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Relatório de Contas a Receber (Novo)

INTRODUÇÃO

O Relatório de Contas a Receber (Novo) é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele fornece uma visão detalhada das contas pendentes de recebimento, permitindo um controle eficaz do fluxo de caixa e auxiliando na tomada de decisões financeiras estratégicas.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de Contas a Receber > Contas a Receber

BENEFÍCIOS

Visão consolidada das contas a receber.
Melhor controle do fluxo de caixa.
Identificação rápida de clientes inadimplentes.
Auxílio na previsão de receitas.
Suporte à tomada de decisões financeiras.
Otimização do processo de cobrança.

Dica!

O novo relatório de Contas a Receber conta com modelos pré-definidos, mas também é possível que você crie seus próprios modelos de relatórios personalizados, possibilitando utilizar diversos parâmetros para a construção de relatórios mais precisos e objetivos.
Para maiores detalhes, consulte a página de Relatórios de Contas a Receber (Novo).

Modelos de Relatório

Agrupado por condomínio

Agrupa as contas a receber por condomínio cadastrado no endereço do cadastro do cliente.

Agrupado por dia

Agrupa pelos dias de vencimento das contas a receber.

Agrupado por filial

Agrupa as contas a receber por cada filial que ela pertence.

Agrupado por motivo de desconto

Válido apenas para as contas com status “Recebido” ou “Parcial”, onde agrupa por motivo de desconto concedido.

Agrupado por produto

Agrupa pelo tipo de produto do contrato ao qual a conta a receber possui vínculo, por exemplo, tipo Internet, SVA, etc.

Agrupado por vendedor

Agrupa por vendedor atribuído ao contrato que pertence à conta a apagar.

Detalhado com histórico

Válido apenas para as contas com status “Recebido” ou “Parcial”, onde acrescenta uma nova coluna no relatório, com o histórico do recebimento.

Detalhado com N° NF e CPF/CNPJ

Acrescenta duas novas colunas no relatório para informar o CPF/CNPJ do cliente, e o número da nota fiscal caso houver.

Detalhado com origem

Adiciona uma nova coluna no relatório, informando a origem da conta a receber, se originou de um contrato recorrente, avulso ou nenhum.

Detalhado com tipo de recebimento

Acrescenta uma nova coluna no relatório, que informa o tipo de recebimento da conta a receber, se ela é do tipo boleto, gateway, pix, etc.

Detalhado com valores em aberto

Adiciona uma nova coluna com os valores em aberto, a serem pagos, das contas a receber.

Detalhado normal

É a base de todos os relatórios, ou seja, todos os relatórios levam as colunas do detalhado normal, onde informa, ID e nome do cliente, ID da conta a receber, data de emissão, data de vencimento, data do pagamento, data do crédito, ID do recebimento, valor original da conta a receber, valor que foi baixado no recebimento, valor do desconto concedido caso houver, valor do acréscimo recebido caso houver e valor líquido.

Resumido por filial

Traz as informações resumidas, somando todos os valores em um único registrado, separando por cada filial.

Passo a Passo - Relatório de Contas a Receber (Novo)

Acesse o menu Relatórios.
Selecione Relatórios de Contas a Receber.
Clique em Contas a Receber.
Clique no botão Novo para criar seu modelo de relatório.
Preencha os filtros que julgar necessário.
Clique no botão Imprimir ou Exportar em CSV, conforme necessidade.
Fim.

FLUXO DE PROCESSO

graph TD
    A[Início] --> B[Menu Relatórios]
    B --> C[Relatórios de Contas a Receber]
    C --> D[Contas a Receber]
    D --> E{Modelo Existente?}
    E -->|Sim| F[Selecionar Modelo Relatório]
    E -->|Não| G[Novo Modelo]
    G --> H[Preencher Filtros]
    H --> I[Salvar]
    F --> J[Imprimir]
    I --> J
    J --> K[Análise de Dados]
    K --> L[Exportar]
    L --> M[Fim]

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório de Contas a Receber (Novo) é uma ferramenta poderosa para o gerenciamento financeiro da empresa. Ao seguir o passo a passo fornecido, os usuários podem gerar relatórios personalizados que atendam às suas necessidades específicas. É importante lembrar de utilizar os filtros adequadamente para obter informações precisas e relevantes. A análise regular deste relatório contribuirá significativamente para a saúde financeira da empresa, permitindo um controle mais eficiente das contas a receber e auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

ETIQUETAS

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