Motivos de Cancelamento de Boletos
Introdução
A configuração dos Motivos de Cancelamento no sistema IXC Soft é essencial para gerenciar e registrar as razões pela qual os boletos são cancelados e suas respectivas atualizações.
Acesso ao Formulário
Caminho: Sistema > Cadastros > Financeiro > Motivos de cancelamento
Estrutura do Formulário
O formulário está organizado em uma grid, que reúne as informações de todos os motivos cadastrados para realizar cancelamentos de contratos e boletos.
Campos Essenciais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único gerado automaticamente pelo sistema |
| Motivo | Descrição textual do motivo de cancelamento |
| Planejamento analítico | O Planejamento Analítico é uma conta contábil que registra todas as informações financeiras vinculadas a ela |
| Libera periodo | Indica se o cliente será isento do pagamento para o período cancelado |
| Inadimplência | Este campo indica se o boleto cancelado deve ser considerado na Dashboard de contas a receber que calculam a inadimplência |
| Finalidade do cancelamento | Utilizado para diferenciar se um motivo de cancelamento pode ser aplicado em contratos, boletos ou ambos. |
Dica
Ao criar um novo motivo de cancelamento sempre deve ser criado um novo planejamento analítico, apenas o planejamento sintético pode se repetir. O planejamento analítico é fundamental para registrar as movimentações atreladas a ele.
Passo a Passo: Cadastrar Novo Motivo de cancelamento
- Acesse Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Motivos de cancelamento;
- Clique no botão Novo.
- Insira o nome ou tipo do motivo de cancelamento.
- Crie um novo planejamento e associe ao novo motivo.
- Preencha o campo Libera período:
- Se configurado como Sim, será exibida uma mensagem de confirmação ao utilizar esse motivo.
- Se configurado como Não, não será exibida a mensagem de confirmação.
- Clique em Salvar para registrar o novo motivo.
Para obter mais informações sobre o “Libera período sim” e o “Libera período não”, acesse:
Passo a Passo: Editar Motivo Existente
- Acesse o Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Motivos de cancelamento.
- Selecione o motivo de cancelamento que deseja editar.
- Clique no botão Editar.
- Modifique os campos necessários.
- Clique em Salvar para aplicar as alterações.
Campos Adicionais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ativo | Define se o motivo de cancelamento está disponível para uso |
| Não vencidos considerar como inadimplência | Determina se os títulos não vencidos deverão ser considerados nas dashboards de contas a receber referente a inadimplência |
Funcionalidades Principais
Alerta de Inadimplência
Impacto nas Dashboards
Ao marcar a opção de inadimplência como “NÃO”, o sistema exibe um alerta informando que os títulos cancelados não serão considerados nas dashboards de contas a receber que calculam a inadimplência.
Confirmação de Liberação de Período
Caso o cancelamento de título seja para isentar o mês em questão do seu cliente, o motivo de cancelamento deverá ser escolhido com Libera período: SIM. Significa que o cliente terá o período liberado de pagamento, ou seja, ele não será cobrado e poderá utilizar o serviço sem problemas, atualizando o pago até contando com esse mês específico
Impacto no Sistema
O formulário “Motivos de Cancelamento” está integrado ao módulo financeiro do sistema, afetando diretamente:
- Gestão de recebíveis
- Relatórios financeiros
- Dashboards de inadimplência
- Gestão de cancelamentos de títulos
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B{Escolha a Ação} B -->|Cadastrar Novo| C[Acesse o formulário] B -->|Editar Existente| D[Acesse o formulário] C --> C1[Clique no botão Novo] C1 --> C2[Insira nome/tipo do motivo] C2 --> C3[Crie novo planejamento e associe] C3 --> C4{Libera período?} C4 -->|Sim| C5[Mensagem de confirmação] C4 -->|Não| C6[Não exibe mensagem] C5 --> C7[Clique em Salvar] C6 --> C7 C7 --> F[Fim] D --> D1[Selecione o motivo] D1 --> D2[Clique no botão Editar] D2 --> D3[Modifique campos necessários] D3 --> D4[Clique em Salvar] D4 --> F[Fim]
Considerações Importantes
- A escolha correta do motivo de cancelamento é crucial para a precisão dos relatórios financeiros.
- O campo “Libera período” tem um impacto significativo no contrato e deve ser utilizado com cautela.
- Motivos de cancelamento inativos não aparecerão nas opções de seleção durante o processo de cancelamento de títulos, evitando erro de utilização.
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Financeiro Cancelamento Titulos Contabilidade