Relatório de boletos ocultos
Introdução
O Relatório de Boletos Ocultos é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele apresenta todos os boletos que estão ocultos na visualização financeira do cliente, garantindo que nenhuma cobrança registrada no sistema passe despercebida. Essa funcionalidade é importante para manter a integridade dos dados financeiros e assegurar o controle completo das obrigações financeiras.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber
Benefícios
- Visibilidade integral dos boletos ocultos na movimentação dos clientes
- Melhoria na reconciliação bancária e controle de cobranças
- Maior eficiência nos processos de auditoria e cobrança
- Precisão e organização das informações financeiras
- Identificação rápida de inconsistências nos registros de cobrança
Passo a passo - Relatório de boletos ocultos
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Acesse a pasta Relatórios de Entrada.
- Selecione o Relatório de Contas a Receber.
- Na aba Filtros, preencha os seguintes campos:
- Data inicial vencimento
- Data final vencimento
- Cliente (campo obrigatório)
- Clique em Imprimir.
- Selecione a opção Relatório de Títulos Ocultos.
- Será exibida a mensagem:
Esse relatório respeita somente filtros do campo cliente, data de vencimento inicial e final.
Confirme clicando em OK. - O sistema gerará o relatório mostrando os boletos ocultos do cliente informado.
Desocultar um boleto
Introdução
Este procedimento orienta como reexibir um boleto na aba financeira do cliente. Para isso, é necessário possuir o ID do título, que pode ser obtido no relatório de boletos ocultos.
Acesso à Funcionalidade
Caminho: Menu Sistema > Receber > Alterar a Receber
Benefícios
- Recuperação de lançamentos ocultos de forma simples
- Transparência e integridade nos registros financeiros
- Garantia de correto acompanhamento das contas a receber
Passo a passo - Desocultar um boleto
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Receber.
- Selecione a opção Alterar para Receber.
- No campo ID, informe o ID do título (obtido no relatório de boletos ocultos).
- Pressione ENTER.
- No campo Mostrar título, selecione Sim.
- Clique em Salvar para confirmar a alteração.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Relatórios] B --> C[Relatórios Financeiros] C --> D[Relatórios de Entrada] D --> E[Relatório de Contas a Receber] E --> F{Aba Filtros} E --> G{Aba Cliente} F --> H[Preencher Data Inicial e Final] G --> I[Selecionar Cliente] H --> J[Imprimir] I --> J J --> K[Relatório de Títulos Ocultos] K --> L[Análise dos Dados] L --> M[Fim]
Considerações finais
O Relatório de Boletos Ocultos é fundamental para garantir o controle e a integridade dos dados de cobrança. Utilizar essa funcionalidade regularmente permite identificar títulos que, por algum motivo, não estão visíveis na área financeira do cliente, contribuindo para uma gestão financeira mais eficiente.
A prática de revisar boletos ocultos e corrigir eventuais inconsistências reforça a transparência, o controle das receitas e a organização do fluxo de caixa da empresa. Recomenda-se a inclusão desse relatório na rotina de controle financeiro periódico.
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