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Como Criar Arquivo de Remessa Bancária com Boleto ou Cliente Específico

Introdução

A criação de arquivos de remessa bancária é um processo essencial para empresas que utilizam cobrança bancária. Esse procedimento permite o envio de informações sobre boletos emitidos para o banco, facilitando a gestão de cobranças e o controle financeiro. Neste documento, vamos abordar como gerar um arquivo de remessa para um cliente específico ou para boletos selecionados.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Remessa Boletos

Arquivo de Remessa

Um arquivo de remessa é um documento eletrônico gerado pelo Sistema que contém informações sobre títulos financeiros (como boletos) a serem registrados ou processados pelo banco. Ele inclui detalhes como:

  • Nome do beneficiário
  • Número da conta bancária
  • Valor do pagamento
  • Data de vencimento
  • Referência da fatura

Benefícios

  • Automatização do processo de cobrança
  • Redução de erros manuais
  • Agilidade na comunicação com o banco
  • Melhor controle dos títulos emitidos
  • Otimização do fluxo de caixa

Passo a Passo - Como Criar um Arquivo de Remessa Bancária com Boleto ou Cliente Específico

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Arquivos de Boletos.
  4. Escolha a opção Remessa Boletos.
  5. Na tela de remessa, clique em Novo.
  6. Selecione a Carteira de Cobrança desejada.
  7. Em Trazer todos os títulos em aberto, marque como Não.
  8. Preencha o Filtro de Data:
    • Títulos com vencimento até: Insira a data atual para evitar a inclusão de títulos indevidos.
  9. Clique em Salvar e aguarde a mensagem de sucesso.
  10. Confira os títulos inseridos na remessa, na aba Títulos, e remova os que não deseja incluir.
  11. Para inserir novos títulos, clique em Inserir Título, busque-os pelo ID receber ou utilize a lupa de pesquisa para aplicar filtros.
  12. No campo Tipo de remessa, selecione Inserir Registro e clique em Salvar.
  13. Finalize clicando no botão Baixar Arquivo.
  14. Confirme a ação clicando em OK na mensagem de confirmação exibida.
  15. O arquivo de remessa será baixado no diretório de Downloads.
  16. Agora o arquivo pode ser enviado e processado no sistema bancário da instituição financeira utilizada.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Menu Sistema]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Arquivos de Boletos]
    D --> E[Remessa Boletos]
    E --> F[Novo]
    F --> G[Selecionar Carteira]
    G --> H[Configurar Títulos]
    H --> I[Preencher Filtro de Data]
    I --> J[Salvar]
    J --> K[Conferir Títulos]
    K --> L[Inserir/Remover Títulos]
    L --> M[Baixar Arquivo]
    M --> N[Confirmar]
    N --> O[Arquivo Baixado]
    O --> P[Fim]

Considerações Finais

A criação de arquivos de remessa bancária é um processo fundamental para a gestão financeira eficiente. Seguindo este passo a passo, você poderá gerar e enviar remessas de forma segura e precisa, incluindo manualmente apenas os títulos desejados.

Lembre-se de sempre verificar as informações antes de enviar o arquivo ao banco e manter um registro das remessas geradas para futuras consultas.

ETIQUETAS

Financeiro RetornoBancario ProcessamentoEmLote ConciliacaoBancaria GestaoFinanceira ResmessaBancaria Boletos CobrancaBancaria

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