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Gerando Relatório de Contas

Introdução

O Relatório de Contas é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele fornece uma análise detalhada das transações financeiras, oferecendo uma visão completa do fluxo de caixa e permitindo filtrar por conta, período e filial. Essas informações são valiosas para gerentes e proprietários, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e facilitando o controle e a otimização dos recursos financeiros.

Acesso ao relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Contas > Relatórios de Contas.

Benefícios

  • Visão consolidada das contas a pagar e a receber.
  • Auxílio no planejamento financeiro.
  • Facilita o controle do fluxo de caixa.
  • Permite a identificação de padrões e tendências financeiras.
  • Suporte à tomada de decisões estratégicas.

Passo a Passo - Gerando Relatório de Contas

  1. Acesse o menu Relatórios.
  2. Clique em Relatórios Financeiros.
  3. Selecione Relatórios de Contas.
  4. Clique em Relatórios de Contas.
  5. Na tela de filtros, preencha os campos desejados:
    • Conta: Selecione a conta caixa para visualizar o saldo de entrada, saída e saldo total.
    • Data Inicial e Final: Informe o período desejado para consulta do saldo.
    • Filial: Caso trabalhe com mais de uma filial, utilize esse filtro para apresentar o saldo detalhado.
    • Ordenado por: Escolha como deseja visualizar o relatório: ID, data crescente, data decrescente ou ordem alfabética.
    • Histórico: Pai/Filho, válido para lançamentos feitos diretamente pelo Menu Contabilidade.
    • Status conta: Filtra o relatório pelo status da conta (Ativo, Inativo ou Todos).

Após preencher os campos, clique em Imprimir ou Baixar arquivo em Excel para visualizar o relatório com o total de entrada, saída e saldo total conforme o período filtrado.

Se optar por Imprimir com totalizações, o relatório mostrará todas as contabilidades geradas a partir de um recebimento de forma detalhada. Já a opção Imprimir sintético trará informações básicas, como ID, conta, saldo inicial, entrada, saída e saldo.

Fluxo de Processo

graph TD  
    A[Início] --> B[Acesse menu Relatórios]  
    B --> C[Clique em Relatórios Financeiros]  
    C --> D[Selecione Relatórios de Contas]  
    D --> E[Clique em Relatórios de Contas]  
    E --> F[Tela de Filtros]  
    F --> G[Preencha Conta]  
    G --> H[Informe Data Inicial e Final]  
    H --> I[Selecione Filial se necessário]  
    I --> J[Escolha Ordenação]  
    J --> K[Selecione Histórico]  
    K --> L[Escolha Status da conta]  
    L --> M{Escolha a ação}  
    M --> N[Clique em Imprimir]  
    M --> O[Clique em Baixar arquivo Excel]  
    N --> P[Visualize o Relatório]  
    O --> P  
    P --> Q[Fim]

Considerações Finais

O Relatório de Contas é uma ferramenta fundamental para o gerenciamento financeiro da empresa. Seguindo o passo a passo descrito, é possível gerar relatórios detalhados e personalizados para auxiliar na análise financeira e na tomada de decisões. Utilize os filtros disponíveis para obter informações mais precisas e relevantes para suas necessidades.

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