Formulário Tipos de Documentos
Introdução
O formulário de Tipo de Documento no Sistema é uma ferramenta essencial para configurar e gerenciar diferentes tipos de documentos utilizados nas operações da empresa. Este formulário permite definir como os dados serão tratados no sistema, incluindo aspectos fiscais, financeiros, de estoque e contábeis.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Configurações Documentos > Tipo documento
Estrutura do Formulário
O formulário de Tipo de Documento está organizado em várias abas, cada uma focada em um aspecto específico da configuração:
- Geral: Esta aba contém informações básicas e essenciais para a configuração do tipo de documento, como a finalidade se será financeira, fiscal e etc.
- Fiscal: Necessário preencher essa aba, apenas se o tipo de documento irá gerar notas fiscais.
- Entrada: A aba de entrada é utilizada para configurar especificações de documentos relativos à entrada de mercadorias ou serviços.
- Saída: Esta aba é usada para configurar os detalhes dos documentos de saída, ou seja, documentos que dizem respeito à venda de mercadorias ou prestação de serviços.
- Contratos: Esta aba destina-se à quando o tipo de documento gera financeiro ou fiscal, se os descontos e serviços adicionais do contrato serão considerados.
- Financeiro: A aba financeira permite configurar se o tipo de documento irá gerar financeiro liberado quando as notas forem do modelo (55,65 e 13).
- Estoque: Nesta aba, você define os parâmetros de controle de estoque associados ao tipo de documento.
- Impostos: A aba de impostos é utilizada para configurar detalhes sobre a tributação de documentos, incluindo retenções de tipos dos tributos, alíquotas e etc.
- Contabilização: Nesta aba, configura-se a contabilização dos documentos. Inclui informações sobre a grade de contabilização e regime de contabilização.
- SPED fiscal: A aba SPED Fiscal é utilizada para definir as configurações necessárias para a geração de arquivo (SPED Fiscal) e convênio 115/03 ao que diz respeito as prestações de serviço de comunicação e telecomunicação.
Campos Disponíveis
Aba Geral
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do documento no sistema. Campo preenchido automaticamente. |
| Código | Código do documento, utilizado para diferenciar tipos de documentos. (Observação: O código é um controle interno do sistema e não é informado na nota fiscal.) |
| Tipo documento | Descrição de identificação do registro. |
| Tipo | Define o tipo de operação do documento (Opções: Entrada ou Saída). |
| Gera financeiro | Especifica se o documento gera registros financeiros. (Opções: Sim ou Não) |
| Gera gerencial | Indica se o documento gera contabilização. (Opções: Sim ou Não) |
| Gera fiscal | Define se o documento irá gerar nota fiscal ou não. (Opções: Sim ou Não) |
| Atualiza estoque | Indica se o documento irá o atualizar o estoque na movimentação. (Opções: Sim ou Não) |
| Modelo impressão nota | Modelo de impressão específico para notas fiscais de Debito/SVA. |
| Filial | Identificação da filial que está emitindo o documento. (Observação: Quando selecionada uma Filial, será respeitada em primeira ordem na Geração de Notas em Lote.) |
| Última atualização | Timestamp da última atualização do registro. |
Aba Fiscal
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de tributação | Define o tipo de tributação aplicável ao documento (Opções: ICMS ou ISSQN). |
| Modelo da nota fiscal | Esse campo é destinado a informar o modelo que será gerado a nota fiscal, é importante que esse campo seja preenchido de acordo a configuração feita do [[formulario numero de documento |
| Série da nota fiscal | Esse campo é destinado a informar o série que será gerado a nota fiscal, é importante que esse campo seja preenchido de acordo a configuração feita do [[formulario numero de documento |
| CFOP dentro do estado | Campo destinado a informar o código do CFOP que será utilizado nas movimentações dentro do estado, ou seja, quando a nota fiscal for emitida para um cliente localizado no mesmo estado da filial utilizada para emitir a nota fiscal, além disso, é o código CFOP que irá definir a natureza da operação e finalidade das notas fiscais. |
| CFOP fora do estado | Campo destinado a informar o código do CFOP que será utilizado nas movimentações fora do estado, ou seja, quando a nota fiscal for emitida para um cliente localizado em um estado diferente da filial utilizada para emitir a nota fiscal, além disso, é o código CFOP que irá definir a natureza da operação e finalidade das notas fiscais. |
| Descrição do produto na NF-e | Configura se a descrição do produto é baseada no cadastro do produto ou no movimento do produto. |
| Descrição do produto nos arquivos fiscais | Configura se a descrição do produto nos arquivos fiscais é baseada no cadastro do produto ou movimento do produto. |
| Regime tributário | Define o regime tributário aplicável da. |
| NF-e de importação | Define que a finalidade da Nota Fiscal Eletrônica emitida, vinculada ao tipo de documento, será de importação. (Observação: Este campo deve ser utilizado com a opção “Sim” apenas quando o tipo de documento for utilizado na emissão da Nota Fiscal de Importação.) Opções Disponíveis: Sim ou Não. |
| De olho no imposto (NF) | Define se deve exibir informações detalhadas de impostos na NF. (Opções: Sim ou Não). |
