Cancelamento de Boletos em Massa
Introdução
O cancelamento de boletos em massa é uma funcionalidade essencial para gerenciar eficientemente o financeiro da empresa. Esta rotina permite cancelar múltiplos boletos simultaneamente, economizando tempo e reduzindo erros em comparação com o cancelamento manual individual.
Acesso à Rotina
Caminho: Menu Configurações → Rotinas Financeiro →Rotinas Financeiro
Entrega de Valor
- Agiliza o processo de cancelamento de múltiplos boletos;
- Reduz erros associados ao cancelamento manual;
- Permite ajustes rápidos em caso de geração incorreta de financeiro;
- Facilita a correção de informações em lote.
Estrutura da Rotina
Aba de Filtros
A rotina possui uma aba de filtros que permite selecionar os boletos a serem cancelados com base em critérios específicos.
| FILTRO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Filial | Selecionada a filial dos boletos a serem cancelados |
| Carteira de Cobrança | Selecionada a carteira de cobrança dos boletos |
| Contrato | Opções: Contrato recorrente, Contrato avulso, Sem Contrato ou Todos |
| Motivo de Cancelamento | Razão pela qual os boletos estão sendo cancelados |
| Lote | Lote específico de geração de dinheiro, se aplicável |
| Plano de venda | Plano de venda dos contratos |
| Tipo de pessoa | Opções: Física, Jurídica, Estrangeiro ou Todos |
Melhoria
Implementamos o campo Libera Período , que facilita a visualização dessa informação. Ele é preenchido automaticamente de acordo com a configuração do motivo de cancelamento. Esse campo não é editável.
Datas de Emissão
- Data inicial de emissão : Insira a data inicial de emissão dos boletos.
- Data final de emissão : Insira a data final de emissão dos boletos.
Datas de Vencimento
- Data inicial de vencimento : Insira a data inicial de vencimento dos boletos.
- Data final de vencimento : Insira a data final de vencimento dos boletos.
Dica
Antes de cancelar os boletos, gere o Relatório de Contas a Receber para verificar com precisão as datas de emissão e vencimento, garantindo maior exatidão no processo de filtragem.
Passo a Passo para Cancelamento de Boletos
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Acesse o menu Configurações.
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Selecione Rotinas financeiro.
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Clique na opção Rotinas financeiro.
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Na aba de filtros gerais preencha a senha da rotina.
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Vá até a aba Cancelamento de boletos.
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Preencha os filtros necessários.:
- Filial: Selecione a filial para a qual deseja cancelar os boletos.
- Carteira de Cobrança: Escolha a carteira de cobrança correspondente.
- Motivo de Cancelamento: Informe o motivo do cancelamento dos boletos.
- Lote: Se aplicável, selecione o lote específico destinado ao cancelamento.
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Defina o período dos boletos que serão cancelados, preenchendo os campos abaixo:
- Data Inicial da Emissão: Insira a data de início da emissão dos boletos.
- Data Final da Emissão: Insira a data final da emissão dos boletos.
- Data Inicial do Vencimento: Insira a data de início do vencimento dos boletos.
- Data Final do Vencimento: Insira a data final do vencimento dos boletos.
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Filtre o cancelamento por Tipo de Contrato com as opções:
- Contrato Recorrente
- Contrato Avulso
- Sem Contrato
- Todos
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Para o campo Tipo de Pessoa, você pode escolher entre:
- Física
- Jurídica
- Estrangeiro
- Todos (este é o padrão)
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No campo Plano de Venda, selecione o plano desejado na tabela de planos.
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Agora, simule o cancelamento clicando em Cancelar Boletos em Massa > Cancelar Boletos (simular). Você pode visualizar o relatório ou exportá-lo, se necessário.
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Verifique se os filtros estão mostrando todos os títulos que deseja cancelar.
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Para finalizar, prossiga com o cancelamento clicando em Cancelar Boletos em Massa > Cancelar Boletos (executar).
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Confira a lista de títulos cancelados.
Fim.
Atenção
É necessário validar se o motivo de cancelamento selecionado é Libera Período (Sim ou Não) antes de efetuar o cancelamento. Caso o motivo de cancelamento seja Libera Período Sim, os boletos cancelados serão isentos da mensalidade.
Informação
Caso o motivo de cancelamento seja “Libera Período - Sim”, ao clicar em Cancelar Boleto em Massa (executar), será exibida uma mensagem informando:
- O motivo de cancelamento está configurado com “Libera Período - Sim”.
Isso isentará o cliente do pagamento mensal.
Deseja confirmar o cancelamento dos boletos?
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Rotina] B --> C[Aplicar Filtros] C --> D[Selecionar Boletos] D --> E{Liberar Período?} E -- Sim --> F[Marcar Opção] E -- Não --> G[Deixar Desmarcado] F --> H[Executar Cancelamento] G --> H H --> I[Fim]
Considerações Finais
A rotina de cancelamento de boletos em massa é uma ferramenta poderosa para manter o controle financeiro da empresa. Ela permite corrigir erros de geração de financeiro de forma eficiente e preparar o sistema para nova geração de boletos quando necessário. É fundamental usar esta funcionalidade com cautela, sempre verificando os boletos selecionados antes de executar o cancelamento em lote.
Ao utilizar esta rotina, é importante considerar o impacto no fluxo de caixa e nos relatórios financeiros. Recomenda-se manter um registro das razões para o cancelamento em massa, especialmente em casos de auditorias.
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