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INTRODUÇÃO

O Extrato Bancário em Lote ou Conciliação Bancária é uma ferramenta essencial para a verificação e validação dos dados bancários em relação às movimentações financeiras registradas no Sistema.

Neste documento você irá aprender a localizar os valores conciliação dentro da opção de extrato bancário em lote. Para encontrar os mesmos, é necessário entender em que tipo de carteira de cobrança está configurada a conta.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Extrato Bancário em Lote

BENEFÍCIOS

  • Automatização do processo de conciliação bancária.
  • Maior precisão nos registros financeiros.
  • Identificação rápida de discrepâncias entre o extrato bancário e os registros internos.
  • Economia de tempo na gestão financeira.
  • Redução de erros humanos no processo de conciliação.
  • Melhor controle do fluxo de caixa.
  • Ajuste de informações e valores.

Identificando o Tipo de Carteira de Cobrança

  1. Acesse o menu Sistema
  2. Clique em Cadastros
  3. Selecione Financeiro
  4. Escolha a opção Carteira de cobrança
  5. Localize a carteira de cobrança relacionada a Conta, e clique em Editar
  6. Analise a informação do parâmetro Tipo de recebimento

Fluxo de Processo

É importante compreender o tipo de recebimento associado à conta da carteira de cobrança durante o processo de conciliação bancária. No caso de uma conta estar associada simultaneamente as carteiras do tipo “Boleto” e “Gateway”, as transações serão consolidadas em uma única conciliação bancária.

Entretanto, se houverem duas carteiras de cobrança vinculadas a contas diferentes, será necessário realizar duas conciliações de forma separada.

Exemplo!

  1. Se a carteira de cobrança for do tipo Boleto, será necessário verificar os valores através do retorno bancário, entendendo de há erros visualizando o relatório.
  2. Se a carteira de cobrança for do tipo Gateway, pode ser usado o relatório de extrato no Sistema.
  3. Se a carteira de cobrança for de uma integração API, é necessário baixar o relatório de movimentações, onde constará qual cliente pagou sobre determinado vencimento.

Conferindo Recebimentos - Carteira Tipo Boleto

Para conferir se os recebimentos de uma carteira de cobrança do tipo Boleto e se os Retornos estão corretos, siga os passos:

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Cadastros.
  3. Selecione o Menu Financeiro.
  4. Escolha a opção Arquivos de boletos.
  5. Clique em Retorno bancário em lote.
  6. Localize e selecione o registro de retorno desejado.
  7. Clique no botão Editar.
  8. Navegue até a aba Registros.
  9. No campo de pesquisa, selecione o filtro ou localize a coluna com denominação de Tipo de Movimento, e busque os registros que possam conter erros, como:
    • Erro, título está cancelado!.
    • Erro, o título já foi recebido!.
    • Estornado, Não encontrado!.
  10. Fim.

Nesta situação é preciso validar as movimentações pelo Nosso número, e buscar pelo respectivo ID receber para localizar e realizar a conferência.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Cadastros]
    C --> D[Selecione o Menu Financeiro]
    D --> E[Escolha a opção Arquivos de boletos]
    E --> F[Clique em Retorno bancário em lote]
    F --> G[Localize e selecione o registro de retorno desejado]
    G --> H[Clique no botão Editar]
    H --> I[Navegue até a aba Registros]
    I --> J[No campo de pesquisa, selecione o filtro Tipo de Movimento]
    J --> K[Busque registros com possíveis erros]
    K --> L[Erro, título está cancelado!]
    K --> M[Erro, o título já foi recebido!]
    K --> N[Estornado, Não encontrado!]
    L --> O[Fim]
    M --> O
    N --> O

Conferindo Recebimentos - Carteira Tipo Gateway

Para conferir se os recebimentos de uma carteira de cobrança do tipo Gateway estão corretos, siga os passos:

  1. Acesse o menu Relatórios.
  2. Clique em Relatórios Financeiros.
  3. Selecione Relatórios de Contas.
  4. Escolha a opção Relatórios de extrato.
  5. Preencha os filtros que julgar necessário para sua busca.
  6. Clique no botão Imprimir para gerar o relatório
  7. Visualize o relatório ou exporte em PDF.
  8. Fim.

Aviso!

Durante a conciliação automática, o sistema considerará o valor e a data. Por isso, é essencial verificar esses detalhes, buscando pelo nome do cliente ou pelo nosso número para confirmar se os recebimentos estão registrados corretamente na conta e na data precisas. Caso contrário, será necessário estornar o boleto e registrar o recebimento novamente, conforme consta no extrato OFX.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Relatórios]
    B --> C[Clique em Relatórios Financeiros]
    C --> D[Selecione Relatórios de Contas]
    D --> E[Escolha a opção Relatórios de extrato]
    E --> F[Preencha os filtros necessários para sua busca]
    F --> G[Clique no botão Imprimir para gerar o relatório]
    G --> H{Escolha a opção}
    H -->|Visualizar| I[Visualize o relatório]
    H -->|Exportar| J[Exporte em PDF]
    I --> K[Fim]
    J --> K

Conferindo Recebimentos - Carteira Modalidade API Bancária

Para verificar se os recebimentos de uma carteira de cobrança do tipo Gateway, mas da modalidade API Bancária, estão corretos, siga estas instruções:

No seu Internet Banking, baixe a “francesinha”, que é o extrato detalhado. Este extrato incluirá o nome e vencimento de todos os clientes que pagaram na data de ocorrência e crédito da conciliação, permitindo conferir o valor que está faltando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de Ajuste de Valores no Extrato Bancário em Lote é crucial para manter a saúde financeira da empresa no Sistema. Recomenda-se realizar a conciliação bancária diariamente para garantir a precisão dos registros financeiros. Esta ferramenta automatizada simplifica o processo, reduz erros e proporciona um controle mais eficiente do fluxo de caixa. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte adicional, entre em contato com o Suporte Financeiro.

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