uma carteira específica;
- Tipo de cliente: Use este filtro apenas se desejar gerar as notas fiscais para um tipo específico de cliente.
- Tipo pessoa: Utilize esse campo para filtrar os contratos conforme o Tipo pessoa preenchido no cadastro do cliente;
- Gerar nota proporcional avulso: Selecione “Sim” caso deseje gerar notas para clientes com contratos proporcionais avulsos;
- Gerar NF clientes bloqueados: Selecione “Sim” caso deseje incluir clientes bloqueados na geração;
- Modelo de NF: Define o modelo de nota fiscal que será utilizado na geração;
- Contrato inicial e Contrato final: Esse campo permite definir um intervalo de contratos para os quais as notas serão geradas
- Mês/Ano referência: Informe a data referente aos boletos que será gerado notas fiscais;
- Limite início contrato: Ao preencher este campo, serão geradas notas apenas para contratos com início após a data informada;
- Em seguida, acesse a aba “Base no Financeiro” e preencha os campos:
- Buscar produtos por: Esse campo permite definir qual a forma de consulta dos produtos, opções disponíveis: “Produtos do contrato” quando selecionada será considerado as informações dos produtos vinculado ao Contrato, ou “Produtos do financeiro” quando selecionado será considerado os produtos vinculados ao financeiro.
- Status: Define se será considerado os financeiros com status “Recebido”, “Em aberto” ou “Ambos”;
- Forma de recebimento: Selecione a forma de recebimento a ser considerada;
- Gerar NF para pré-contrato: Selecione “Sim” se desejar emitir notas fiscais para os contratos que ainda não estão ativos;
- Data de geração: Selecione uma das opções disponíveis:
- Vencimento: Considera a data de vencimento dos financeiros; Observação: É necessário preencher os campos “Vencimento Inicial” e “Vencimento Final.” As informações desses campos delimitarão os boletos que serão considerados na emissão.
- Recebimento: Considera a data de recebimento dos financeiros. Observação: É necessário preencher os campos “Recebimento Inicial” e “Recebimento Final.” As informações desses campos delimitarão os boletos recebidos dentro do período informado.
- Após preencher todas as informações, clique em “Salvar”;
- Para simular o lote, clique no botão “Rotinas” e selecione a opção “Simular”;
- Após analisar a simulação, clique novamente no botão “Rotinas”;
- Em seguida, selecione a opção “Gerar”;
- Aguarde o sistema processar a emissão das notas.
Informação campo "Data de geração:"
Se marcada a opção “Vencimento”, habilitará o campo “Gerar nota para recebimento fora do período” e se este campo for marcado como “Sim”, também habilitará o campo “Data de vencimento inicial para períodos retroativos”.
Dica: Contrato inicial e Contrato final permite gerar notas fiscais para contratos em um intervalo específico, aumentando ou diminuindo o valor do faturamento da empresa.
Os campos
Passo a Passo: Como Simular e Listar Lote de Notas Fiscais
- Navegar até o Menu Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de Notas em Lote;
- Localize e selecione o lote de notas que deseja simular;
- Em seguida, clique em “Editar”;
- Confira os filtros aplicados no lote e clique em “Rotinas”;
- Em seguida, selecione a opção que deseja:
- Simular Geração: Relatório detalhado, traz a informação dos clientes, ID dos contratos, produtos e valores que será gerado.
- Listar Filtros: Relatório com as informações do cliente e valores das notas fiscais.
Observação
O sistema permite Simulare Listar apenas os lotes de notas com o status Não Gerado. Recomendamos que, ao simular ou listar o lote de notas, você salve o arquivo gerado antes de proceder com a emissão do lote.”
Passo a Passo: Como Visualizar resultado e Erros do Lote de Notas Fiscais
- Navegar até o Menu Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de Notas em Lote;
- Localize e selecione o lote de notas que deseja simular;
- Em seguida, clique em “Editar”;
- Siga para a aba “Saídas” para confirmar o status das notas transmitidas;
- Verifique a aba “Log” se há registros de notas não emitidas.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Formulário] B --> C[Configurar Filtros] C --> D[Simular Geração] D --> E{Resultados OK?} E -->|Sim| F[Gerar Notas] E -->|Não| G[Ajustar Filtros] G --> D F --> H[Fim]
Considerações Importantes
- Tipo de Documento: Certifique-se de que o tipo de documento opcional está corretamente configurado nos contratos dos clientes. Sem esta informação, não será possível gerar as notas fiscais em lote. Passos para incluir os tipos de documentos caso não estejam nos contratos dos clientes: Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos
- Produtos do Contrato: As notas serão geradas com base nos produtos e valores cadastrados no contrato. Verifique se estas informações estão atualizadas antes de iniciar o processo. Passos para inserir os tipos de documentos caso não estejam nos produtos dos contratos: Inserir Tipo de Documento por Produto nos Contratos em Massa
Considerações Finais
A geração de notas fiscais em lote com base financeira oferece uma abordagem flexível e eficiente para empresas que necessitam emitir grandes volumes de notas fiscais. Este método permite uma maior precisão ao basear-se nos dados financeiros reais dos clientes, além de oferecer opções de filtragem mais avançadas.
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