| Exibir os tributos CSLL e IRRF na nota fiscal (21/22) | Define se deve exibir esses tributos na nota fiscal. (Observação: Marcando como ‘Sim’ serão exibidos os tributos CSLL e IRRF nas Informações complementares da nota fiscal. Estes tributos serão exibidos apenas para notas modelo 21/22.) |
| Converter tributação de entrada XML | Define se a tributação de entrada deve ser convertida. |
| Acrescenta valor do frete | Define se deve acrescentar o valor do frete na base de cálculo do ICMS. (Observação: Caso esteja marcado como Sim, o valor do frete será incluso ao valor de base de cálculo do ICMS.) |
| Acrescenta valor de outras despesas | Define se deve acrescentar outras despesas na base de cálculo do ICMS. (Observação: Caso esteja marcado como Sim, o valor de outras despesas será incluso ao valor de base de cálculo do ICMS.) |
| Acrescenta valor do frete PIS e COFINS | Define se deve acrescentar o valor do frete na base de cálculo do PIS e COFINS. |
| Acrescenta valor de outros valores PIS e COFINS | Define se deve acrescentar outras despesas na base de cálculo do PIS e COFINS. |
| Código da base de cálculo do crédito | Define qual código da base de cálculo dos créditos apurados no período será aplicado no arquivo EFD Contribuições para as operações geradoras de crédito. |
| Gera serviços | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo serviços. |
| Gera internet | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo internet. |
| Gera mercadoria | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo mercadorias. |
| Gera telefonia | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo telefonia. |
| Gera SVA | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo SVA. |
| Gera SMP | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo SMP. |
| Gera TV | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo TV. |
| Gera F100 | Define se as notas fiscais emitidas com o tipo de documento serão informada no arquivo SPED Fiscal. (Observação: Ao marcar esse parâmetro como SIM, o sistema irá montar o bloco F100 com base nas notas personalizadas, lançamentos manuais e receitas financeiras que sejam do tipo débito e que não envolvam ou possuem documento fiscal. Não entra no registro F100 as notas fiscais do bloco A, CeD.) |
| Acata descrição do tipo de doc. | Define se a descrição do tipo de documento é acatada conforme configuração prévia. (Observação: Marcado como SIM, ao imprimir o documento, será impresso com a descrição do tipo de documento.) |
| Natureza operação | Descreve a natureza da operação realizada. |
| Informação adicional complementar da NF | Campo para informações adicionais complementares na nota fiscal. (Observação: Essa informação servirá como complemento as informações adicionais já descritas no contrato do cliente e também as informações adicionais da filial. Limite total de informações para impressão da nota é de 1500 caracteres ou 24 linhas) |
Aba Entrada
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Atualiza custo médio | Define se o custo médio dos produtos será atualizado com base nas entradas. (Opções: Sim ou Não) |
| Emite NF-e de entrada | Define se a entrada irá gerar Nota Fiscal eletrônica (NF-e). (Opções: Sim ou Não) |
| Máscara para quantidade (entrada) | Especifica o número de casas decimais para a quantidade nas operações de entrada. (Observação: É o número de casas decimais após a vírgula) |
| Máscara para valor unitário (entrada) | Especifica o número de casas decimais para o valor unitário nas operações de entrada. (Observação: É o número de casas decimais após a vírgula) |
| Tipo de rateio frete entrada | Define o critério de rateio do valor do frete entre os itens da entrada. (Opções: Quantidade, Peso, Valor) |
Aba Saída
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Máscara para quantidade (saída) | Especifica o número de casas decimais para a quantidade nas operações de saída. (Observação: É o numero de casas decimais após a virgula) |
| Máscara para valor unitário (saída) | Especifica o número de casas decimais para o valor unitário nas operações de saída. (Observação: É o numero de casas decimais após a virgula) |
Aba Contratos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Incluir descontos e serviços adicionais no financeiro e fiscal | Define se os descontos e serviços adicionais devem ser incluídos nos registros financeiros e fiscais. (Observação: Marcando como ‘Sim’ tanto os descontos adicionais quanto os serviços adicionais serão contabilizados no financeiro e no fiscal.) |
Aba Financeiro
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Gerar financeiro liberado | Define se os registros financeiros serão gerados junto ao documento (Observação: Se marcado com ‘Sim’ sempre vai gerar o contas a receber liberado, mesmo que haja diferença nos valores da venda ou que não esteja finalizada. Não é permitido gerar financeiro adjunto as notas modelo 55, 65 e 13 devido ter comunicação e validação direta.) |
Aba Estoque
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Almoxarifado padrão | Define o almoxarifado padrão onde as operações de estoque serão registradas. |
| Ajustar patrimônio | Indica se deve ajustar a diferença de saldo e etiqueta patrimonial automaticamente. (Observação: Ao marcar como ‘Sim’, será possível realizar o ajuste de diferença entre saldo e etiqueta patrimonial. Para tanto, é necessário observar a dica abaixo.) |
Observação
Para utilizar a configuração do campo “Ajustar patrimônio” como “Sim”, é necessário seguir as definições na aba “Geral”:
- “Atualiza estoque” deve estar marcado como “Sim”.
