Como Vincular o Financeiro às Notas Fiscais para a Geração do Convênio 201
Introdução
Este documento descreve o processo de vinculação do financeiro às notas fiscais para a geração do Convênio 201 no Sistema. Esta funcionalidade permite que o sistema realize o vínculo entre o financeiro e as notas fiscais emitidas com base no contrato, permitindo a geração do arquivo do convênio 201.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Rotinas fiscais > Vínculo NF - Convênio 201
Passo a Passo: Vincular o Financeiro às Notas Fiscais
Importante
Antes de gerar um novo lote, é necessário finalizar o último lote gerado. Para isso, edite o lote antigo e clique no botão “Finalizar Lote”, alterando o status do campo “Status do lote” de “Aberto” para “Finalizado”.
Passo 1: Criar Novo Registro
- Acesse o menu Configurações > Rotinas fiscais > Vínculo NF - Convênio 201;
- Ao acessar a rotina, será apresentada uma grid que demonstra todos os vínculos já realizados com as notas fiscais;
- Clique no botão Novo para criar um novo registro;
- Preencha o campo Descrição com detalhes que facilitem o reconhecimento do registro;
- Acesse a aba “Filtros” e preencha os campos:
- Filial: Selecione a filial utilizada para gerar as notas fiscais;
- Mês de geração do arquivo e Ano de geração do arquivo: informar para qual mês e ano deseja gerar o arquivo, com base nessas informações o sistema irá buscar as notas emitidas nesse período.
- Vencimento do financeiro inicial e Vencimento do financeiro final: Informar a data de vencimento que deseja considerar, com base nessas informações o sistema vai buscar os financeiros com vencimento nesse período informado.
- Tipo de pagamento: Selecione a opção de pagamento, opções disponíveis:
- Pré pago: Considerado as datas de vencimentos do financeiro são as do mês que a nota foi gerada.
- Pós pago: Considerado vencimentos do financeiro serão o mês posterior a nota gerada.
Observação
É recomendado realizar a geração mensal com filtros mensais para evitar problemas na vinculação devido ao grande volume de dados processados.
Passo 2: Executar Rotina
- Após preencher os filtros, clique em Salvar;
- Em seguida, é possível realizar a simulação da rotina clicando no botão Rotinas.
- Selecione a opção Simular.
- Analise o relatório apresentado e, se estiver de acordo com suas expectativas, feche o relatório e clique novamente em Rotinas.
- Selecione a opção Gerar;
- Para atualizar o status do lote, clique em Finalizar Lote.
Lote Gerado
Todos os vínculos realizados ou não pelo sistema, aparecerão na aba Vínculo NF + financeiro.
Importante
O sistema não irá permitir criar um novo lote até que o anterior esteja finalizado, para não haver duplicidade de vínculo.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar menu Vínculo NF - Convênio 201] B --> C[Criar novo registro] C --> D[Preencher filtros] D --> E[Simular rotina] E --> F{Simulação OK?} F -->|Não| D F -->|Sim| G[Gerar vínculo] G --> H[Finalizar lote] H --> I[Fim]
Considerações Finais
A vinculação correta entre o financeiro e as notas fiscais é crucial para a geração precisa do arquivo do convênio 201. Certifique-se de seguir as recomendações e verificar os vínculos gerados antes de prosseguir com a geração do arquivo.
Etiquetas
Financeiro NotasFiscais Convenio201 Fiscal