Relatórios de Contas a Receber (Novo)

Introdução

O Relatório de Contas a Receber é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele fornece uma visão detalhada das receitas pendentes, permitindo um controle eficaz do fluxo de caixa e auxiliando na tomada de decisões estratégicas. Este relatório é fundamental para monitorar a saúde financeira da organização e otimizar os processos de cobrança.

Acesso ao Formulário

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de Contas a Receber > Contas a Receber

Benefícios

• Visão clara e organizada das contas a receber;
• Facilita o planejamento financeiro e previsão de fluxo de caixa;
• Auxilia na identificação de clientes inadimplentes;
• Fornece dados para tomada de decisões estratégicas.

Dica!

O novo relatório de Contas a Receber conta com modelos pré-definidos, mas também é possível que você crie seus próprios modelos de relatórios personalizados, possibilitando utilizar diversos parâmetros para a construção de relatórios mais precisos e objetivos.

Estrutura

Abas de Filtros

Configurações

1. Preencha a Descrição, que é o nome do relatório;
2. Defina também o Layout de Impressão, conforme a necessidade.

Layouts

• Agrupado por condomínio:
  • Agrupa as contas a receber por condomínio cadastrado no endereço do cadastro do cliente.
    
• Agrupado por dia:
  • Agrupa pelos dias de vencimento das contas a receber.
    
• Agrupado por filial:
  • Agrupa as contas a receber por cada filial que ela pertence.
    
• Agrupado por motivo de desconto:
  • Válido apenas para as contas com status “Recebido” ou “Parcial”, onde agrupa por motivo de desconto concedido.
    
• Agrupado por produto:
  • Agrupa pelo tipo de produto do contrato ao qual a conta a receber possui vínculo, por exemplo, tipo Internet, SVA, etc.
    
• Agrupado por vendedor:
  • Agrupa por vendedor atribuído ao contrato que pertence à conta a apagar.
    
• Detalhado com histórico:
  • Válido apenas para as contas com status “Recebido” ou “Parcial”, onde acrescenta uma nova coluna no relatório, com o histórico do recebimento.
    
• Detalhado com N° NF e CPF/CNPJ:
  • Acrescenta duas novas colunas no relatório para informar o CPF/CNPJ do cliente, e o número da nota fiscal caso houver.
    
• Detalhado com origem:
  • Adiciona uma nova coluna no relatório, informando a origem da conta a receber, se originou de um contrato recorrente, avulso ou nenhum.
    
• Detalhado com tipo de recebimento:
  • Acrescenta uma nova coluna no relatório, que informa o tipo de recebimento da conta a receber, se ela é do tipo boleto, gateway, pix, etc.
    
• Detalhado com valores em aberto:
  • Adiciona uma nova coluna com os valores em aberto, a serem pagos, das contas a receber.
    
• Detalhado normal:
  • É a base de todos os relatórios, ou seja, todos os relatórios levam as colunas do detalhado normal, onde informa, ID e nome do cliente, ID da conta a receber, data de emissão, data de vencimento, data do pagamento, data do crédito, ID do recebimento, valor original da conta a receber, valor que foi baixado no recebimento, valor do desconto concedido caso houver, valor do acréscimo recebido caso houver e valor líquido.
    
• Resumido por filial:
  • Traz as informações resumidas, somando todos os valores em um único registrado, separando por cada filial.
    

Contas a Receber

Disponibiliza vários filtros, como: Cliente, Conta receita, Filial de emissão, Status, Forma recebimento, etc. Sobre os filtros de Data existem dois tipos, um onde são definidas Data inicial e Data final fixas, e o outro oferece a seleção de um Período Dinâmico. Se marcado o Período Dinâmico, o mesmo relatório pode ser utilizado sempre, sem a necessidade de editar e reajustar a data no modelo de relatório.

Modelos Período Dinâmico

• Últimos 7 dias
• Últimos 15 dias
• Últimos 30 dias
• Últimos 90 dias
• Últimos 180 dias
• Últimos 365 dias
• Ontem
• Hoje
• Até hoje
• A partir de hoje
• Amanhã
• Semana passada
• Semana atual
• Próxima semana
• Mês passado
• Mês atual
• Próximo mês
• Ano passado
• Ano atual
• Próximo ano

Informações

Nesta aba são apresentados vários filtros opcionais para refinar seu relatório, sendo eles:

Filtros

• Tipo de data de pagamento:
  • Define se fará o filtro por Data fixa ou por Período dinâmico.
    