- “Gera financeiro” deve estar marcado como “Não”.
- “Gera fiscal” deve estar marcado como “Não”.
Aba Impostos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| PIS | Define se haverá retenção de PIS na fonte. |
| COFINS | Define se haverá retenção de COFINS na fonte. |
| CSLL | Define se haverá retenção de CSLL na fonte. |
| IRRF | Define se haverá retenção de IRRF na fonte. (Observação: Ao configurar para reter IRRF no ‘Tipo de documento”, também é necessário marcar para reter IRRF no cliente, evitando inconsistência na contabilidade.) |
| ISS | Define se haverá retenção de ISS na fonte. |
| PIS Situação tributária | Situação tributária do PIS para a operação. (Observação: ao serem preenchidos, esses campos farão com que o sistema desconsidere a situação tributária configurada na classificação tributária vinculada ao produto.) |
| COFINS Situação tributária | Situação tributária do COFINS para a operação. (Observação: ao serem preenchidos, esses campos farão com que o sistema desconsidere a situação tributária configurada na classificação tributária vinculada ao produto.) |
Observação
Se marcado, caso gere financeiro e nota juntos, o valor do imposto retido será descontado da nota fiscal e no financeiro. Caso a geração do financeiro seja em outro momento, deve-se parametrizar no cadastro do cliente a retenção dos impostos. Se desmarcado, o valor da nota fiscal será no valor total do serviço prestado, sem retenções, podendo apenas o boleto ter a retenção de impostos destacada.
Aba Contabilização
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Grade de contabilização emissão | Define uma grade contábil para emissão, o sistema passará a contabilizar o documento conforme os atributos personalizados na grade. |
| Grade de contabilização cancelamento de boletos | Ao configurar uma grade para esse item, ao cancelar um boleto vinculado a este, será contabilizado o cancelamento conforme configuração dos atributos desta grade. (Observação: Somente quando cancelar boletos ou contratos(pois cancela os boletos ao cancelar contratos) |
| Regime contabilização | Define o regime de contabilização adotado para a saída. |
Aba SPED Fiscal
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código classificação SPED | Seleciona o código de classificação do produto que está sendo movimentado. (Observação: Corresponde a Tabela 4.4.1 - Classificação de Itens de Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação.) |
| Tipo receita SPED | Define o tipo de receita conforme as especificações do SPED Fiscal. |
| Código grupo de tensão | Código que identifica o grupo de tensão (para fornecimento de energia elétrica). |
| Tipo de ligação | Define o tipo de ligação utilizada no fornecimento de energia. |
| Código de consumo | Código que indica o tipo de consumo de energia elétrica. |
Finalidade do Tipo de Documento
O tipo de documento no sistema serve como uma classificação essencial que define como diferentes transações e movimentações serão tratadas, registradas e processadas. Sua finalidade principal é estabelecer parâmetros específicos para cada tipo de operação realizada para a emissão de documentos de Saídas e Entradas.
Principais finalidades:
- Controle de Estoque: Define se um documento atualiza ou não o estoque.
- Define Finalidade do Documento: Determina se é uma entrada ou saída de mercadoria.
- Geração de Registros Fiscais: Indica se o documento gera obrigações fiscais.
- Contabilização: Define as contas contábeis que serão movimentadas.
- Controle Financeiro: Indica se o documento gera movimentações financeiras (contas a pagar/receber).
- Relatórios e Análises: Permite a categorização de transações para fins de relatórios gerenciais.
- Automatização de Processos: Define fluxos de trabalho específicos para cada tipo de documento
- Diferenciação de Operações: Permite distinguir entre diferentes tipos de operações (Exemplo: venda, devolução, transferência).
- Parametrização de Impostos: Associa regras de tributação específicas a cada tipo de documento.
Funcionalidades Principais
Validação de Campos
O sistema realiza validações automáticas para garantir que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos corretamente antes da submissão do formulário.
Exibição Dinâmica de Campos
Campos são exibidos ou ocultados dinamicamente com base nas seleções feitas pelo usuário em outros campos, otimizando a experiência de preenchimento.
Módulos e Integrações
- Aba Tributação - Cliente
- Formulário Número de Documento
- Modelo de Impressão RPS
- Formulário Filial
- Almoxarifados
Considerações Finais
A configuração adequada dos tipos de documentos é essencial para o funcionamento correto do sistema IXC Soft. Certifique-se de revisar todas as configurações e, ao emitir notas fiscais, verifique as informações com o seu contador.
Etiquetas
Configuracao Documentos Estoque ConfiguracaoFiscal Fiscal