Central de Ajuda

Gerando relatório de contas

Introdução

O Relatório de Contas é uma ferramenta essencial para o controle e análise financeira da empresa. Ele permite acompanhar as movimentações de entrada e saída de recursos com base em contas registradas no sistema, oferecendo uma visão detalhada do fluxo de caixa e facilitando o planejamento e a tomada de decisões estratégicas.

Acesso ao relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Contas > Relatórios de Contas

Benefícios

Visualização consolidada das contas a pagar e a receber
Apoio ao planejamento e previsão financeira
Monitoramento de entradas, saídas e saldo final por conta
Identificação de padrões de receita e despesa
Maior controle do fluxo de caixa e suporte à gestão financeira

Passo a passo - Gerando relatório de contas

Acesse o menu Relatórios
Clique em Relatórios Financeiros
Selecione a opção Relatórios de Contas
Clique novamente em Relatórios de Contas
Na tela de filtros, preencha os campos conforme necessidade:
- Conta: selecione a conta caixa a ser analisada, exibindo os dados de entrada, saída e saldo
- Data inicial e final: informe o período desejado para emissão do relatório
- Filial: se sua empresa possui múltiplas filiais, selecione aquela que deseja filtrar
- Ordenado por: escolha como deseja classificar os dados no relatório (ID, data crescente ou decrescente, ordem alfabética)
- Histórico: utilize este campo para refinar por lançamentos feitos via Menu Contabilidade, agrupados por Pai/Filho
- Status conta: selecione entre Ativo, Inativo ou Todos
Após preencher os filtros desejados, escolha entre as opções:
- Imprimir com totalizações: exibe todas as contabilidades geradas a partir de recebimentos detalhadamente
- Imprimir sintético: traz informações resumidas como ID, conta, saldo inicial, total de entradas, saídas e saldo final
- Baixar arquivo Excel: exporta os dados para uma planilha para manipulação ou envio externo

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse menu Relatórios]
    B --> C[Clique em Relatórios Financeiros]
    C --> D[Selecione Relatórios de Contas]
    D --> E[Clique em Relatórios de Contas]
    E --> F[Tela de Filtros]
    F --> G[Preencha Conta]
    G --> H[Informe Data Inicial e Final]
    H --> I[Selecione Filial se necessário]
    I --> J[Escolha Ordenação]
    J --> K[Selecione Histórico]
    K --> L[Escolha Status da conta]
    L --> M{Escolher Ação}
    M --> N[Clique em Imprimir]
    M --> O[Clique em Baixar arquivo Excel]
    N --> P[Visualize o Relatório]
    O --> P
    P --> Q[Fim]

Considerações finais

O Relatório de Contas é uma funcionalidade estratégica para o acompanhamento e o controle financeiro diário da empresa. Ele possibilita análises rápidas e completas sobre o comportamento financeiro, promovendo maior segurança na gestão. Utilize os filtros disponíveis e escolha o modelo de relatório mais adequado para atender às suas necessidades operacionais e gerenciais. Mantendo o hábito de utilizar esse relatório com frequência, você conseguirá ter uma visão clara da saúde financeira da empresa.