Relatório de Balancete (Analítico)
Introdução
O relatório de balancete analítico é uma ferramenta essencial para a gestão financeira de uma empresa, oferecendo uma visão detalhada das movimentações contábeis. Ele permite uma análise completa das transações realizadas com base nos planejamentos analíticos.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios gerenciais > Relatório de Balancete
Passo a Passo: Como Emitir Relatório de balancete (Analítico)
- Acesse o Menu Relatórios > Relatórios gerenciais;
- Selecione a opção “Relatório de balancete”;
- No campo “Tipo”, selecione o tipo de lançamento que deseja analisar.
- Opções: Ativo, Passivo, Receita, Despesas, Todas, DRE, ou Ativo e Passivo.
- Preencha os campos de “Data Inicial” e “Data Final” de acordo com o período que deseja analisar no relatório.
- Caso deseje, preencha os demais campos conforme sua necessidade.
- Após preencher os campos, clique em “Imprimir”;
- Em seguida, selecione a opção “Analítico”
Interpretação do Relatório Analítico
Para interpretar corretamente os dados apresentados, é essencial entender a finalidade de cada coluna e como elas se relacionam. O relatório apresentará as seguintes informações:
- Tipo: Esta coluna trará a informação que representa a natureza da conta, indicada pela inicial do tipo. Exemplo: (D) para contas de Despesa;
- Planejamento: Refere-se a descrição das contas Analíticas;
- Saldo Inicial: Saldo Inicial da conta, considerando a data informada no filtro “Data Inicial”;
- Débito: Valor total das saídas da conta durante o período;
- Crédito: Valor total das entradas na conta durante o período;
- Saldo: Valor atual da conta considerando as Entrada e Saídas do período.
- Ao final de cada coluna, será apresentada a soma total das linhas do relatório.
Considerações Importante
No IXC Soft, as informações de “Crédito” e “Débito” são tratadas de forma contrária aos termos usuais da contabilidade.
- Débito: Representa as movimentação de saída;
- Crédito: Representa as movimentação de Entrada;
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Relatório de balancete] B --> C[Definir período e Filtros] C --> D[Gerar relatório] D --> E[Analisar relatório] E --> F[Fim]
Considerações Finais
O relatório de balancete analítico é uma ferramenta essencial para a gestão financeira eficaz. Ele oferece uma visão detalhada das movimentações contábeis, permitindo uma análise aprofundada da saúde financeira da empresa.
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