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Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária

Introdução

Visão Geral

O Extrato Bancário em Lote ou Conciliação Bancária é uma ferramenta essencial para verificar e validar os dados bancários em relação às movimentações financeiras registradas no sistema. Utilizando um processo automatizado e eficiente, esse recurso permite que os usuários realizem a conciliação de extratos bancários de forma simplificada e confiável.

Objetivos

  • Automatizar o processo de conciliação bancária.
  • Garantir a precisão dos registros financeiros.
  • Facilitar a identificação de discrepâncias entre o extrato bancário e os registros no sistema.

Acesso ao Formulário

Caminho: Sistema > Financeiro > Extrato Bancário em Lote

Conceitos Fundamentais

Definições

  • Conciliação Bancária: Processo de comparação entre os registros financeiros internos da empresa e o extrato bancário oficial.
  • Extrato Bancário em Lote: Conjunto de transações bancárias agrupadas para processamento simultâneo.
  • OFX (Open Financial Exchange): Formato de arquivo padrão para a troca de informações financeiras.

Integrações Bancárias Disponíveis para Conciliação

  • 003 - Banco Amazônia
  • 047 - Banco Banese
  • 041 - Banco Banrisul
  • 001 - Banco do Brasil
  • 237 - Banco Bradesco
  • 104 - Banco Caixa Econômica Federal
  • 097 - Banco Credisis
  • 341 - Banco Itau
  • 033 - Banco Santander
  • 422 - Banco Safra
  • 756 - Banco Sicoob
  • 748 - Banco Sicredi
  • 091 - Banco Unicred
  • 099 - Banco Uniprime
  • 364 - Gerencianet
  • 273 - ModoBank
  • 655 - Banco Votorantim
  • 004 - Banco do Nordeste
  • 085 - Viacredi
  • 133 - Cresol
  • 401 - Iugu

Passo a Passo - Conciliação Bancária de Contas a Receber e Pagar

  1. Acesse o formulário de Extrato Bancário em Lote.
  2. Clique no botão Novo.
  3. Na aba Filtros, insira as seguintes informações obrigatórias:
    • Conta: A conta bancária para a qual você irá associar o arquivo OFX para a conciliação.
    • Arquivo OFX: Insira o arquivo digital de extrato bancário no formato OFX extraído do seu sistema bancário. Ele é usado exclusivamente para armazenar informações financeiras pelos bancos, com o objetivo de transportar informações sobre movimentações bancárias.
    • Período inicial e Período final: Indique o período de competência da conciliação bancária a ser realizada.
    • Conciliar automaticamente em caso de datas diferentes: Selecione “Sim” para conciliar com base em valor, e não em data. Recomenda-se utilizar “Não” para evitar erros.
  4. Em Conciliação automática, no campo Agrupar por data e conciliar em caso de totais iguais, ao marcar “Sim”, os valores com a mesma data serão agrupados, e em caso de totais iguais, serão conciliados. Se estiver marcado “Não”, os valores serão apresentados individualmente.
  5. Em Conciliação manual, no campo Mostrar agrupado por dia, ao marcar “SIM”, as conciliações manuais serão agrupadas pela data e exibidas com o total.

Exemplo!

Período mensal inicial 01/10/2024 até 30/10/2024, ou diário de 01/10/2024 à 01/10/2024, dependendo do fluxo de movimentações de sua empresa.

Aviso!

Não repita períodos ou abra mais de uma vez o mesmo período, mantendo apenas um lote para cada intervalo de datas. Se for necessária a revalidação de informações, o procedimento correto é excluir o lote criado anteriormente e refazer a conciliação bancária.

  1. Na aba Conciliação Automática:
    • O sistema irá apresentar os dados bancários do lado direito e as movimentações financeiras do sistema do lado esquerdo. Serão mostrados todos os lançamentos filtrados no período, as entradas e as saídas. Ao clicar no botão Conciliação Automática, o sistema irá conciliar o que encontrar de valores e datas iguais entre o que está no sistema e no arquivo OFX.
  2. Na aba Conciliação Manual:
    • O sistema irá mostrar as informações bancárias e movimentações financeiras que não foram conciliadas automaticamente, para que o usuário possa lançar esses valores manualmente ou ajustar as datas dos lançamentos no sistema, por exemplo. Nessa aba, é possível visualizar os itens pendentes que não foram conciliados automaticamente. Se houver montantes no sistema e um valor agrupado no banco, eles precisam ser selecionados juntos para que o valor corresponda, habilitando assim o botão de Conciliar.
  3. Na aba Todos os Conciliados:
    • Após concluir os processos anteriores, nesta aba será exibido todo o conteúdo que foi conciliado detalhadamente, com documento, entrada, saída e histórico. Logo abaixo, serão apresentados o Total Extrato Bancário (valores do arquivo OFX) e o Total Movimentação Financeira (valores das movimentações financeiras lançadas no sistema).
  4. Se as informações estiverem corretas, clique em Finalizar Conciliação.
  5. Na aba Logs e estatísticas:
    • Visualize todas as ações de conciliação, incluindo operações manuais e automáticas. São mostradas as datas dos horários selecionados, os vínculos com a movimentação financeira, a conciliação do extrato OFX e seus status. Também é possível identificar os valores dos itens selecionados e conciliados, além da quantidade e do tempo gasto para realizar a conciliação.
  6. Após finalizar a conciliação, o status será alterado para fechado e não poderá ser aberto novamente. Se necessário, poderá excluir e iniciar um novo lote do mesmo período.
  7. Relatório de extrato:
    • Para validar esta informação, siga o Caminho: Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatório de Contas > Relatório de Extrato.
  8. Fim.

Concluído!

Finalizados todos os passos, a conciliação bancária está concluída.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o formulário de Extrato Bancário em Lote]
    B --> C[Clique no botão Novo]
    C --> D[Preencha aba Filtros]
    D --> E[Configure Conciliação automática]
    E --> F[Configure Conciliação manual]
    F --> G[Aba Conciliação Automática]
    G --> H[Aba Conciliação Manual]
    H --> I[Aba Todos os Conciliados]
    I --> J{Informações corretas?}
    J -->|Sim| K[Clique em Finalizar Conciliação]
    J -->|Não| G
    K --> L[Aba Logs e estatísticas]
    L --> M[Status alterado para fechado]
    M --> N{Necessário refazer?}
    N -->|Sim| O[Exclua e inicie novo lote]
    N -->|Não| P[Gere Relatório de extrato]
    O --> B
    P --> Q[Fim]

Dica!

Para uma boa saúde do seu Financeiro no sistema, recomenda-se que o procedimento de Conciliação seja realizado diariamente. Para mais dúvidas, contate o Suporte Financeiro.

Considerações Finais

O formulário de Extrato Bancário em Lote ou Conciliação Bancária é uma ferramenta poderosa para garantir a precisão e integridade dos registros financeiros. Sua automatização e facilidade de uso tornam o processo de conciliação mais eficiente e confiável, facilitando o trabalho das equipes financeiras e assegurando que as transações sejam verificadas e equilibradas de forma rápida e precisa.

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