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Relatório de Boletos Ocultos

Introdução

O Relatório de Boletos Ocultos é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele exibe todos os boletos que estão ocultos na visualização financeira do cliente, garantindo que nenhuma cobrança registrada no sistema passe despercebida. É uma funcionalidade valiosa para manter a integridade dos dados financeiros e assegurar que todas as obrigações estejam visíveis e sob controle.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber

Benefícios

  • Visibilidade integral de títulos ocultos ligados aos clientes
  • Melhoria na reconciliação bancária e controle de cobranças
  • Eficiência ampliada no processo de auditoria e cobrança
  • Maior precisão e organização financeira
  • Identificação rápida de boletos com status inadequado

Passo a Passo - Relatório de Boletos Ocultos

  1. Acesse o menu Relatórios
  2. Clique em Relatórios Financeiros
  3. Vá até a pasta Relatórios de Entrada
  4. Selecione o Relatório de Contas a Receber
  5. Na aba Filtros, preencha os campos:
    • Data inicial vencimento
    • Data final vencimento
    • Cliente (campo obrigatório para execução desta rotina)
  6. Clique no botão Imprimir
  7. Selecione a opção Relatório de Títulos Ocultos
  8. Uma mensagem será exibida:

    Esse relatório respeita somente filtros do campo cliente, data de vencimento inicial e final.
    Clique em OK para continuar

  9. O sistema gerará o relatório contendo os boletos ocultos para o cliente informado

Desocultar um Boleto

Introdução

Este procedimento explica como tornar um boleto visível novamente na aba financeira do cliente. É necessário ter o ID do título, que pode ser obtido no relatório de boletos ocultos.

Acesso à Funcionalidade

Caminho: Menu Sistema > Receber > Alterar a Receber

Benefícios

  • Recuperação de títulos ocultos de forma prática
  • Manutenção da integridade e transparência dos registros financeiros
  • Acompanhamento correto das contas a receber

Passo a Passo - Desocultar um Boleto

  1. Acesse o menu Sistema
  2. Clique em Receber
  3. Selecione a opção Alterar para Receber
  4. No campo ID, digite o ID do título a ser desocultado (obtido no relatório)
  5. Pressione a tecla ENTER do teclado
  6. No campo Mostrar título, selecione Sim
  7. Clique em Salvar

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Relatórios]
    B --> C[Relatórios Financeiros]
    C --> D[Relatórios de Entrada]
    D --> E[Relatório de Contas a Receber]
    E --> F{Aba Filtros}
    E --> G{Aba Cliente}
    F --> H[Preencher Data Inicial e Final]
    G --> I[Selecionar Cliente]
    H --> J[Imprimir]
    I --> J
    J --> K[Relatório de Títulos Ocultos]
    K --> L[Análise dos Dados]
    L --> M[Fim]

Considerações Finais

O Relatório de Boletos Ocultos é uma funcionalidade indispensável para manter o controle adequado das cobranças registradas no sistema. Ele permite identificar com precisão títulos que, por algum motivo, não estão visíveis na área financeira do cliente.

Ao utilizar este relatório periodicamente e realizar a desocultação quando necessário, a empresa assegura a integridade dos dados, identifica possíveis falhas operacionais e aprimora a gestão do fluxo de caixa. Essa rotina é recomendada como uma prática de controle financeiro contínuo e eficaz.

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