Ajustar Tipo de Recebimento
Introdução
A rotina de alteração de tipo de recebimento permite modificar em massa o tipo de recebimento de títulos financeiros no sistema. Esta funcionalidade é útil para corrigir ou atualizar informações de múltiplos registros simultaneamente.
Acesso às Rotinas de Recontabilização
Caminho: Menu configurações > Rotinas financeiro > Rotinas financeiro
Entrega de Valor
- Agiliza significativamente o processo de atualização de tipos de recebimento;
- Minimiza erros manuais associados à alteração individual de registros;
- Facilita correções em lote de classificações financeiras incorretas;
- Melhora a precisão e consistência dos dados financeiros.
Processo de Ajuste
Passo a Passo
- Acesse o menu Configurações
- Selecione Rotinas financeiro duas vezes
- Na aba Filtros gerais, insira a Senha (solicite ao suporte)
- Preencha os filtros necessários na aba Tipo de recebimento
- Execute a Simulação
- Após verificar, clique em Executar
Aviso
Recebimentos manuais e parciais não são incluídos na rotina
Estrutura da Rotina
Aba de Filtros Gerais
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Senha | Acesso à rotina | Sim |
| Dados | Seleção específica | Sim |
| Dados iniciais | Início do período | Sim |
| Dados finais | Fim do período | Sim |
Aba Tipo de Recebimento
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Carteira de cobrança | Seleção da carteira | Não |
| Dados de recebimento inicial | Início do período de recebimento | Sim |
| Dados de recebimento final | Fim do período de recebimento | Sim |
Recomendação
Execute a rotina em períodos curtos (até um mês) e em horários de baixo uso do sistema para otimizar o desempenho.
Funcionalidades Principais
Simulação da Alteração
- Configure os filtros;
- Selecione o novo tipo de recebimento;
- Clique em Ajustar tipo de documento (Simular).
Execução da Alteração
- Verifique a simulação;
- Clique em Ajustar tipo de documento (Executar);
- Confirme a ação.
Cuidado
Esta rotina realiza alterações em massa. Sempre simule antes de executar.
Casos de Uso
Correção de Classificação Incorreta
- Acesse a rotina;
- Configure filtros para títulos incorretos;
- Defina o novo tipo de recebimento;
- Simule e verifique;
- Execute a alteração.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Configurações] B --> C[Selecionar Rotinas financeiro] C --> D[Inserir Senha] D --> E[Configurar Filtros] E --> F[Simular Alteração] F --> G{Simulação OK?} G -->|Sim| H[Executar Alteração] G -->|Não| E H --> I[Verificar Resultados] I --> J[Fim]
Considerações Finais
A rotina de alteração do tipo de coleta é uma ferramenta poderosa para manter a precisão dos registros financeiros. Utilize-a com cautela, sempre realizando simulações antes de executar alterações efetivas. Manter um registro das alterações realizadas para fins de auditoria.
Etiquetas
Rotinas Financeiro Recebimentos AlteracaoEmMassa
