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Tarefa - Baixar títulos cartão de crédito recorrente

INTRODUÇÃO

A Agenda de Tarefas é uma ferramenta essencial para automatizar processos e garantir a execução regular de tarefas importantes no sistema. Este documento abordará especificamente a configuração da tarefa “Baixar títulos cartão de crédito recorrente”, uma funcionalidade crucial para o gerenciamento financeiro eficiente.

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Caminho: Menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas

CONCEITO

A Agenda de Tarefas é um recurso que permite programar a execução automática de rotinas específicas em horários predeterminados. A tarefa “Baixar títulos cartão de crédito recorrente” visa processar e atualizar o status de pagamentos recorrentes realizados via cartão de crédito. Esta rotina é essencial para manter a precisão dos registros financeiros e garantir que os pagamentos recorrentes sejam devidamente contabilizados.

Quando executada, esta tarefa realiza as seguintes ações principais:

  1. Identifica todos os títulos configurados para cobrança recorrente via cartão de crédito que estão programados para serem processados na data atual.
  2. Verifica o status da transação junto à operadora de cartão de crédito para cada título identificado.
  3. Para transações aprovadas, atualiza o status do título para “Recebido” no sistema, registrando a data e hora da baixa, bem como os detalhes da transação.
  4. Para transações recusadas ou com falha, marca o título para reprocessamento ou notificação, dependendo das configurações do sistema.
  5. Gera logs detalhados das operações realizadas, permitindo auditoria e acompanhamento do processo.
  6. Atualiza os saldos financeiros e contábeis relacionados aos títulos processados.

Esta tarefa automatizada é crucial para empresas que utilizam cobranças recorrentes, pois elimina a necessidade de processamento manual, reduz erros, melhora o fluxo de caixa e proporciona uma visão atualizada e precisa das receitas provenientes de pagamentos recorrentes via cartão de crédito.

Passo a Passo - Configuração da Tarefa “Baixar títulos cartão de crédito recorrente”

  1. Acesse o menu Ferramentas no sistema.

  2. Selecione a opção Ferramentas.

  3. Clique em Agenda de tarefas.

  4. Na tela de Agenda de tarefas, clique no botão Novo para adicionar uma nova tarefa.

  5. No campo Tarefa, selecione “Baixar títulos cartão de crédito recorrente”.

  6. Agora, nos parâmetros de data, é recomendado que a tarefa seja configurada para executar uma vez no dia, em um horário que não vá conflitar com demais tarefas, sendo assim, configure:

    • Minuto (0-59)
      • Tipo: Selecione a opção “Valor”
      • Valor: Insira o número “0”
    • Hora (0-23)
      • Tipo: Selecione a opção “Valor”
      • Valor: Insira o número “1”
    • Dia do mes (1-31)
      • Tipo: Selecione a opção “Valor”
      • Valor: Não preencher
    • Mes (1-12)
      • Tipo: Selecione a opção “Valor”
      • Valor: Não preencher
    • Dia da semana (0-6) 0=dom, 1=seg…
      • Tipo: Selecione a opção “Valor”
      • Valor: Não preencher

  7. Clique no botão Salvar para confirmar a configuração da tarefa.

  8. Verifique se a tarefa aparece na lista de tarefas agendadas.

Finalizado!

Com a configuração acima, a tarefa ficou configurada para executar todos os dias às 01:00 da manhã.

FLUXO DE PROCESSO

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar menu Ferramentas]
    B --> C[Selecionar Ferramentas]
    C --> D[Clicar em Agenda de tarefas]
    D --> E[Clicar em Novo]
    E --> F[Selecionar 'Baixar títulos cartão de crédito recorrente']
    F --> G[Configurar Minuto]
    G --> H[Configurar Hora]
    H --> I[Configurar Dia do mês]
    I --> J[Configurar Mês]
    J --> K[Configurar Dia da semana]
    K --> L[Clicar em Salvar]
    L --> M[Verificar lista de tarefas agendadas]
    M --> N[Fim]

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tarefa “Baixar títulos cartão de crédito recorrente” é uma ferramenta essencial para a gestão financeira eficiente de empresas que utilizam cobranças recorrentes. Ao automatizar o processo de baixa de títulos, ela otimiza operações, melhora a precisão contábil e o fluxo de caixa, além de proporcionar uma melhor experiência ao cliente. Embora altamente benéfica, é importante manter um monitoramento regular e combinar a automação com supervisão humana qualificada para garantir o máximo aproveitamento desta funcionalidade e a saúde financeira da organização.

ETIQUETAS

AgendaTarefas ConsultaPagamentos CartaoDeCredito AutomacaoFinanceira GestaoFinanceira Recorrencia

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