Monitorando Erros de Retorno Bancário no Sistema

Introdução

O processamento de retornos bancários é crucial para manter seu fluxo de caixa atualizado. Entretanto, erros podem ocorrer durante esse processo. Aprender a monitorar esses erros ajudará você a resolver problemas rapidamente e manter seus registros financeiros precisos.

Tipos Comuns de Erros de Retorno

Títulos Já Cancelados

Ocorre quando o Sistema tenta processar um título que já foi cancelado anteriormente.

Títulos Já Recebidos

Acontece quando o retorno bancário indica um pagamento para um título que já consta como pago no Sistema.

Títulos Estornados

Refere-se a pagamentos que foram revertidos pelo banco após o processamento inicial.

Títulos Não Encontrados

Ocorre quando o banco reporta um pagamento para um título que não existe nos registros do Sistema.

Erro ao Processar Recebimento

O erro ao processar um recebimento ou um retorno bancário em lote pode se dar por diferentes causas. Como alguma inconsistência na tabela de Banco de Dados do seu Sistema, bug na versão do software, ou até mesmo quando uma tarefa ou função que roda em seu servidor está travada, impactando no processamento de recebimentos.

Como é algo que não pode ser deduzido, é essencial que ao detectar tal falha se entre em contato com o SAC - Suporte Financeiro imediatamente. Desta forma, um dos nossos analistas do Suporte irá avaliar a situação para buscar a origem do problema e prosseguir com as medidas para correção da falha.

Documentos Relevantes

• Erro, o Título já foi Recebido
• Movimento para Título Não Cadastrado
• Tipo de Movimento Não Registrado
• Situações de Tipo de Movimento Não Registrado
• Título Não Encontrado
• Limite de Boletos por Lote no Retorno
• Verificar Informações de Lotes Processados
• Retorno Bancário em Lote
• Como Processar Arquivos de Retorno Bancário

Como Monitorar Erros de Retorno

1. Acesse o menu Sistema
2. Selecione Financeiro
3. Clique em Arquivos de boletos
4. E em Retorno bancário em lote
5. Localize, selecione e clique em Editar no registro de retorno desejado
6. Clique no botão Imprimir relatório de retorno
7. Será carregado um relatório do retorno inserido no Sistema, os que estiverem com erro, estarão mencionados na coluna Status

Passo 4: Ações Corretivas

Para cada tipo de erro, considere as seguintes ações:

• Títulos Já Cancelados: Verifique se há discrepâncias entre os registros do Sistema e do banco.
• Títulos Já Recebidos: Confirme se não houve duplicidade de pagamento.
• Títulos Estornados: Atualize o status do título no Sistema e entre em contato com o cliente se necessário.
• Títulos Não Encontrados: Verifique se o título foi registrado corretamente no Sistema.

Conclusão

Monitorar regularmente os erros de retorno bancário é essencial para manter a integridade dos seus dados financeiros. Utilize os relatórios do Sistema para identificar e corrigir problemas rapidamente, garantindo que seu fluxo de caixa permaneça preciso e atualizado.

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• Tipo de Movimento Não Registrado
• Título Não Encontrado
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