Central de Ajuda

Leitura de 4 min

Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária

Introdução

Visão Geral

O formulário de Extrato Bancário em Lote é uma ferramenta essencial para a verificação e validação das informações bancárias com as movimentações financeiras registradas no Sistema. Com um processo automatizado e eficiente, essa funcionalidade permite aos usuários realizarem a conciliação de extratos bancários de forma simplificada, organizada e segura.

Acesso ao Formulário

Caminho: Sistema > Financeiro > Extrato Bancário em Lote

Objetivos

  • Automatizar o processo de conciliação bancária.
  • Garantir precisão entre os dados financeiros internos e bancários.
  • Identificar facilmente divergências entre o extrato bancário e os registros no sistema.

Escopo

Este documento trata da utilização do formulário Extrato Bancário em Lote, detalhando sua estrutura, campos obrigatórios, funcionalidades principais e procedimentos recomendados para executar a conciliação bancária.

Análise de Contexto

Descrição Detalhada

O formulário Extrato Bancário em Lote é estruturado em abas que orientam o processo de importação do arquivo bancário, conciliação automática e manual, revisão de registros e finalização. O recurso é ideal para manter a integridade, consistência e rastreabilidade dos pagamentos e movimentações financeiras na empresa.

Conceitos Fundamentais

Definições

  • Conciliação Bancária: Comparação entre os lançamentos do sistema e o extrato enviado pelo banco.
  • Extrato Bancário em Lote: Conjunto de transações agrupadas por um arquivo bancário para processamento.
  • OFX (Open Financial Exchange): Formato de arquivo utilizado pelos bancos para transmitir movimentações financeiras.

Integrações Bancárias Disponíveis para Conciliação

001 - Banco do Brasil, 033 - Santander, 237 - Bradesco, 104 - Caixa Econômica Federal, 341 - Itaú, 748 - Sicredi, entre outros institucionais e gateways homologados.

Casos de Uso

Conciliação Mensal de Contas a Receber e Pagar

  1. Acesse o formulário Extrato Bancário em Lote.
  2. Clique em Novo.
  3. Na aba Filtros, insira as seguintes informações:
    • Conta: Conta bancária correspondente ao extrato.
    • Arquivo OFX: Selecione o arquivo da movimentação enviado pela instituição financeira.
    • Período Inicial e Final: Defina o intervalo de análise.
    • Conciliar automaticamente em caso de datas diferentes: Recomendado = Não.

Exemplo: de 01/10/2024 até 30/10/2024.

Realize apenas uma conciliação por período. Caso seja necessário refazer, exclua o lote anterior e crie um novo.

Parâmetros de Agrupamento

Conciliação Automática:

  • Agrupar por data e conciliar em caso de totais iguais: “Sim” (se desejar conciliações agrupadas automaticamente).
    Conciliação Manual:
  • Mostrar agrupado por dia: “Sim” (facilita o agrupamento visual).

  1. Na aba Conciliação Automática:

    • O sistema exibirá os dados bancários à direita e as movimentações do sistema à esquerda.
    • Clique em Conciliação Automática para o sistema tentar reconciliar os dados com base em data e valor.

  2. Na aba Conciliação Manual:

    • Será exibido tudo que não foi conciliado automaticamente.
    • Selecione os itens manualmente para corresponder os valores e clique em Conciliar.

  3. Na aba Todos os Conciliados:

    • Verifique os dados já conciliados e confira:
      • Documento
      • Tipo de movimentação (entrada/saída)
      • Histórico
      • Totais do extrato e do sistema

  4. Clique em Finalizar Conciliação para encerrar o processo.

  5. Na aba Logs e estatísticas:

    • Detalha as ações e o tempo de execução da conciliação.
    • Mostra o histórico das conciliações efetuadas, tanto automáticas quanto manuais.

  6. Após finalizado, o status do lote será marcado como Fechado e não poderá mais ser editado.

  7. Para consulta de dados conciliados:

  • Acesse: Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatório de Contas > Relatório de Extrato.

Concluído!

Com todos os passos realizados, o processo de conciliação bancária estará finalizado com sucesso.

Dica!

Para manter seu financeiro sempre em dia, realize esse processo diariamente ou conforme a sua programação interna. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Financeiro.

Considerações Finais

O formulário Extrato Bancário em Lote é uma poderosa ferramenta para manter a integridade financeira no sistema. Com sua funcionalidade automatizada, ele otimiza o tempo de processamento, previne erros e assegura a consistência entre o sistema interno e os extratos bancários. Para melhores resultados, mantenha o hábito de realizar a conciliação com frequência e sempre valide os relatórios após cada processo.

Etiquetas

ExtratoBancarioEmLote ConciliacaoBancaria Conciliacao

Leia Também

Visão de gráfico

Páginas relacionadas