Relatório de Contas a Receber BI
Introdução
O Relatório de Contas a Receber BI é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro eficiente de uma empresa. Este relatório fornece uma visão abrangente e detalhada das contas a receber, permitindo uma análise aprofundada dos fluxos de caixa, padrões de pagamento dos clientes e saúde financeira geral da organização. Utilizando tecnologia de Business Intelligence (BI), este relatório transforma dados não processados em informações úteis e aplicáveis, facilitando a tomada de decisões estratégicas e o planejamento financeiro.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Entrada > Relatórios de Contas a Receber
Benefícios
- Identificação rápida de clientes inadimplentes
- Análise de tendências de pagamento
- Previsão de fluxo de caixa mais precisa
- Suporte à tomada de decisões estratégicas
- Redução do tempo gasto em análises manuais
- Personalização de relatórios conforme necessidades específicas da empresa
Passo a Passo - Relatório de Contas a Receber BI
- Acesse o menu Relatórios
- Clique em Relatórios Financeiros
- Clique na pasta Relatórios de Entrada
- Localize e clique em Relatório de contas a receber
Dica!
Sempre que gerar um relatório de BI, faça o filtro de pelo menos um período: Data de vencimento ou Data de emissão.
- Após preencher os filtros, clique no botão BI
- Será aberta uma janela de relatório
- Ao lado esquerdo da janela encontram-se vários botões, cada um traz uma informação
- Arraste os botões que desejar para o lado direito, realizando a montagem do relatório
- O relatório será montado com os botões arrastados para o lado direito
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Relatórios Financeiros] B --> C[Relatórios de Entrada] C --> D[Relatório de contas a receber] D --> E{Preencher filtros} E --> F[Data Vencimento/Emissão] E --> G[Outros Filtros] F --> H[Botão BI] G --> H H --> I[Escolher botões] I --> J[Arrastar para Coluna Direita] J --> K[Análise dos Dados] K --> L[Fim]
Considerações Finais
O Relatório de Contas a Receber BI é uma ferramenta poderosa que transforma a maneira como as empresas gerenciam suas finanças. Ao seguir o passo a passo detalhado acima, os usuários podem configurar e utilizar eficientemente este recurso, obtendo dicas valiosas sobre o fluxo de caixa e o comportamento dos clientes. A flexibilidade na configuração de filtros, colunas e métricas permite uma personalização completa do relatório, adaptando-o às necessidades específicas de cada organização. Lembre-se de explorar as funcionalidades para uma análise mais profunda.
Etiquetas
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