Cancelamento de Boletos em Massa

Introdução

O cancelamento de boletos em massa é uma funcionalidade essencial para gerenciar eficientemente o financeiro da empresa. Esta rotina permite cancelar múltiplos boletos simultaneamente, economizando tempo e reduzindo erros em comparação com o cancelamento manual individual.

Acesso à Rotina

Caminho: Menu Configurações → Rotinas Financeiro →Rotinas Financeiro

Entrega de Valor

• Agiliza o processo de cancelamento de múltiplos boletos;
• Reduz erros associados ao cancelamento manual;
• Permite ajustes rápidos em caso de geração incorreta de financeiro;
• Facilita a correção de informações em lote.

Estrutura da Rotina

Aba de Filtros

A rotina possui uma aba de filtros que permite selecionar os boletos a serem cancelados com base em critérios específicos.

Atenção!

O filtro Status contrato está presente na versão Beta do sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Julho de 2025.

Campo	Descrição
Filial	Selecionar a filial
Carteira de cobrança	Selecionar a carteira de cobrança
Contrato	Selecionar o tipo de contrato
Status contrato	Selecionar o status do contrato
Motivo de cancelamento	Especificar o motivo do cancelamento
Plano de Venda	Selecionar o plano de venda
Tipo de pessoa	Selecionar o tipo de pessoa
Lote	Selecionar o lote
Data inicial emissão	Especificar a data inicial de emissão
Data final emissão	Especificar a data final de emissão
Data inicial vencimento	Especificar a data inicial de vencimento
Data final vencimento	Especificar a data final de vencimento

Melhoria

Implementamos o campo Libera Período , que facilita a visualização dessa informação. Ele é preenchido automaticamente de acordo com a configuração do motivo de cancelamento. Esse campo não é editável.

Datas de Emissão

• Data inicial de emissão : Insira a data inicial de emissão dos boletos.
• Data final de emissão : Insira a data final de emissão dos boletos.

Datas de Vencimento

• Data inicial de vencimento : Insira a data inicial de vencimento dos boletos.
• Data final de vencimento : Insira a data final de vencimento dos boletos.

Dica

Antes de cancelar os boletos, gere o Relatório de Contas a Receber para verificar com precisão as datas de emissão e vencimento, garantindo maior exatidão no processo de filtragem.

Passo a Passo para Cancelamento de Boletos

1. Acesse o menu Configurações.
2. Selecione Rotinas financeiro.
3. Clique na opção Rotinas financeiro.
4. Na aba de filtros gerais preencha a senha da rotina.
5. Vá até a aba Cancelamento de boletos.
6. Preencha os filtros necessários.:
   • Filial: Selecione a filial para a qual deseja cancelar os boletos.
   • Carteira de Cobrança: Escolha a carteira de cobrança correspondente.
   • Motivo de Cancelamento: Informe o motivo do cancelamento dos boletos.
   • Lote: Se aplicável, selecione o lote específico destinado ao cancelamento.
7. Defina o período dos boletos que serão cancelados, preenchendo os campos abaixo:
   • Data Inicial da Emissão: Insira a data de início da emissão dos boletos.
   • Data Final da Emissão: Insira a data final da emissão dos boletos.
   • Data Inicial do Vencimento: Insira a data de início do vencimento dos boletos.
   • Data Final do Vencimento: Insira a data final do vencimento dos boletos.
8. Filtre o cancelamento por Tipo de Contrato com as opções:
   • Contrato Recorrente.
   • Contrato Avulso.
   • Sem Contrato.
   • Todos.
9. Para o campo Tipo de Pessoa, você pode escolher entre:
   • Física.
   • Jurídica.
   • Estrangeiro.
   • Todos (este é o padrão).
10. No campo Plano de Venda, selecione o plano desejado na tabela de planos.
11. Agora, simule o cancelamento clicando em Cancelar Boletos em Massa > Cancelar Boletos (simular). Você pode visualizar o relatório ou exportá-lo, se necessário.
12. Verifique se os filtros estão mostrando todos os títulos que deseja cancelar.
13. Para finalizar, prossiga com o cancelamento clicando em Cancelar Boletos em Massa > Cancelar Boletos (executar).
14. Confira a lista de títulos cancelados.

Atenção

É necessário validar se o motivo de cancelamento selecionado é Libera Período (Sim ou Não) antes de efetuar o cancelamento. Caso o motivo de cancelamento seja Libera Período Sim, os boletos cancelados serão isentos da mensalidade.

Informação

Caso o motivo de cancelamento seja Libera Período - Sim, ao clicar em Cancelar Boleto em Massa (executar), será exibida uma mensagem informando:

• O motivo de cancelamento está configurado com Libera Período - Sim.
  Isso isentará o cliente do pagamento mensal.
  Deseja confirmar o cancelamento dos boletos?

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Rotina]
    B --> C[Aplicar Filtros]
    C --> D[Selecionar Boletos]
    D --> E{Liberar Período?}
    E -- Sim --> F[Marcar Opção]
    E -- Não --> G[Deixar Desmarcado]
    F --> H[Executar Cancelamento]
    G --> H
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

A rotina de cancelamento de boletos em massa é uma ferramenta poderosa para manter o controle financeiro da empresa. Ela permite corrigir erros de geração de financeiro de forma eficiente e preparar o sistema para nova geração de boletos quando necessário. É fundamental usar esta funcionalidade com cautela, sempre verificando os boletos selecionados antes de executar o cancelamento em lote.

Ao utilizar esta rotina, é importante considerar o impacto no fluxo de caixa e nos relatórios financeiros. Recomenda-se manter um registro das razões para o cancelamento em massa, especialmente em casos de auditorias.

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