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INTRODUÇÃO

A criação de arquivos de remessa bancária para “Débito Automático” é essencial para empresas que utilizam cobrança recorrente. Esse processo permite o envio ao banco das informações sobre títulos de cobrança emitidos, facilitando a gestão de cobranças e o controle financeiro.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Débito em conta > Remessa débitos em conta

Arquivo de Remessa

Um arquivo de remessa é um documento eletrônico gerado pelo sistema que contém informações sobre títulos de cobrança a serem registrados ou processados pelo banco. Inclui detalhes como:

  • Nome do beneficiário.
  • Número da conta bancária.
  • Valor do pagamento.
  • Data de vencimento.
  • Referência da fatura.

BENEFÍCIOS

  • Melhoria do processo de cobrança pelo pagamento ser recorrente.
  • Redução de erros manuais.
  • Melhor controle dos títulos emitidos.
  • Otimização do fluxo de caixa.

Passo a Passo - Como Criar Arquivos de Remessa de Débito Automático

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Débito em conta.
  4. Escolha a opção Remessa Boletos.
  5. Na tela de remessa, clique em Novo.
  6. Na aba Remessa, no campo Carteira, insira o ID ou utilize a lupa de busca para selecionar a Carteira de Cobrança desejada.
  7. No campo Títulos com vencimento até, insira uma data para filtrar os títulos de cobrança com vencimento até essa data.
  8. Clique no botão Salvar para criar a remessa.
  9. Na aba Títulos, você verá todos os títulos inseridos nesta remessa; é possível selecionar registros para remover ou incluir novos títulos manualmente.
  10. Na aba Clientes, insira ou exclua clientes da remessa utilizando os botões Incluir cliente na remessa e Excluir cliente da remessa.
  11. Na aba Histórico, verifique se já foi feito algum Download desta remessa para envio ao banco; se a grid estiver vazia, significa que a remessa ainda não foi baixada.
  12. Por fim, clique em Salvar para confirmar as alterações e finalize baixando a remessa para enviar ao banco, pelo botão Efetuar download do arquivo de remessa.
  13. Fim.

Dica!

Caso precise cancelar ou deletar esta remessa, utilize o botão “Deletar”.

FLUXO DE PROCESSO

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Débito em conta]
    D --> E[Escolha Remessa Boletos]
    E --> F[Clique em Novo]
    F --> G[Na aba Remessa, selecione a Carteira]
    G --> H[Insira data em Títulos com vencimento até]
    H --> I[Clique em Salvar para criar a remessa]
    I --> J[Na aba Títulos, gerencie os títulos]
    J --> K[Na aba Clientes, gerencie os clientes]
    K --> L[Na aba Histórico, verifique downloads]
    L --> M[Clique em Salvar para confirmar alterações]
    M --> N[Efetue download do arquivo de remessa]
    N --> O[Fim]

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação de arquivos de remessa de “Débito em Conta” é essencial para uma gestão financeira eficaz. Seguindo este guia, você pode gerar e enviar remessas de forma segura e precisa. Lembre-se de verificar todas as informações antes de enviar o arquivo ao banco e mantenha um registro das remessas geradas para consultas futuras.

ETIQUETAS

Financeiro RetornoBancario ProcessamentoEmLote ConciliacaoBancaria GestaoFinanceira ResmessaBancaria Boletos CobrancaBancaria CarteiraDeCobranca IntegracoesBancarias DebitoAutomatico

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