Relatório de Pagamentos
Introdução
O Relatório de Pagamentos é uma ferramenta crucial para o controle financeiro da empresa. Ele oferece uma visão abrangente e detalhada de todas as transações de saída, permitindo o monitoramento das despesas e obrigações financeiras. Este relatório é indispensável para uma gestão eficaz do fluxo de caixa e uma tomada de decisões financeiras mais estratégica.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Saída > Relatório de Pagamentos
Benefícios
- Proporciona uma visão consolidada de todos os pagamentos realizados.
- Simplifica o controle de despesas e obrigações financeiras.
- Auxilia na previsão do fluxo de caixa.
- Permite a identificação de padrões de gastos.
- Oferece dados para análises financeiras detalhadas.
- Serve de suporte à prestação de contas e auditorias.
Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Seleciona a filial relacionada ao relatório de pagamentos. |
| Fornecedor | Escolhe o fornecedor associado aos pagamentos. |
| Cidade | Filtra por cidade relacionada ao fornecedor ou pagamento. |
| Conta de pagamento | Especifica a conta de pagamento utilizada na transação. |
| Usuário* | Identifica o usuário que efetuou ou gerenciou o pagamento. |
| Planejamento analítico | Campo para buscar e inserir informações da conta contábil analítica. |
| Tipo de despesa (Novo!) | (Novo!) - Define o tipo de despesa relacionada ao pagamento. |
| Data do pagamento inicial | Data inicial para filtrar os pagamentos. |
| Data do pagamento final | Data final para filtrar os pagamentos. |
| Data Vencimento Inicial | Data de vencimento inicial para o filtro. |
| Data Vencimento Final | Data de vencimento final para o filtro. |
| Ordenar | Opções para ordenar os resultados (Padrão, ID Pag, Data, Vencimento). |
Melhorias!
Master abril 2025
1. Adicionado o novo parâmetro de filtro, o “Tipo de despesa” no Relatório de Pagamentos.
- Agora, é possível informar neste filtro a categoria de despesa à qual o Contas a pagar pertence.
- Essa funcionalidade facilita o controle das Contas a Pagar e contribui para uma organização financeira mais eficiente através do relatório.
Passo a Passo - Relatório de Pagamentos
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Selecione a pasta Relatórios de Saída.
- No submenu, clique em Relatório de Pagamentos.
- Preencha o parâmetro Usuário.
- Informe outros parâmetros que desejar aplicar para refinar sua busca.
- Clique em Imprimir e, em seguida, clique novamente em Imprimir.
- Fim.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Relatórios] B --> C[Relatórios Financeiros] C --> D[Relatórios de Saída] D --> E[Relatório de Pagamentos] E --> F{Filtros} F --> G[Preencher Usuário] F --> H[Outros Filtros] G --> I[Botão Imprimir] H --> I I --> J[Imprimir] J --> K[Análise de Dados] K --> L[Exportar Relatório] L --> M[Fim]
Considerações Finais
O Relatório de Pagamentos é uma solução poderosa para o gerenciamento financeiro da empresa. Com os passos descritos, os usuários podem facilmente gerar relatórios personalizados, ajustados às necessidades específicas. A flexibilidade na configuração de filtros e parâmetros permite uma análise detalhada, auxiliando na identificação de tendências e inconsistências. Isso contribui para um controle financeiro mais eficiente e uma tomada de decisões bem fundamentada.
Etiquetas
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