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Remessa de Boletos - Criação e Gerenciamento

Introdução

Visão Geral

O formulário de Remessa de Boletos é uma ferramenta essencial para a criação e gestão de arquivos destinados ao envio de informações sobre títulos financeiros para registro ou baixa junto ao banco. Este guia oferece uma visão completa sobre o uso dessa funcionalidade, suas etapas e boas práticas.

Acesso ao Formulário

Caminho: Sistema > Financeiro > Arquivos de boletos > Remessa boletos

Objetivos

  • Facilitar a criação de arquivos de remessa destinados ao banco.
  • Assegurar o controle preciso sobre os títulos enviados.
  • Otimizar o processo de registro e baixa de títulos bancários.

Análise de Contexto

Descrição Detalhada

O formulário permite selecionar, organizar e enviar informações de cobrança para o sistema bancário. Ele oferece recursos como filtros por data, seleção manual de títulos, histórico de envios e funcionalidades de geração, edição e exportação de arquivos de remessa.

Partes Interessadas

  • Departamento Financeiro
  • Gestores de Cobrança
  • Equipe de Contabilidade

Desafios e Oportunidades

  • Desafio: Garantir que os dados estejam corretos antes do envio para o banco.
  • Oportunidade: Automatizar rotinas e garantir mais rapidez e segurança no processo.

Conceitos Fundamentais

Definições

  • Remessa: Arquivo com instruções de cobrança para títulos financeiros enviados ao banco.
  • Título: Documento que representa um valor a ser cobrado de um cliente.

Estrutura do Formulário

Botões principais

CampoDescrição
NovoInicia uma nova remessa
EditarPermite editar uma remessa existente
Imprimir RemessaGera relatório dos títulos vinculados na remessa
Alterar Nº remessaAltera o número sequencial da remessa
Imprimir boletos da remessaGera a impressão dos boletos inclusos
SalvarSalva alterações realizadas no formulário
CancelarDescarta alterações antes de salvar
DeletarExclui uma remessa já criada
Baixar ArquivoExporta o arquivo de remessa finalizado
Baixar arquivo de remessa de baixaGera remessa apenas com títulos em pedido de baixa
Duplicar remessaCria nova remessa com base em uma já existente
Gerar nova remessa com títulos em abertoCria uma nova remessa reutilizando títulos ainda não processados

Aba Remessa

CampoDescrição
IDCódigo identificador da remessa
CarteiraVincula a carteira de cobrança utilizada
Trazer todos os títulos em abertoDefine se todos os títulos em aberto devem ser inseridos automaticamente
Títulos com vencimento atéFiltro para considerar títulos com vencimento até esta data
Títulos com emissão atéFiltro para considerar títulos com emissão até esta data

Aba Títulos

CampoDescrição
IDIdentificador do item da remessa
ID receberCódigo do título no sistema
ID Carteira CobrancaIdentificação da carteira associada
ClienteNome do cliente vinculado
Tipo de remessaTipo de operação (registro, baixa)
ValorValor financeiro do título
Data de emissãoData em que o título foi emitido
Data de vencimentoData de vencimento do título
ID remessaCódigo da remessa vinculada

Aba Histórico

CampoDescrição
IDCódigo identificador do histórico
ID remessaCódigo da remessa registrada
Nome arquivoNome do arquivo gerado
Data geraçãoQuando o arquivo foi criado

Funcionalidades Principais

Controle de Títulos Abertos

Permite decidir se todos os títulos em aberto serão inseridos automaticamente no momento da criação da remessa. A recomendação é marcar como Não para selecionar manualmente os títulos desejados.

Geração de Remessa

Criação do arquivo contendo os títulos para registro ou baixa no banco.

Histórico de Remessas

Exibe todas as remessas já geradas, possibilitando o download ou reimpressão dos arquivos a qualquer momento.

Fluxos e Processos

Fluxograma de Criação de Remessa

graph TD
    A[Sistema] --> B[Financeiro]
    B --> C[Arquivos de boletos]
    C --> D[Remessa boletos]
    D --> E{Novo ou Editar}
    E --> F[Inserção de dados]
    E --> G[Edição de títulos na remessa]
    F --> H[Salvar]
    G --> H[Salvar]
    H --> I[Baixar arquivo]

Criação de Remessa

  1. Acesse: Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Remessa Boletos
  2. Clique em Novo.
  3. Escolha a Carteira de Cobrança.
  4. Defina se deseja trazer todos os títulos em aberto (recomendado: Não).
  5. Utilize um dos filtros disponíveis:
    • Títulos com vencimento até
    • Títulos com emissão até
  6. Clique em Salvar.
  7. Acesse a aba Títulos para revisar os títulos adicionados.
  8. Inclua ou remova títulos manualmente, se necessário.
  9. Clique em Baixar Arquivo.
  10. Confirme a ação na janela que será exibida.
  11. O arquivo será salvo no diretório de downloads do dispositivo.
  12. Arquivo gerado, envie para o banco por meio da ferramenta disponibilizada pela instituição.

Edição de Remessa

  1. Acesse: Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Remessa Boletos
  2. Selecione a remessa desejada.
  3. Clique em Editar.
  4. Vá até a aba Títulos e modifique conforme necessário.
  5. Clique em Salvar.
  6. Clique em Baixar Arquivo para gerar novamente.
  7. Aguarde a confirmação de sucesso. O arquivo será salvo em seu dispositivo.

Considerações Finais

Melhores Práticas

  • Sempre revise os dados antes de gerar a remessa.
  • Utilize os filtros para incluir apenas os títulos desejados.
  • Guarde os arquivos e identifique corretamente cada remessa.
  • Acompanhe o processo de retorno bancário para confirmar registros, baixas e recusas.

Próximos Passos

  • Enviar o arquivo gerado para o banco por meio do canal utilizado pela instituição.
  • Aguardar e processar o Retorno Bancário em Lote para identificar registros e baixas processadas.

Considerações Finais

A funcionalidade de geração e gerenciamento de remessas permite um controle preciso dos recebíveis da empresa e promove uma integração eficiente com o sistema bancário. A utilização correta do processo garante organização, consistência de dados e evita falhas operacionais na comunicação entre empresa e instituição financeira. Utilize com regularidade e acompanhe o histórico para garantir controle sobre os títulos emitidos e processados.

Etiquetas

remessa Boletos Financeiro Cobranca carteira-de-cobranca

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