Central de Ajuda

Leitura de 4 min

Tarefa - Consulta Pagamento Sicredi Api

Introdução

A Agenda de Tarefas é uma ferramenta essencial para automatizar processos e garantir a execução regular de tarefas importantes no sistema. Este documento abordará especificamente a configuração da tarefa “Consulta Pagamento Sicredi Api”, uma funcionalidade crucial para o gerenciamento financeiro eficiente quando a API configurada não utiliza o meio de comunicação via webhook.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas

Conceito

A tarefa “Consulta Pagamento Sicredi Api” é uma funcionalidade automatizada que utiliza a API do Sicredi para verificar e atualizar o status de pagamentos de boletos bancários no sistema. Esta rotina estabelece uma conexão segura com a API do banco, consulta o status dos boletos emitidos, processa as informações recebidas e atualiza os registros internos. Ela é crucial para manter a precisão dos registros financeiros, eliminar verificações manuais, melhorar a gestão do fluxo de caixa e fornecer uma visão atualizada dos recebimentos. A tarefa gera logs detalhados para auditoria e rastreamento, garantindo uma integração rápida e segura com o Sicredi, conforme os padrões estabelecidos.

Passo a Passo - Configuração da Tarefa “Consulta Pagamento Sicredi Api”

Costumamos cadastrar até 4 tarefas de consulta divididas entre as 24h do dia para as carteiras de APIs bancárias, devendo a última rodar o mais próximo da meia-noite.

  • Exemplo: 06h50, 12h50, 18h50, 23h50.

  1. Acesse o menu Ferramentas no sistema.

  2. Selecione a opção Ferramentas.

  3. Clique em Agenda de tarefas.

  4. Na tela de Agenda de tarefas, clique no botão Novo para adicionar uma nova tarefa.

  5. No campo Tarefa, selecione “Consulta Pagamento Sicredi Api”.

  6. Agora, nos parâmetros de data, é recomendado que a tarefa seja configurada para executar uma vez no dia, em um horário que não vá conflitar com a comunicação Webhook da integração de pagamento, sendo assim, configure:

    • Minuto (0-59)
      • Tipo: Selecione a opção “Valor”
      • Valor: Insira o número “0”
    • Hora (0-23)
      • Tipo: Selecione a opção “Valor”
      • Valor: Insira o 6,12,18,23.
    • Dia do mes (1-31)
      • Tipo: Selecione a opção “Valor”
      • Valor: Não preencher
    • Mes (1-12)
      • Tipo: Selecione a opção “Valor”
      • Valor: Não preencher
    • Dia da semana (0-6) 0=dom, 1=seg…
      • Tipo: Selecione a opção “Valor”
      • Valor: Não preencher

  7. Clique no botão Salvar para confirmar a configuração da tarefa.

  8. Verifique se a tarefa aparece na lista de tarefas agendadas.

Finalizado!

Com a configuração acima, as tarefas ficaram configuradas para executar todos os dias às 6, 12, 18 e 23h.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar menu Ferramentas]
    B --> C[Selecionar Ferramentas]
    C --> D[Clicar em Agenda de tarefas]
    D --> E[Clicar em Novo]
    E --> F[Selecionar 'Consulta Pagamento Sicredi Api']
    F --> G[Configurar Minuto]
    G --> H[Configurar Hora]
    H --> I[Configurar Dia do mês]
    I --> J[Configurar Mês]
    J --> K[Configurar Dia da semana]
    K --> L[Clicar em Salvar]
    L --> M[Verificar lista de tarefas agendadas]
    M --> N[Fim]

Considerações Finais

A implementação da tarefa “Consulta Pagamento Sicredi Api” representa um avanço significativo na gestão financeira das empresas que utilizam boletos do Sicredi. Esta automação não apenas otimiza processos internos, mas também melhora a precisão e a eficiência na reconciliação bancária. Ao reduzir a intervenção manual e proporcionar atualizações em tempo quase real, a tarefa contribui para uma tomada de decisão mais informada e uma gestão de fluxo de caixa mais eficaz. É importante, no entanto, manter um monitoramento regular do processo, garantindo que as credenciais de acesso à API estejam sempre atualizadas e que os logs gerados sejam periodicamente revisados para identificar possíveis anomalias ou oportunidades de melhoria no processo.

ETIQUETAS

AgendaTarefas ConsultaPagamentos Sicredi AutomacaoFinanceira GestaoFinanceira BoletoHibrido Boleto Pix

LEIA TAMBÉM

Visão de gráfico

Páginas relacionadas