Remessa de Boletos - Criação e Gerenciamento

Introdução

Visão Geral

O formulário de Remessa de Boletos é uma ferramenta essencial para a criação e gerenciamento de arquivos de remessa destinados ao envio de informações sobre títulos para registro ou baixa junto ao banco. Este documento fornece uma compreensão abrangente do processo, suas funcionalidades e melhores práticas.

Objetivos

• Facilitar a criação de arquivos de remessa para envio ao banco
• Proporcionar controle eficaz sobre os títulos enviados
• Otimizar o processo de registro e baixa de títulos

Acesso ao Formulário

Caminho: Sistema > Financeiro > Arquivos de boletos > Remessa boletos

Análise de Contexto

Descrição Detalhada

O formulário de Remessa de Boletos é uma interface crucial para a gestão financeira, permitindo a seleção, organização e envio de informações sobre títulos para o banco. Ele oferece flexibilidade na seleção de títulos e fornece um histórico detalhado das remessas enviadas.

Partes Interessadas

• Departamento Financeiro
• Gestores de Cobrança
• Equipe de Contabilidade

Desafios e Oportunidades

• Desafio: Garantir a precisão dos dados enviados ao banco
• Oportunidade: Automatizar e agilizar o processo de registro de títulos

Conceitos Fundamentais

Definições

• Remessa: Arquivo contendo informações sobre títulos a serem registrados ou baixados no banco
• Título: Documento representativo de dívida

Estrutura do Formulário

Botões principais

Campo	Descrição
Novo	Cria um novo arquivo de remessa
Editar	Editar um arquivo de remessa existente
Imprimir Remessa	Relatório dos títulos em remessa
Alterar Nº remessa	Altera o sequencial numérico de registro da remessa
Imprimir boletos da remessa	Imprime os boletos incluídos na remessa
Salvar	Salvar alterações no registro
Cancelar	Cancela alterações realizadas antes de Salvar
Deletar	Deletar um registro de remessa
Baixar Arquivo	Realiza o download de um arquivo de remessa
Baixar arquivo de remessa de baixa	Baixa um arquivo somente com os títulos em pedido de baixa
Duplicar remessa	Duplica o registro de uma remessa
Gerar nova remessa com títulos em aberto	Gera uma nova remessa com os títulos em aberto

O formulário está estruturado em abas, sendo a principal:

• Remessa: Configuração das informações básicas para geração do arquivo de remessa

Aba Remessa

Campo	Descrição
ID	Identificação única da remessa
Carteira	Seleção da carteira associada
Trazer todos os títulos em aberto	Opção para trazer todos os títulos em aberto (Sim/Não, com a opção recomendada como Não)
Títulos com vencimento até	Data limite dos títulos a serem incluídos com base na data de vencimento
Títulos com emissão até	Data limite dos títulos a serem incluídos com base na data de emissão

Aba Títulos

Campo	Descrição
ID	Identificação do título em remessa
ID receber	Identificação do título no sistema
ID Carteira Cobranca	Identificação da carteira de cobrança
Cliente	Nome ou identificação do cliente
Tipo de remessa	Tipo de remessa associado ao título
Valor	Valor do título
Data de emissão	Data na qual o título foi emitido
Data de Vencimento	Data de vencimento do título
ID remessa	Identificação única da remessa associada

Aba Histórico

Campo	Descrição
ID	Identificação única do histórico
ID remessa	Identificação única da remessa
Nome arquivo	Nome do arquivo gerado
Data geração	Data e hora em que o arquivo foi gerado

Funcionalidades Principais

Controle de Títulos Abertos

Permite ao usuário decidir se deseja incluir todos os títulos em aberto na remessa, com alertas sobre as possíveis consequências desta ação.

Geração de Remessa

Facilita a criação de um arquivo de remessa contendo os títulos selecionados e suas respectivas informações para envio ao banco.

Histórico de Remessas

Oferece acesso e visualização do histórico de remessas enviadas anteriormente, permitindo rastreabilidade e controle.

Fluxos e Processos

Fluxograma de Criação de Remessa

graph TD
    A[Sistema] --> B[Financeiro]
    B --> C[Arquivos de boletos]
    C --> D[Remessa boletos]
    D --> E{Novo ou Editar}
    E --> F[Inserção de dados]
    E --> G[Edição de títulos na remessa]
    F --> H[Salvar]
    G --> H[Salvar]
    H --> I[Baixar arquivo]

Criação de Remessa

1. Acesse o menu Sistema
2. Clique em Financeiro
3. Selecione Arquivos de Boletos
4. Escolha a opção Remessa Boletos
5. Na tela de remessa, clique em Novo
6. Selecione a Carteira de Cobrança desejada
7. Marque se deseja Trazer todos os títulos em aberto, a opção recomendada é Não
8. Escolha um dos Filtros de Datas:
   • Títulos com vencimento até: traz os títulos com vencimento até a data escolhida.
   • Títulos com emissão até: traz os títulos com emissão até a data escolhida.
9. Clique em Salvar e espere a mensagem de sucesso
10. Confira os títulos inseridos na remessa, na aba Títulos e remova ou inclua títulos de forma avulsa se necessário
11. Finalize clicando no botão Baixar arquivo
12. Irá aparecer uma mensagem de confirmação, clique em OK
13. Seu arquivo de remessa foi baixado em seu diretório de Downloads
14. Agora você já pode enviar e processar este arquivo de remessa para registro no sistema bancário da instituição que você utiliza

Edição de remessa

1. Acesse o menu Sistema
2. Clique em Financeiro
3. Selecione Arquivos de Boletos
4. Escolha a opção Remessa Boletos
5. Selecione a remessa que deseja e clique em Editar
6. Na aba Títulos, insira ou exclua títulos da remessa
7. Finalize clicando em Salvar
8. Clique em Baixar arquivo
9. Irá aparecer uma mensagem de confirmação, clique em OK
10. Seu arquivo de remessa foi baixado em seu diretório de Downloads
11. Agora você já pode enviar e processar este arquivo de remessa para registro no sistema bancário da instituição que você utiliza

Considerações Finais

Melhores Práticas

• Verifique cuidadosamente os títulos incluídos antes de gerar a remessa
• Mantenha um registro organizado das remessas enviadas
• Utilize os filtros disponíveis para criar remessas mais precisas

Próximos Passos

• Acompanhar o processamento da remessa pelo banco
• Verificar a confirmação de registro dos títulos
• Processar arquivos de Retorno Bancário em Lote no sistema para trazer as confirmações de registro, baixa, etc

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação de Remessa de Boletos é um processo crucial para a gestão financeira eficiente. Lembre-se de verificar sempre as informações antes de enviar o arquivo ao banco e manter um registro das remessas geradas para futuras consultas.

Etiquetas

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