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Histórico Pai e Filho

Introdução

O Histórico Pai e Filho é uma funcionalidade do módulo de Contabilidade que permite organizar os registros contábeis em uma estrutura hierárquica. Os lançamentos principais (Histórico Pai) ficam vinculados aos seus respectivos desdobramentos (Históricos Filhos), o que facilita a leitura e a rastreabilidade das movimentações financeiras da empresa dentro do sistema.

O Histórico Pai refere-se ao campo de histórico localizado na aba Movimentação Financeira do formulário de contabilidade.
O Histórico Filho está nos lançamentos detalhados, dentro das abas Lançamentos a crédito e Lançamentos a débito.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu Sistema > Contabilidade > Contabilidade > Histórico Pai e Filho

Benefícios

Estruturação clara e hierárquica dos lançamentos contábeis
Agilidade na identificação de origem e destino dos valores
Melhor rastreabilidade e reconciliação financeira
Facilidade no controle de categorias e subcategorias de despesas e receitas
Precisão nos relatórios contábeis e suporte à conformidade fiscal

Passo a passo - Campos de histórico Pai e Filho

Acesse o menu Sistema
Clique em Contabilidade
Selecione a opção Contabilidade
Escolha um registro existente e clique em Editar ou clique em Novo para criar um novo
Na aba Movimentação Financeira, localize o campo Histórico (este é o Histórico Pai)
Acesse a aba Lançamentos a débito ou Lançamentos a crédito
Clique em Novo para incluir um lançamento detalhado
No novo registro, preencha o campo Histórico (este será o Histórico Filho)
Realize os ajustes necessários e clique em Salvar
Fim

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Contabilidade]
    C --> D[Selecione Contabilidade]
    D --> E{Registro existente?}
    E -->|Sim| F[Escolha um registro e clique em Editar]
    E -->|Não| G[Crie um novo registro com o botão Novo]
    F --> H[Na aba Movimentação Financeira, localize o campo Histórico Pai]
    G --> H
    H --> I[Navegue até a aba Lançamentos a débito ou a crédito]
    I --> J[Insira um novo lançamento clicando em Novo]
    J --> K[Preencha o campo Histórico Filho]
    K --> L[Realize alterações se necessário]
    L --> M[Clique em Salvar]
    M --> N[Fim]

Considerações finais

A utilização correta dos históricos Pai e Filho assegura a organização e a precisão na contabilidade. Com essa estrutura, é possível manter o vínculo entre o lançamento principal e seus detalhamentos, facilitando o entendimento da movimentação e mantendo a integridade das informações contábeis do sistema.

Para melhores resultados, padronize os históricos utilizados e mantenha consistência na nomenclatura, garantindo clareza e eficiência nos relatórios financeiros emitidos.