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Erros no Retorno Bancário - Título Não Encontrado

Introdução

O processo de retorno bancário em lote é essencial para a gestão financeira de uma empresa, permitindo a atualização automática dos status de pagamento dos títulos emitidos. No entanto, erros podem ocorrer durante esse processo, como o “Título Não Encontrado”.

Esta documentação orienta sobre como lidar com essa situação, garantindo a integridade dos dados financeiros e evitando duplicidades de recebimentos.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote

Benefícios

  • Evita duplicidade de recebimentos.
  • Mantém a integridade dos dados financeiros.
  • Facilita a conciliação bancária.
  • Reduz erros manuais no processamento de retornos.
  • Aumenta a eficiência na gestão de recebíveis.

Conceito

Esse erro ocorre quando o retorno bancário é processado e o título não pôde ser vinculado a um título existente no sistema.

O sistema realiza a busca seguindo esta hierarquia de informações:

  1. Nosso Número.
  2. Nosso Número de Importação.
  3. ID Receber.

Dica!

Sempre verifique a Aba Registros após processar seus retornos bancários. Assim, é possível identificar e corrigir eventuais divergências.

Passo a Passo - Verificando o Erro

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Arquivos de Boletos.
  4. Escolha Retorno Bancário em Lote.
  5. Selecione o retorno bancário desejado e clique em Editar.
  6. Vá até a Aba Registros.
  7. Consulte a coluna Descrição para localizar o erro.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Menu Sistema]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Arquivos de Boletos]
    D --> E[Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Selecione o retorno]
    F --> G[Editar]
    G --> H[Aba Registros]
    H --> I[Visualizar informação]
    I --> J[Fim]

Casos de Uso

Como Buscar o Título Não Encontrado

Quando um boleto é identificado como “Não Encontrado”, é possível determinar a qual cliente ele se refere, desde que alguns pontos sejam validados:

  • Se a carteira utiliza um contador em sua configuração, o boleto pode não ser localizado, pois a numeração segue a ordem do banco.
  • Se a carteira não inclui um contador, o Nosso Número é gerado com base no ID do boleto ou no ID da venda.

Com essas informações, há duas maneiras de localizar o boleto no sistema IXC:

  1. Buscando no módulo Contas a Receber.
  2. Consultando os Logs dos Usuários.

Buscar no Contas a Receber

No Contas a Receber, é possível filtrar boletos classificados como “Não Encontrado”, utilizando:

  • O ID do boleto, caso o Nosso Número corresponda ao final do ID.
  • O filtro “Nosso Número”, caso ele seja diferente dos demais.

Localizando um título no Contas a Receber

  1. Edite o Retorno Bancário e vá até a Aba Registros.
  2. Encontre o título com a descrição “Não Encontrado”.
  3. Anote os últimos dígitos da numeração exibidos na coluna Nosso Número.
  4. Acesse o módulo Contas a Receber, em Menu Sistema > Receber > Contas a Receber.
  5. Limpe os filtros e busque pelo número copiado, inserindo-o no campo ID Receber.
  6. Analise e edite o título localizado.

Caso seja identificada uma carteira de cobrança diferente, esse pode ser o motivo pelo qual o título não foi processado corretamente no sistema.

Aviso!

Carteiras divergentes podem ocorrer quando há uma troca de carteira de cobrança (por exemplo, em recebimentos via Pix ou cartão de crédito). Isso pode acontecer quando o mesmo convênio do banco é utilizado para uma carteira de boleto e outra de gateway, representando diferentes tipos de recebimentos.

Buscar nos Logs dos Usuários

Se o título não for encontrado no Contas a Receber, é possível que tenha sido excluído do sistema. Para verificar:

  1. Acesse Menu Configurações > Logs > Logs dos Usuários.
  2. Pesquise utilizando o Nosso Número do boleto.

Possíveis situações que causam esse erro:

  • O título foi gerado e enviado ao cliente, mas excluído antes do pagamento. Dessa forma, quando o cliente paga, o sistema não consegue localizá-lo ao processar o retorno.
  • O título passou por alterações de venda, resultando em um Nosso Número diferente. Se o boleto já estiver registrado no banco e o cliente pagar o número original, o sistema não conseguirá identificar o pagamento.

Dica!

Para conferir boletos no sistema bancário, consulte o relatório Francesinha, realizando uma pesquisa pelo Nosso Número.

Considerações Finais

A verificação dos registros de retorno bancário é essencial para manter a precisão nos dados financeiros.

Ao seguir este passo a passo, você poderá identificar e corrigir divergências entre os pagamentos registrados no sistema e as informações fornecidas pelos arquivos de retorno bancário.

Isso garante que os pagamentos sejam processados corretamente, evitando duplicidades e facilitando a conciliação bancária.

Caso o erro persista, entre em contato com o Suporte IXC Soft para uma análise mais detalhada e resolução do problema.

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