Parâmetro Espécie Documento
Introdução
O parâmetro Espécie Documento é uma configuração essencial dentro do sistema de gerenciamento financeiro. Ele permite definir o tipo de documento utilizado nas transações, como duplicatas mercantis, notas promissórias, entre outros. Essa configuração, aplicada nas carteiras de cobrança, é fundamental para a correta classificação e processamento dos documentos financeiros, garantindo conformidade com as exigências das instituições bancárias e regulamentações fiscais.
Acesso ao Formulário
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança > aba Configurações Bancárias
Benefícios
- Conformidade com requisitos bancários: assegura o correto enquadramento dos documentos conforme as exigências das instituições financeiras.
- Precisão na gestão financeira: facilita a organização e controle dos diversos tipos de documentos financeiros.
- Automatização de processos: permite definir previamente o tipo de documento nas transações, reduzindo erros manuais.
- Flexibilidade: possibilita adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa e à exigência de múltiplas instituições bancárias.
Espécies de Documento
| Espécie Documento | Descrição |
|---|---|
| DM | Duplicata Mercantil |
| NP | Nota Promissória |
| NS | Nota de Seguro |
| ME | Mensalidade Escolar |
| RC | Recibo |
| CT | Contrato |
| CS | Concessionária de Seguro |
| DS | Duplicata de Serviço |
| LC | Letra de Câmbio |
| ND | Nota de Débitos |
| DD | Documento de Dívida |
| EC | Encargo Condominiais |
| CPS | Conta de Prestação de Serviços |
| DV | Diversos |
Passo a Passo - Parâmetro Espécie Documento
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Cadastros.
- Selecione a pasta Financeiro.
- Clique em Carteira de Cobrança.
- Selecione a carteira desejada.
- Clique em Editar.
- Na aba Configurações Bancárias, localize o campo Espécie Documento.
- Preencha o campo com o código correspondente à espécie de documento desejada (ex.: DM para Duplicata Mercantil).
- Verifique se o código está conforme as especificações da sua instituição financeira.
- Clique em Salvar para confirmar as alterações.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema] B --> C[Clique em Cadastros] C --> D[Selecione pasta Financeiro] D --> E[Clique em Carteira de Cobrança] E --> F[Selecione a carteira desejada] F --> G[Clique em Editar] G --> H[Localize campo Espécie documento] H --> I[Preencha com o código correto] I --> J[Verifique o código] J --> K[Clique em Salvar] K --> L[Fim]
Considerações Finais
A configuração correta do parâmetro Espécie Documento é indispensável para o funcionamento adequado do sistema financeiro da empresa. Seguindo o passo a passo e utilizando os códigos apropriados para cada tipo de documento, é possível garantir a conformidade com as exigências bancárias e a organização dos registros financeiros.
Mantenha-se sempre atento às atualizações e mudanças dos códigos exigidos pelas instituições financeiras e ajuste as configurações sempre que necessário.
Etiquetas
Financeiro CarteiraCobranca ConfiguracoesBancarias EspecieDocumento