Fluxo de Caixa
Introdução
O fluxo de caixa tem como objetivo fornecer uma visão clara da saúde financeira da empresa, possibilitando o controle e a previsão de receitas e despesas com base em informações futuras.
Objetivos
- Facilitar a análise de movimentações de caixa;
- Auxiliar no planejamento financeiro estratégico;
- Visão ampla da saúde financeira da empresa.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Gráficos > Fluxo de caixa
Estrutura do Relatório
O Relatório Fluxo de Caixa é composto por uma única aba principal:
Fluxo de Caixa
Esta aba permite a configuração e visualização dos dados necessários para a geração do relatório de fluxo de caixa.
Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data final | Data final para o filtro |
| Filial | Filial associada à transação |
| Conta | Conta associada à transação |
| Buscar saldos | Tipo de saldos a buscar (Caixas e Bancos, Caixas, Bancos, Nenhum) |
| Buscar receitas em atraso | Indica se deve buscar receitas em atraso |
| (Receitas) A partir de | Data a partir da qual buscar receitas em atraso |
| Buscar despesas em atraso | Indica se deve buscar despesas em atraso |
| (Despesas) A partir de | Data a partir da qual buscar despesas em atraso |
| Taxa de Inadimplência | Corresponde ao percentual de lançamentos com atraso. Indicamos preencher com 5% |
| Mostrar apenas fluxo relacionado a contratos | Ao aplicar o filtro, serão exibidos apenas os saldos relacionados aos contratos dos clientes |
Caso de uso
Processo de Geração de Relatório
- Acesse o menu Relatórios;
- Submenu Relatórios financeiros;
- Vá até a pasta Gráficos;
- Clique em Fluxo de caixa;
- Preencha os dados e modifique os filtros conforme necessário;
- Clique no botão Imprimir.
Fluxo
graph TD A[Início] --> B[Menu Relatórios] B --> C[Relatórios Financeiros] C --> D[Gráficos] D --> E[Fluxo de Caixa] E --> F[Preencha os Dados] F --> G[Imprimir] G --> H[Fim]
Análise do Relatório
O relatório de Fluxo de Caixa fornece informações cruciais para a saúde financeira da empresa, incluindo:
- Receitas;
- Despesas;
- Saldo;
- Saldo acumulado.
Considerações Finais
O Relatório Fluxo de Caixa é uma ferramenta poderosa para o gerenciamento financeiro eficaz. Ao utilizar regularmente esta funcionalidade, as empresas podem:
- Melhorar o controle financeiro;
- Tomar decisões mais informadas;
- Planejar estrategicamente o futuro financeiro.
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