Relatório de Caixa
Introdução
O Relatório de Caixa é uma ferramenta fundamental para o controle das finanças da empresa. Ele apresenta, de forma detalhada, todas as entradas e saídas de recursos, permitindo uma análise precisa do fluxo de caixa. Esse relatório é essencial na hora de realizar o fechamento do caixa (diário, semanal ou mensal), tornando possível a conferência de todas as movimentações nas contas.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Relatórios → Relatórios Financeiros → Relatório de contas > Relatório de Caixa
Benefícios
- Visualização clara e detalhada das movimentações financeiras;
- Facilita a gestão do fluxo de caixa;
- Ajuda na tomada de decisões relacionadas às finanças;
- Colabora na construção de estratégias financeiras.
Passo a Passo - Relatório de Caixa
- Acesse o menu Relatórios;
- Clique em Relatórios Financeiros;
- Clique na pasta Relatório de Contas;
- Acesse o submenu Relatório de Caixa;
- Preencha os filtros necessários.
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data Inicial | Informe a data de início do período que deseja consultar. |
| Data Final | Informe a data final do período que deseja consultar. |
| Caixa padrão do Usuário | Escolha o caixa cujas informações deseja visualizar. |
| Ordenar por | Defina a ordem em que as movimentações serão exibidas no relatório. |
Aviso!
No campo Caixa Padrão do Usuário, serão exibidos somente os caixas associados a, pelo menos, um usuário configurado no sistema, conforme as definições em Configurações > Usuários > Usuários > Aba Caixas. Vale destacar que a lista não se limita ao caixa vinculado ao usuário que está emitindo o relatório.
- Por fim, clique no botão Imprimir para gerar o relatório.
O relatório apresenta as seguintes informações:
- Saldo inicial do período;
- Entradas (receitas);
- Saídas (despesas);
- Saldo final do período;
- Detalhamento das transações.
Fluxo de processo
graph TD A[Início] --> B[Relatórios] B --> C[Relatórios Financeiros] C --> D[Relatório de Contas] D --> E[Relatório de Caixa] E --> F[Preencher Filtros] F --> G[Análise de Dados] G --> H[Exportar Relatório] H --> I[Fim]
Considerações Finais
O Relatório de Caixa é uma ferramenta importante para o acompanhamento financeiro da empresa. Ao seguir o passo a passo apresentado, é possível gerar relatórios detalhados e personalizados que fornecem informações úteis sobre a situação financeira da organização. Utilizar esse recurso com frequência é essencial para manter um bom controle do fluxo de caixa e tomar decisões financeiras com base em dados reais.
Etiquetas
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