Rotinas Financeiras no Sistema

Introdução

O Formulário de Rotinas Financeiras é uma ferramenta indispensável para a gestão de operações financeiras no sistema IXC Soft. Ele possibilita aos usuários executar diversas ações de forma eficiente e em larga escala, abrangendo desde o gerenciamento de clientes até a emissão de boletos e o controle de movimentações financeiras.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Configurações > Rotinas financeiro > Rotinas financeiro

Estrutura do Formulário

O Formulário de Rotinas Financeiras é dividido em cinco abas, cada uma com finalidades distintas e campos específicos para a execução das rotinas disponíveis.

1. Aba Filtros Gerais

Permite definir filtros gerais, como senha, data, data inicial e data final para operações financeiras específicas.

2. Aba Cancelamento de Boletos

Oferece opções de filtro para a execução em massa da rotina de cancelamento de boletos.

3. Aba Tipo de Recebimento

Permite selecionar e gerenciar diferentes tipos de recebimento por meio de carteiras de cobrança específicas.

4. Aba Exclusão de PDF de Boletos

Funcionalidade específica para excluir PDF de boletos que não sejam mais necessários ou foram gerados incorretamente pelo sistema.

5. Aba Cancelar QR Code Pix ModoBank

Específico para cancelar transações via QR Code do PIX, facilitando a correção de possíveis erros.

Funcionalidades Principais

• Rotinas de Recontabilização: Oferece opções de recontabilização de lançamentos financeiros de diferentes tipos.
• Fechamentos: Permite realizar fechamentos financeiros, essenciais para balanços e auditorias.
• Adicionar Próxima Fatura: Facilita o processo de adicionar a próxima fatura para clientes automaticamente.
• Movimento Financeiro com diferença: Ajuda a controlar e gerenciar movimentos financeiros que apresentam diferenças.
• Atualizar campos de data do Contas a Receber: Automatiza a atualização das datas em contas a receber, garantindo consistência nos registros.
• Ajustar Valor Recebido Vazio: Funcionalidade para corrigir lançamentos com valores de recebimento não informados corretamente.
• Atualiza Campos (CPA): Atualiza os campos referentes ao Centro de Custo (CPA) automaticamente conforme necessidade.
• Preencher Filial da Carteira de Cobrança: Automatiza o preenchimento das filiais vinculadas às carteiras de cobrança.
• Separar Contadores de Documentos Fiscais e Boletos: Garante a separação correta entre contadores de documentos fiscais e de boletos.
• Rotina para Atualização de NN Para Carteiras Sicredi: Atualiza as nomenclaturas de carteiras Sicredi de forma automatizada.
• Ajustar Inserção de Produto (Pro-Rata serviço adicional): Alinha a inserção de produtos pro-rata de acordo com serviços adicionais contratados.
• Ajustar % dos produtos do contrato: Ajusta os percentuais de produtos vinculados aos contratos.
• Cancelar Faturas em Massa: Facilita o cancelamento de boletos de forma coletiva. cancelar
• Ajustar Tipo de Recebimento: Permite modificar o tipo de recebimento de lançamentos financeiros.
• Exclusão de PDF de Boletos: Remove de forma prática PDFs de boletos vinculados a lançamentos.
• Cancelar QR Code Pix modobank: Cancela registros de QR Code PIX, útil para corrigir lançamentos incorretos.

Recontabilização de Compras e Vendas

• Recontabiliza compra com diferença: Realiza a recontabilização de compras que apresentam diferenças nos valores.
• Recontabiliza venda com diferença: Executa a recontabilização de vendas que apresentam diferenças nos valores.
• Recontabiliza CPA em aberto: Permite recontabilizar lançamentos no Contas a Pagar (CPA) que estão em aberto.
• Recontabiliza CRE em aberto: Permite recontabilizar lançamentos nas Contas a Receber (CRE) que estão em aberto.
• Recebimentos com desc. adicional: Recontabiliza recebimentos que incluam descontos adicionais, garantindo precisão contábil.
• Recebimentos com desc. adicional (simular): Simula a recontabilização de recebimentos com descontos adicionais antes da confirmação efetiva.

Fechamento Financeiro

• Fechamento financeiro CRE: Realiza o fechamento financeiro das movimentações relacionadas ao CRE.
• Fechamento previsões: Esta opção permite fechar as previsões financeiras, ajudando a empresa a comparar o planejado com o realizado e ajustar o planejamento financeiro.
• Fechamento financeiro CPA: Realiza o fechamento financeiro das movimentações relacionadas ao Contas a Pagar.

Relatórios

• Movimento Financeiro com diferença: Gera relatórios sobre os movimentos financeiros que possuem diferenças.

Ajustes e Exclusões

• Ajustar tipo de recebimento (Executar): Executa a rotina para ajustar o tipo de recebimento.
• Exclusão de PDF de boletos (Excluir): Exclui todos os PDFs de boletos selecionados com base nos filtros aplicados.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acessar Formulário] --> B[Aplicar Filtros]
    B --> C{Escolher Operação}
    C --> D[Recontabilizar]
    C --> E[Gerar Relatórios]
    C --> F[Ajustar Recebimentos]
    C --> G[Excluir PDFs]
    D --> H[Confirmar Operação]
    E --> H
    F --> H
    G --> H
    H --> I[Verificar Resultados]

Considerações Finais

O Formulário de Rotinas Financeiras é uma solução eficaz para gerenciar grandes volumes de operações financeiras no sistema IXC Soft.Ele oferece uma variedade de funcionalidades que permitem aos usuários realizar tarefas complexas de forma eficiente e segura.

Etiquetas

RotinasFinanceiras GerenciamentoFinanceiro Contrato Financeiro Rotinas RotinasEmMassa

Leia Também

• Carteira de Cobrança
• Financeiro
• Separar Contadores de Documentos Fiscais e Boletos
• Exclusão de PDF de Boletos
• Ajustar % dos produtos do contrato
• Atualiza Campos (CPA)
• Ajustar Tipo de Recebimento
• Adicionar Próxima Fatura