Central de Ajuda

Leitura de 3 min

Gestão Financeira no Sistema

O Sistema oferece funcionalidades completas para uma gestão financeira eficaz. Um dos pilares desse controle é a administração precisa de vendas, renegociações e boletos. A correta finalização dessas operações evita distorções nos relatórios e problemas de fluxo de caixa oriundos de boletos não visíveis, conhecidos como boletos ocultos.

Prevenção de Boletos Ocultos

Boletos ocultos são títulos financeiros que não aparecem nos relatórios padrão do sistema, mas existem internamente. Eles são originados, principalmente, por vendas ou renegociações que não foram finalizadas corretamente. Isso pode gerar inconsistências no controle de contas a receber e impactar diretamente no saldo real da empresa.

Verificação de Vendas em Aberto

Para evitar a geração de boletos ocultos, é recomendada a verificação periódica de vendas com status “Aberto”.

Passo a passo:

  1. Acesse o menu Sistema > Saídas > Venda.
  2. No campo de pesquisa, utilize o filtro Status e selecione a opção Aberto.
  3. Analise os resultados listados.
  4. Finalize ou cancele as vendas conforme necessário para evitar que boletos fiquem ocultos no financeiro.

Controle de Renegociações

Renegociações iniciadas e não concluídas também podem originar boletos ocultos. É essencial tratar essas pendências.

Passo a passo:

  1. Acesse o menu Sistema > Receber > Renegociação.
  2. Utilize o filtro Status e selecione a opção Aberto.
  3. Revise as renegociações listadas.
  4. Finalize as renegociações pendentes ou realize os ajustes necessários.

Relatórios de Boletos Ocultos

O Sistema possui relatório específico para identificar boletos ocultos.

Passo a passo:

  1. Acesse o menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de contas a receber.
  2. Nos filtros:
    • Preencha os campos Data inicial vencimento e Data final vencimento.
    • Informe o Cliente (ou deixe sem preencher para buscar todos).
  3. Clique em Imprimir.
  4. Selecione a opção Relatório de Títulos Ocultos.
  5. Será exibido um aviso:
    • Esse relatório respeita somente filtros do campo Cliente, Data de vencimento inicial e final — clique em OK.
  6. O relatório de Boletos Ocultos será gerado.

Análise e Ação

Com o relatório em mãos:

  1. Revise cada título listado como oculto.
  2. Identifique a origem do problema:
    • Venda não finalizada
    • Renegociação pendente
    • Erro de parametrização ou sistema
  3. Execute a ação correta: finalize a venda, conclua a renegociação ou corrija o registro.
  4. Reavalie o relatório após correções para garantir que os boletos ocultos foram eliminados.

Boas Práticas

Adotar rotinas e orientações de uso do sistema ajuda a manter os registros consistentes e a prevenir a geração de boletos ocultos.

  • Realize auditorias regulares de vendas e renegociações em aberto.
  • Oriente a equipe quanto à importância da finalização correta de transações.
  • Execute mensalmente o relatório de boletos ocultos.
  • Mantenha uma rotina de revisão das contas a receber.
  • Antes de fechamento financeiro, sempre valide os relatórios de entradas e o extrato de clientes.

Considerações Finais

A gestão financeira no Sistema exige atenção contínua à integridade dos registros. Vendas e renegociações não finalizadas comprometem a visão real do financeiro, criando boletos ocultos que afetam o fluxo de caixa. Utilizar os recursos disponíveis, como filtros, relatórios e rotinas de verificação, é fundamental para garantir transparência e controle nos processos financeiros. Estabelecer boas práticas e revisar os dados regularmente são medidas imprescindíveis para manter a saúde financeira da empresa.

Etiquetas

CarteiraDeCobranca Financeiro ContasAReceber ContasAPagar BoletosOcultos Renegociacao Vendas Status

Leia Também

Visão de gráfico