Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária
Introdução
Visão Geral
O formulário de Extrato Bancário em Lote é uma ferramenta essencial para a verificação e validação dos dados bancários em relação às movimentações financeiras registradas no Sistema. Utilizando um processo automatizado e eficiente, este formulário permite que os usuários realizem a conciliação de extratos bancários de maneira simplificada e confiável.
Objetivos
- Automatizar o processo de conciliação bancária
- Garantir a precisão dos registros financeiros
- Facilitar a identificação de discrepâncias entre o extrato bancário e os registros internos
Escopo
Este documento abrange o uso do formulário de Extrato Bancário em Lote, incluindo sua estrutura, campos obrigatórios, funcionalidades principais e processo de utilização.
Acesso ao Formulário
Caminho: Sistema > Financeiro > Extrato Bancário em Lote
Análise de Contexto
Descrição Detalhada
O formulário de Extrato Bancário em Lote é estruturado em uma aba dedicada à Conciliação de extratos bancários, facilitando a visualização e o gerenciamento das informações financeiras. Este processo é crucial para manter a integridade dos dados financeiros da empresa.
Conceitos Fundamentais
Definições
- Conciliação Bancária: Processo de comparação entre os registros financeiros internos da empresa e o extrato bancário oficial.
- Extrato Bancário em Lote: Conjunto de transações bancárias agrupadas para processamento simultâneo.
- OFX (Open Financial Exchange): Formato de arquivo padrão para troca de informações financeiras.
Integrações Bancárias Disponíveis para Conciliação
- 003 - Banco Amazônia
- 047 - Banco Banese
- 041 - Banco Banrisul
- 001 - Banco do Brasil
- 237 - Banco Bradesco
- 104 - Banco Caixa Econômica Federal
- 097 - Banco Credisis
- 341 - Banco Itau
- 033 - Banco Santander
- 422 - Banco Safra
- 756 - Banco Sicoob
- 748 - Banco Sicredi
- 091 - Banco Unicred
- 099 - Banco Uniprime
- 364 - Gerencianet
- 273 - ModoBank
- 655 - Banco Votorantim
- 004 - Banco do Nordeste
- 085 - Viacredi
- 133 - Cresol
- 401 - Iugu
Casos de Uso
Conciliação Mensal de Contas a Receber e Pagar
- Acessar o formulário de Extrato Bancário em Lote
- Clique no botão Novo
- Na aba Filtros será necessário inserir as seguintes informações obrigatórias:
- Conta: A conta bancária para qual você irá associar o arquivo OFX para a conciliação
- Arquivo OFX: Insira o arquivo digital de extrato bancário no formato OFX. Ele é usado exclusivamente para armazenar informações financeiras pelos bancos, tem o objetivo de transportar informações sobre movimentações bancárias
- Período inicial e Período final: Informação do período de competência da conciliação bancária a ser realizada
- Conciliar automaticamente em caso de datas diferentes: Recomendamos que seja marcada a opção Não
Exemplo:
Período mensal inicial 01/10/2024 até 30/10/2024, ou diária de 01/10/2024 à 01/10/2024. Dependendo do fluxo de movimentações de sua empresa.
Aviso!
Não repetir períodos ou abrir mais de uma vez o mesmo período, mantendo apenas um lote para cada intervalo de datas. Caso necessária a revalidação de informações, o procedimento correto é excluir o lote anteriormente criado e refazer a conciliação bancária.
Parâmetros de Agrupamento
Na seção Conciliação Automática:
- Agrupar por data e conciliar em caso de totais iguais: O padrão do sistema é trazer a opção como Não, mas caso queira, pode ser alterado para Sim, desta forma, ao conciliar automaticamente as informações irá deixar organizado agrupando os valores por ícones Na seção Conciliação Manual:
- Mostrar agrupado por dia: Caso seja necessário efetuar manualmente a conciliação, pode ser selecionada a opção Mostrar agrupados por dia, definindo-a como Sim, assim facilitará a seleção dos itens individuais
- Na aba Conciliação Automática:
- O sistema irá apresentar os dados bancários do lado direito, e as movimentações financeiras do lado esquerdo. Nesse mesmo local serão mostrados todos os lançamentos filtrados no período, as entradas e também saídas, ao encontrar as movimentações de valores montantes iguais que conciliam, basta clicar no botão Conciliação Automática.
- Na aba Conciliação Manual:
- O sistema irá apresentar informações bancárias e movimentações financeiras que não conciliaram de forma automática, para que o usuário consiga lançar estes valores manualmente. Nessa aba será possível visualizar os itens pendentes que não foram conciliados pela opção automática, neste caso, se houver valores montantes no sistema e um valor agrupado no banco, precisam ser selecionados juntos para que o valor corresponda, e então habilite o botão de Conciliar.
- Na aba Todos os Conciliados:
- Concluídos os processos anteriores, nesta aba será apresentado tudo oquê foi conciliado de forma detalhada, com documento, entrada, saída e histórico. Logo abaixo será apresentado o Total Extrato Bancário (valores do arquivo OFX), e o Total Movimentação Financeira (valores das movimentações financeiras lançadas no sistema).
- Se as informações estiverem de acordo, basta clicar em Finalizar Conciliação
- Na aba Logs e estatísticas:
- Aqui visualizamos todas as ações de conciliação, incluindo operações manuais e automáticas. São apresentadas as datas de horários selecionados, os vínculos com a movimentação financeira, a conciliação do extrato OFX e seus status. Também é possível identificar os valores dos itens selecionados e conciliados, além da quantidade e do tempo gasto para realizar a conciliação.
- Após finalizar a conciliação, o status será alterado para fechado e não poderá ser aberto novamente, caso necessário poderá excluir e iniciar um novo lote do mesmo período.
- Relatório de extrato:
- Para validar esta informação, siga o Caminho: Relatórios> Relatórios Financeiros > Relatório de Contas > Relatório de Extrato.
Concluído!
Finalizados todos os passos, a conciliação bancária está concluída.
Dica!
Para uma boa saúde do seu Financeiro no sistema, recomenda-se que o procedimento de Conciliação seja realizado diariamente. Para mais dúvidas, contate o Suporte Financeiro.
Considerações Finais
O formulário de Extrato Bancário em Lote é uma ferramenta poderosa para manter a precisão e integridade dos registros financeiros. Sua automatização e facilidade de uso tornam o processo de conciliação mais eficiente e confiável.
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