Dashboard Financeiro

Introdução

O Dashboard Financeiro é uma ferramenta essencial para monitorar e analisar o desempenho financeiro da empresa em tempo real. Ele oferece uma visão abrangente do fluxo de caixa, saldos bancários e previsões financeiras, permitindo uma tomada de decisão mais informada e estratégica.

Objetivo Principal

Fornecer uma visão clara e integrada da saúde financeira da empresa, facilitando o acompanhamento contínuo do fluxo de caixa, o planejamento de curto prazo e a tomada de decisões estratégicas.

Componentes do Dashboard

Gráfico Financeiro Últimos 30 Dias

Este componente apresenta um gráfico de barras verticais compostas com linhas, mostrando o comportamento financeiro dos últimos 30 dias.

Indicadores:

• Saldo: Resultado da diferença entre valores recebidos e pagos.
• Recebidos: Movimentações financeiras de recebimentos por data de recebimento.
• Pagos: Movimentações financeiras de pagamentos por data de pagamento.

Exemplo:

Para o dia 20/10/2023:

• Valor recebido: 49,88
• Despesa: 5,05
• Saldo: 49,88 - 5,05 = 44,83

Importante

Este gráfico não é adequado para comparação direta com o relatório de contas, pois se baseia em cálculos diários dos últimos 30 dias.

Gráfico Financeiro Próximos 30 Dias

Este componente exibe uma projeção financeira para os próximos 30 dias, baseada em valores a receber e a pagar.

Indicadores:

• Saldo: Diferença entre valores a receber e a pagar por dia.
• A Receber: Boletos em aberto no contas a receber.
• A Pagar: Títulos em aberto no contas a pagar.

Exemplo:

Para o dia 30/10/2023:

• A receber: 50,00
• A pagar: 8,00
• Saldo: 50,00 - 8,00 = 42,00

Atenção

Boletos com status parcial são incluídos nas seções A Receber e A Pagar, pois não foram quitados integralmente.

Saldo Todas as Contas

Este componente apresentará os saldos de todas as contas existentes no sistema, incluindo contas de caixa e contas bancárias.

Características:

• Os saldos exibidos devem coincidir com os valores do relatório de contas/caixa quando utilizado apenas o filtro de conta.
• Para visualizar o saldo total da conta com maior precisão, aproxime o cursor do mouse da barra no gráfico.

Informação

O sistema utiliza apenas o filtro do ID do planejamento da conta para buscar as movimentações financeiras e gerar este gráfico.

Saldo Bancos

Este componente fornece o saldo de todas as contas do tipo Banco registradas no sistema. Os saldos apresentados devem coincidir com os valores do relatório de contas ao utilizar apenas o filtro de conta.

Características:

• Centraliza todos os saldos bancários em um único local para fácil visualização.
• Proporciona uma atualização contínua da situação financeira.
• Facilita o planejamento financeiro e a gestão de caixa.
• Permite identificar rapidamente contas com saldo baixo ou negativo.

Saldo Caixas

Será apresentado o saldo de todas as contas do tipo Caixa registradas no sistema.

Características:

• Exibe de forma instantânea os saldos disponíveis em cada caixa.
• Simplifica a conferência diária das operações financeiras.
• Contribui para evitar erros de contabilização.
• Fornece dados precisos para decisões financeiras fundamentadas.

Fluxo de Dados

graph TD
    A[Contas a Receber] --> D[Dashboard Financeiro]
    B[Contas a Pagar] --> D
    C[Saldos Bancários] --> D
    D --> E[Análise Financeira]
    D --> F[Tomada de Decisão]
    D --> G[Planejamento Estratégico]

Considerações Importantes

1. Permissões: O dashboard respeita a permissão de filial e do formulário: Financeiro ➜ Movimentação financeira.

2. Atualização de Dados: Os dados são atualizados em tempo real, refletindo as movimentações financeiras assim que são registradas no sistema.

3. Integração: O dashboard integra informações de diferentes módulos do sistema, como contas a receber, contas a pagar e movimentações bancárias.

4. Precisão: Para uma análise mais detalhada e precisa, recomenda-se a utilização dos relatórios específicos de cada área financeira.

Uso Prático

1. Análise de Fluxo de Caixa: Utilize o gráfico “Financeiro Últimos 30 Dias” para identificar padrões de receitas e despesas, ajudando na previsão de fluxo de caixa futuro.

2. Planejamento Financeiro: O gráfico “Financeiro Próximos 30 Dias” é essencial para antecipar possíveis déficits ou superávits, permitindo ajustes preventivos no orçamento.

3. Gestão de Liquidez: O componente “Saldo Todas as Contas” oferece uma visão geral da liquidez da empresa, auxiliando na tomada de decisões sobre investimentos ou necessidade de captação de recursos.

4. Monitoramento de Desempenho: Compare os resultados reais com as projeções para avaliar a precisão do planejamento financeiro e fazer ajustes quando necessário.

Conclusão

O Dashboard Financeiro é uma ferramenta poderosa para a gestão financeira eficiente da empresa. Ao fornecer uma visão consolidada e em tempo real das finanças, ele permite que os gestores tomem decisões mais informadas e estratégicas, contribuindo para a saúde financeira e o crescimento sustentável do negócio.

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