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Introdução

O processamento de arquivos de retorno de Débito Automático é uma etapa crucial na gestão financeira de uma empresa. Essa funcionalidade permite a atualização automática dos status de pagamentos de títulos de Débito Automático no sistema, facilitando a reconciliação bancária e melhorando o controle do fluxo de caixa. O sistema oferece uma ferramenta eficiente para processar esses arquivos em lote, otimizando tempo e reduzindo erros manuais.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Débito em conta > Retorno em lote débito em conta

Benefícios

  • Redução de erros na conciliação bancária.
  • Economia de tempo na atualização de status de pagamentos.
  • Melhoria na gestão do fluxo de caixa.
  • Maior precisão nas informações financeiras.
  • Facilidade na identificação de pagamentos recebidos.

Passo a Passo - Como Processar Arquivos de Retorno Bancário

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Débito em conta.
  4. Escolha a opção Retorno Bancário em Lote.
  5. Na tela de processamento, clique no botão Novo.
    • Na aba Principal: Insira o registro da “Carteira de Cobrança” de Débito Automático no sistema e selecione o “Arquivo de Retorno”. Clique em Salvar para inserir o retorno.
    • Na aba Registros: Confira os títulos inseridos no sistema através deste retorno.
    • Na aba Recebimentos: Verifique os títulos que tiveram o recebimento de liquidação a partir do retorno.
  6. Após conferir os dados anteriores, clique no botão Processar arquivo e aguarde o processamento do retorno.
  7. Concluído o processamento, o sistema atualizará automaticamente os status dos títulos de cobrança, de acordo com as instruções informadas no retorno.
  8. Fim.

Aviso!

Quando a mensagem “lote processado com sucesso” for apresentada, se houver mais lotes neste arquivo, é necessário que estes também sejam processados. O retorno só ficará com o status de fechado quando todos os lotes do arquivo forem processados.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Débito em conta]
    D --> E[Escolha Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Clique no botão Novo]
    F --> G[Na aba Principal, insira dados e salve]
    G --> H[Na aba Registros, confira os títulos]
    H --> I[Na aba Recebimentos, verifique liquidações]
    I --> J[Clique no botão Processar arquivo]
    J --> K[Aguarde o processamento]
    K --> L[Sistema atualiza status dos títulos]
    L --> M[Fim]

Considerações Finais

O processamento de arquivos de retorno de Débito Automático em lote é fundamental para manter a saúde financeira da empresa atualizada. Seguindo o passo a passo descrito, os usuários podem processar os arquivos de forma eficiente, garantindo que os pagamentos sejam registrados corretamente no sistema. É importante verificar regularmente se há novos arquivos de retorno disponíveis e processá-los prontamente, mantendo assim as informações financeiras sempre atualizadas.

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