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Relatório de Boletos sem Contrato Relacionado

Introdução

O Relatório de Boletos sem Contrato Relacionado é uma ferramenta crucial para analisar e acompanhar títulos financeiros que não estão vinculados a contratos, mas apenas cadastrados no cliente. Este relatório ajuda a identificar e gerenciar boletos que não estão associados a um contrato, auxiliando na organização financeira e na resolução de possíveis inconsistências.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatório > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber

Benefícios

  • Identificação de boletos sem vínculo contratual.
  • Melhoria na gestão de recebíveis.
  • Facilitação da análise de inconsistências no faturamento.

Aviso!

  • O filtro Vendedor do contrato não se aplica a este relatório, pois os boletos não estão associados a contratos.
  • O campo Motivo cancelamento não é recomendado para uso neste relatório, pois é específico para relatórios de cancelamento de títulos.

Passo a Passo- Emissão do Relatório

  1. Acesse o menu Relatórios.
  2. Clique em Relatórios Financeiros.
  3. Clique na pasta Relatórios de Entrada.
  4. Localize e clique em Relatório de contas a receber.
  5. Na aba Filtros, preencha:
    • Data de vencimento inicial.
    • Data de vencimento final.
  6. No campo Contrato marque a opção:
    • Sem contrato.
  7. Em Status do Contrato, marque a opção
    • Todos.
  8. Se necessário, insira uma filial específica.
  9. Clique em Imprimir e selecione a opção Imprimir analítica.
  10. Visualize o relatório ou exporte o arquivo PDF.
  11. Fim.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Relatórios]
    B --> C[Clique em Relatórios Financeiros]
    C --> D[Clique na pasta Relatórios de Entrada]
    D --> E[Localize e clique em Relatório de contas a receber]
    E --> F[Na aba Filtros, preencha:]
    F --> G[Data de vencimento inicial]
    F --> H[Data de vencimento final]
    E --> I[No campo Contrato, marque:]
    I --> J[Sem contrato]
    E --> K[Em Status do Contrato, marque:]
    K --> L[Todos]
    E --> M{Inserir filial específica?}
    M -->|Sim| N[Insira a filial]
    M -->|Não| O[Clique em Imprimir]
    N --> O
    O --> P[Selecione Imprimir analítica]
    P --> Q[Relatório é gerado]
    Q --> R{Escolha visualização}
    R -->|Visualizar| S[Visualize no Sistema]
    R -->|Exportar| T[Exporte o PDF]
    S --> U[Fim]
    T --> U

Considerações Finais

O Relatório de Boletos sem Contrato Relacionado é fundamental para assegurar a integridade financeira do sistema. Ele ajuda a identificar boletos que podem ter sido gerados de forma incorreta ou que perderam sua ligação com contratos, permitindo uma correção rápida de inconsistências. Essa funcionalidade melhora a precisão e eficiência da gestão financeira, fortalecendo o controle e a confiabilidade dos registros da empresa.

Etiquetas

RelatoriosFinanceiros BoletosSemContrato GestaoFinanceira ContasAReceber

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