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Leitura de 4 min

Como Criar um Contas a Pagar

Atenção!

Conteúdo Melhoria presente apenas em versão Beta. Sua disponibilidade na versão Master será a partir de Abril de 2025.

Introdução

Este tutorial guiará você através do processo de criação de um lançamento de Contas a Pagar de forma manual. Seguindo estas instruções, você poderá registrar com precisão as obrigações financeiras da empresa.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Pagar > Contas a pagar

Melhoria Versão Estável - Abril 2025!

  1. Criado parâmetro “Tipo de despesa” no cadastro de “Contas a Pagar”.

  • Agora, ao cadastrar uma Conta a Pagar, o usuário poderá inserir neste campo a categoria que a despesa pertence.

  • Isso facilitará o controle de seu Contas a Pagar e ajudará na organização financeira. O usuário pode escolher uma categoria existente ou criar uma nova.

  1. Modificado botão “Visualizar” da aba “Arquivos” do formulário “Contas a pagar”.

  • Acrescentado o botão “Visualizar arquivo anexado”.

  • O botão “Download” foi removido e sua funcionalidade atribuída ao novo botão “Visualizar > Visualizar arquivo anexado”.

  1. Adicionada a opção de realizar a baixa de múltiplas contas a pagar simultaneamente nos “pagamentos manuais”.
  • No fluxo de pagamento de múltiplas contas a pagar, será permitido apenas o pagamento do valor total, e o campo “valor total pago” só poderá ser editado durante um pagamento unitário.
  • Finalizado o pagamento de múltiplas despesas, os botões “Imprimir recibo” e “Imprimir modelo personalizado” estarão bloqueados. A impressão poderá ser feita em cada despesa de forma individual.

Recomendação!

Por questões de segurança e para um melhor gerenciamento dos registros de Contas a Pagar, é recomendado que seja habilitado o parâmetro de obrigatoriedade da Aprovação de Auditoria.

Para saber como configurar, acesse Contas a Pagar, na seção Parâmetros Financeiro - Auditoria do Contas a Pagar.

Passo a Passo - Como Criar um Contas a Pagar

  1. Acesse o Menu Sistema
  2. Clique na opção Pagar
  3. Selecione Contas a pagar
  4. Na tela de Contas a pagar, clique no botão Novo
  5. Preencha todos os campos obrigatórios e os demais que julgar necessário para seu melhor controle
  6. Insira um cadastro de Planejamento Analítico em seu respectivo campo, atentando-se ao Regime Contábil a ser utilizado
  7. Clique no botão Salvar
  8. Na aba Arquivos você pode anexar os documentos caso necessário
  9. Confira os dados do Contas a Pagar que acabou de registrar e prossiga para a auditoria
  10. Agora no topo do formulário, clique no botão Auditoria e selecione a opção Aprovar, aparecerá uma mensagem de confirmação, clique em OK
  11. Aguarde mensagem de sucesso

Aviso!

Certifique-se de configurar adequadamente o Planejamento Analítico que será associado à Conta a Pagar.

Após a criação da Conta a Pagar, o regime contábil não poderá ser alterado manualmente, uma vez que sua definição é controlada pelo Planejamento Analítico vinculado a ela.

Concluído!

Finalizado o registro de Contas a Pagar e aprovado, ele estará disponível para pagamento

Fluxo do Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Menu Sistema]
    B --> C[Pagar]
    C --> D[Contas a Pagar]
    D --> E[Novo]
    E --> F[Preencher Campos]
    F --> G[Inserir Planejamento Analítico]
    G --> H[Salvar]
    H --> I[Auditoria]
    I --> J[Aprovar]
    J --> K[Clique em OK]
    K --> L[Fim]

Considerações Finais

O processo de criação de Contas a Pagar é fundamental para manter a saúde financeira da empresa. Ao seguir o passo a passo detalhado, os usuários podem garantir que todas as informações necessárias sejam registradas corretamente, facilitando o controle e a gestão das obrigações financeiras. É importante manter os dados sempre atualizados e verificar regularmente as contas a pagar para evitar atrasos e manter um bom relacionamento com fornecedores e prestadores de serviços.

Lembre-se de:

  • Verificar a exatidão de todas as informações antes de salvar
  • Manter os registros atualizados
  • Acompanhar regularmente os lançamentos pendentes

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ContasAPagar Financeiro Auditoria ParametrosFinanceiro

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