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Contas a Pagar - Pagamento Automático com modobank

Introdução

O módulo de Contas a Pagar Automático é uma ferramenta essencial para otimizar o processo de gestão financeira de sua empresa. Esse recurso permite automatizar o pagamento de despesas, economizando tempo e reduzindo erros manuais. Com ele, a empresa pode garantir que suas obrigações financeiras sejam cumpridas de maneira eficiente e precisa, contribuindo para uma melhor organização financeira.

Benefícios

  • Redução de trabalho manual.
  • Maior precisão nos lançamentos.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Contas a Pagar > Pagar

Conceitos Fundamentais

Conta a Pagar Automático

Essa funcionalidade permite pagar suas contas através do sistema de forma automática, enviando uma requisição de pagamento diretamente para sua conta bancária.

Passo a Passo - Configuração de Contas a Pagar Automático

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Selecione Contas a Pagar.
  3. Depois, selecione a opção Pagar.
  4. Clique em Novo.
  5. Preencha os campos obrigatórios:
    • Fornecedor.
    • Data de emissão.
    • Data de vencimento.
    • Valor.
    • Conta de pagamento.
    • Tipo de pagamento.
    • Planejamento analítico.
  6. Adicione observações, se necessário.
  7. Clique em Salvar.
  8. Para efetuar o pagamento, clique em Pagar e selecione a opção Pagar com ModoBank.
  9. Após o pagamento ser processado pelo sistema, acesse sua conta bancária para aprovar ou rejeitar os pagamentos.
  10. Fim.

Dica:

Os dados para o pagamento ser inseridos também no cadastro do Fornecedor, na aba Dados bancários ou manualmente na própria conta pagar

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Selecione Contas a Pagar]
    C --> D[Selecione a opção Pagar]
    D --> E[Clique em Novo]
    E --> F[Preencha os campos obrigatórios]
    F --> G[Adicione observações se necessário]
    G --> H[Clique em Salvar]
    H --> I[Clique em Pagar]
    I --> J[Selecione Pagar com ModoBank]
    J --> K[Aguarde processamento do sistema]
    K --> L[Acesse conta bancária]
    L --> M[Aprove ou rejeite os pagamentos]
    M --> N[Fim]

Casos de Uso

Caso de Uso 1: Aluguel de Escritório

Cenário: A empresa TechNet precisa configurar o pagamento automático do aluguel de seu escritório.

Dados:

  • Valor: R$ 3.500,00
  • Periodicidade: Mensal
  • Data de início: 05/05/2023
  • Fornecedor: Imobiliária Central Ltda.

Passos:

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Selecione Contas a Pagar.
  3. Depois, selecione a opção Pagar.
  4. Clique em Novo.
  5. Preencha os campos obrigatórios:
    • Fornecedor: Imobiliária Central Ltda.
    • Data de emissão: 05/05/2023.
    • Data de vencimento: 05/05/2023.
    • Valor: R$ 3.500,00.
    • Conta de pagamento: ModoBank.
    • Tipo de pagamento: Pix.
    • Tipo de chave: CPF/CNPJ.
    • Chave Pix: Preencha a chave Pix do seu Fornecedor.
    • Planejamento analítico: Aluguel (despesas).
  6. Adicione observações, se necessário.
  7. Clique em Salvar.
  8. Para efetuar o pagamento, clique em Pagar e selecione a opção Pagar com ModoBank.
  9. Após o pagamento ser processado pelo sistema, acesse sua conta bancária para aprovar ou rejeitar os pagamentos.
  10. Fim.

Gerenciamento de Contas a Pagar Automático

Após configurar as contas a pagar, é importante monitorá-las regularmente:

  1. Acesse a lista de contas a pagar periodicamente.
  2. Verifique se os lançamentos estão ocorrendo corretamente.
  3. Atualize valores ou informações quando necessário.
  4. Desative ou exclua contas que não são mais relevantes.
  5. Crie lotes de pagamento de forma periódica para pagamentos em massa.

Atenção

Sempre verifique o saldo da conta bancária antes das datas de vencimento para evitar problemas com pagamentos automáticos.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acessar módulo Contas a Pagar]
    A --> B[Adicionar nova conta]
    B --> C[Preencher informações]
    C --> D[Configurar dados de pagamento]
    D --> E[Salvar conta]
    E --> F[Realizar Pagamento]
    F --> G[Acessar conta bancária]
    G --> H{Aprovar pagamento?}
    H -- Sim --> I[Pagamento efetuado]
    H -- Não --> J[Pagamento rejeitado, necessário ajustes]

Considerações Finais

O uso eficiente do módulo de Contas a Pagar Automático pode trazer significativos benefícios para a gestão financeira da sua empresa. Ao automatizar os pagamentos, você pode economizar tempo, reduzir erros e garantir que suas obrigações financeiras sejam atendidas pontualmente. Lembre-se de revisar periodicamente as configurações e ajustá-las conforme necessário para garantir a precisão e eficácia do processo. Manter um acompanhamento regular ajudará a assegurar que o sistema esteja funcionando de acordo com as necessidades da empresa e que todos os pagamentos sejam realizados corretamente.

Etiquetas

Financeiro ContasAPagar Automacao Modobank

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