• Período da data de pagamento ou Período Inicial e Final:
  • Um ou outro será disponibilizado, dependendo do Tipo de data de pagamento selecionado no parâmetro anterior. Define o filtro de datas para extração do relatório.
    
• Tipo de data de cancelamento:
  • Define se fará o filtro por Data fixa ou por Período dinâmico.
    
• Período da data de cancelamento ou **Período Inicial e Final:
  • Um ou outro será disponibilizado, dependendo do Tipo de data de cancelamento selecionado no parâmetro anterior. Define o filtro de datas para extração do relatório.
    
• Estorno de recebimento:
  • Selecionando a opção Sim serão exibidos as contas a receber que tiveram estorno. Marcando a opção Não serão exibidos apenas os resultados que não apresentaram estorno.
    
• Contrato:
  • Permite escolher o contrato desejado, com opção padrão Todos. Também podem ser selecionados os tipos: Contrato recorrente, Contrato avulso, Contrato avulso e recorrente e Sem contrato.
    
• Recebido via pix:
  • Filtra relatórios baseados em pagamentos recebidos via Pix.
    
• Parcela proporcional:
  • Filtra a visualização de parcelas proporcionais.
    
• Remessa:
  • Possibilita buscar por remessas específicas.
    
• Motivo do cancelamento:
  • Permite buscar e inserir motivo do cancelamento.
    
• Libera período:
  • Considera o tipo de Libera período para o relatório, podendo escolher entre Libera período como Sim ou Não.

Cliente

Conta com três filtros, sendo eles:

1. Tipo cliente: onde você pode inserir um cadastro oriundo do Formulário Tipo de Cliente;
2. Tipo de pessoa: insira o tipo de pessoa, se é CPF, CNPJ ou Estrangeiro;
3. Filial: insira o cadastro da filial da qual deseja que os dados sejam apresentados;

Endereço

Apresenta os principais filtros de endereço: 4. Condomínio; 5. Apartamento; 6. CEP; 7. Endereço; 8. Bairro; 9. Cidade.

E-mail

Aqui pode ser configurado um modelo de e-mail, podendo ser configurada também uma frequência de envio. Definindo assim os responsáveis que receberão o relatório quando gerado. Para inserir um novo cadastro, siga os passos: 10. Clique no botão Novo; 11. Em E-mails, insira os endereços de e-mail que receberão o relatório; 12. Em Modelo de envio, escolha um layout pré-definido, cadastrado em E-mail SMTP; 13. E em Formato arquivo, escolha entre as opções de exportação do relatório: PDF, CSV ou Ambos; 14. Em Tipo de envio é possível definir a frequência do envio: Todo dia, Semanal, Mensal ou Mensal Personalizado; 15. E no filtro Hora, defina a hora do dia em que ele deve ser enviado;

Passo a Passo - Relatório de Contas a Receber

16. Acesse o menu Relatórios;
17. Clique em Relatórios de Contas a Receber;
18. Selecione a opção Contas a Receber;
19. Clique em Novo para criar seu modelo de relatório;
20. Preencha os filtros que julgar necessário;
21. Clique no botão Imprimir ou Exportar em CSV, conforme necessidade.

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Menu Relatórios]
    B --> C[Relatórios de Contas a Receber]
    C --> D[Contas a Receber]
    D --> E{Modelo Existente?}
    E -->|Sim| F[Selecionar Modelo Relatório]
    E -->|Não| G[Novo Modelo]
    G --> H[Preencher Filtros]
    H --> I[Salvar]
    F --> J[Imprimir]
    I --> J
    J --> K[Análise de Dados]
    K --> L[Exportar]
    L --> M[Fim]

Considerações Finais

O Relatório de Contas a Receber é uma ferramenta poderosa para o gerenciamento financeiro da empresa. Ao seguir o passo a passo detalhado nesta documentação, os usuários podem configurar e gerar relatórios personalizados que atendam às necessidades específicas da organização. A análise regular destes relatórios permite uma visão clara da situação financeira. Lembre-se de utilizar os filtros e opções de agrupamento para obter dados mais precisos e relevantes para sua empresa.

Etiquetas

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