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Relatório de pagamentos

Introdução

O Relatório de Pagamentos é uma ferramenta essencial para garantir o controle financeiro das saídas realizadas pela empresa. Ele permite o acompanhamento de todos os pagamentos efetuados dentro de um intervalo de tempo, fornecendo informações precisas e organizadas que auxiliam na tomada de decisões, planejamento de fluxo de caixa e verificação de padrões de despesas.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Saída > Relatório de Pagamentos

Benefícios

  • Visualização completa de todos os pagamentos executados em determinado período
  • Facilidade para análises de fluxo de caixa e controle de despesas
  • Apoio ao controle de liquidez da empresa
  • Geração de relatórios customizados conforme a necessidade do usuário
  • Base de dados confiável para decisões financeiras estratégicas
  • Suporte a auditoria interna e processos de prestação de contas

Passo a passo - Relatório de pagamentos

  1. Acesse o menu Relatórios.

  2. Clique em Relatórios Financeiros.

  3. Vá até a opção Relatórios de Saída.

  4. Clique em Relatório de Pagamentos.

  5. Na tela de filtros, preencha os campos conforme desejado:

    • Filial: Para pagamentos de uma filial específica
    • Fornecedor: Para análise de pagamentos realizados a um determinado fornecedor
    • Cidade: Para segmentar informações por localidade
    • Conta de pagamento: Para verificar pagamentos feitos por determinada conta bancária
    • Usuário: Para identificar o responsável pela baixa
    • Data Pagamento Inicial / Final: Delimita o período de baixa dos pagamentos
    • Data Vencimento Inicial / Final: Delimita o período de vencimento das contas pagas
    • Ordenar: Define se o relatório será organizado por data, fornecedor, conta etc.
    • Planejamento analítico: Útil para segmentar despesas por categorias orçamentárias

  6. Após definir os filtros, clique em Imprimir.

  7. Escolha a opção de relatório desejada.

  8. O Sistema irá gerar o relatório, que pode ser visualizado na tela ou baixado em PDF.

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Sistema]
    B --> C[Relatórios]
    C --> D[Relatórios de Saída]
    D --> E[Relatório de Pagamentos]
    E --> F{Configurar Filtros}
    F --> G[Filial]
    F --> H[Fornecedor]
    F --> I[Cidade]
    F --> J[Conta]
    F --> K[Usuário]
    F --> L[Data Pagamento]
    F --> M[Data Vencimento]
    F --> N[Ordenar]
    F --> O[Planejamento Analítico]
    G --> P[Imprimir]
    H --> P
    I --> P
    J --> P
    K --> P
    L --> P
    M --> P
    N --> P
    O --> P
    P --> Q[Configurar Impressão]
    Q --> R[Gerar Relatório]
    R --> S[Fim]

Considerações finais

O Relatório de Pagamentos é uma ferramenta estratégica para a empresa manter o controle das suas obrigações financeiras. Sua utilização regular permite o acompanhamento dos gastos, controle do fluxo de pagamentos e análise de comportamento da empresa em relação a fornecedores e centros de custo.

Com os diversos filtros disponíveis, é possível personalizar o relatório conforme as demandas específicas da equipe financeira, contribuindo para uma gestão de despesas mais transparente, organizada e eficiente.

Etiquetas

Relatorios Financeiro GestaoFinanceira FluxoDeCaixa Pagamentos RelatoriosFinanceiro ControleDeGastos

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